GFT Technologies SE

XTRA:GFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €589.7m

GFT Technologies Valutazione

GFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.06
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GFT ( €22.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFT?

Metrica chiave: Poiché GFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GFT su PE?
Rapporto PE12.4x
Guadagni€47.39m
Cap. di mercato€589.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.7x
ADN1 adesso
128.6x34.4%€588.9m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
32.7x11.1%€466.1m
COK Cancom
19.1x2.2%€772.1m
YSN secunet Security Networks
26.3x8.5%€727.2m
GFT GFT Technologies
12.4x10.3%€589.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GFT 12.4xMedia del settore 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.40
€36.38
+62.4%
11.8%€42.00€30.00n/a4
Jan ’26€22.10
€36.38
+64.6%
11.8%€42.00€30.00n/a4
Dec ’25€21.50
€39.50
+83.7%
18.6%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.20
€41.80
+106.9%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€22.95
€41.80
+82.1%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.50
€41.80
+94.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.90
€45.40
+90.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€24.65
€45.40
+84.2%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.80
€45.40
+69.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.60
€45.40
+64.5%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€27.00
€45.40
+68.1%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Mar ’25€33.16
€46.80
+41.1%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Feb ’25€32.66
€46.80
+43.3%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Jan ’25€31.20
€44.50
+42.6%
12.8%€53.00€36.00€22.105
Dec ’24€32.66
€44.50
+36.3%
12.8%€53.00€36.00€21.505
Nov ’24€28.38
€45.90
+61.7%
14.6%€57.00€36.00€20.205
Oct ’24€26.38
€45.90
+74.0%
14.6%€57.00€36.00€22.955
Sep ’24€25.26
€45.90
+81.7%
14.6%€57.00€36.00€21.505
Aug ’24€26.30
€50.60
+92.4%
20.4%€70.00€40.00€23.905
Jul ’24€25.80
€51.60
+100.0%
18.4%€70.00€44.00€24.655
Jun ’24€29.18
€51.60
+76.8%
18.4%€70.00€44.00€26.805
May ’24€35.74
€53.50
+49.7%
18.1%€70.00€45.00€27.604
Apr ’24€35.80
€53.50
+49.4%
18.1%€70.00€45.00€27.004
Mar ’24€40.35
€53.50
+32.6%
18.1%€70.00€45.00€33.164
Feb ’24€39.65
€53.50
+34.9%
18.1%€70.00€45.00€32.664
Jan ’24€33.95
€53.50
+57.6%
18.1%€70.00€45.00€31.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€36.38
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 04:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GFT Technologies SE è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Wolfgang SpechtBerenberg
Richard JeansEdison Investment Research