adesso Valutazione
ADN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADN1 ( €86.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADN1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADN1?
Metrica chiave: Poiché ADN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADN1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 121.6x |
| Guadagni | €4.58m |
| Cap. di mercato | €556.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
GFT GFT Technologies | 12.6x | 12.2% | €595.0m |
COK Cancom | 18.1x | 1.1% | €730.5m |
YSN secunet Security Networks | 26.7x | 8.5% | €738.8m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 26.4x | 11.1% | €377.3m |
ADN1 adesso | 121.6x | 42.3% | €556.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 121.6x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €86.30 | €122.67 +42.1% | 28.3% | €162.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €86.70 | €122.67 +41.5% | 28.3% | €162.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €65.90 | €121.50 +84.4% | 29.1% | €160.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €72.40 | €121.50 +67.8% | 29.1% | €160.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €66.10 | €133.17 +101.5% | 21.8% | €160.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €91.60 | €153.33 +67.4% | 20.8% | €200.00 | €110.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €82.50 | €162.00 +96.4% | 17.1% | €200.00 | €120.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €98.40 | €172.50 +75.3% | 11.7% | €200.00 | €145.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €109.40 | €175.00 +60.0% | 13.6% | €210.00 | €145.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €109.20 | €173.75 +59.1% | 14.0% | €210.00 | €145.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €116.00 | €171.25 +47.6% | 12.1% | €200.00 | €145.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €97.20 | €169.00 +73.9% | 10.5% | €191.00 | €145.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €107.40 | €171.50 +59.7% | 8.5% | €191.00 | €155.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €99.20 | €171.50 +72.9% | 8.5% | €191.00 | €155.00 | €86.70 | 4 |
| Nov ’24 | €87.30 | €185.50 +112.5% | 10.1% | €205.00 | €155.00 | €65.90 | 4 |
| Oct ’24 | €102.60 | €185.50 +80.8% | 10.1% | €205.00 | €155.00 | €72.40 | 4 |
| Sep ’24 | €114.20 | €185.50 +62.4% | 10.1% | €205.00 | €155.00 | €66.10 | 4 |
| Aug ’24 | €109.40 | €202.75 +85.3% | 7.8% | €230.00 | €190.00 | €91.60 | 4 |
| Jul ’24 | €123.80 | €204.25 +65.0% | 7.6% | €230.00 | €190.00 | €82.50 | 4 |
| Jun ’24 | €115.00 | €204.25 +77.6% | 7.6% | €230.00 | €190.00 | €98.40 | 4 |
| May ’24 | €135.60 | €205.50 +51.5% | 7.2% | €230.00 | €190.00 | €109.40 | 4 |
| Apr ’24 | €147.00 | €200.00 +36.1% | 4.0% | €210.00 | €190.00 | €109.20 | 4 |
| Mar ’24 | €153.60 | €200.00 +30.2% | 4.0% | €210.00 | €190.00 | €116.00 | 4 |
| Feb ’24 | €144.60 | €200.00 +38.3% | 4.0% | €210.00 | €190.00 | €97.20 | 4 |
| Jan ’24 | €131.80 | €202.50 +53.6% | 2.8% | €210.00 | €195.00 | €107.40 | 4 |
| Dec ’23 | €134.80 | €202.50 +50.2% | 2.8% | €210.00 | €195.00 | €99.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
adesso SE è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Großjohann | BankM AG |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Wolfgang Specht | Berenberg |