GFT Technologies Valutazione
GFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFT ( €17.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFT?
Metrica chiave: Poiché GFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Utili | €38.72m |
| Cap. di mercato | €478.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 24x | 8.61% | €486.5m |
D6H DATAGROUP | 20.4x | 16.75% | €513.2m |
ADN1 adesso | 62.8x | 32.40% | €519.1m |
NA9 Nagarro | 15.4x | 19.21% | €703.9m |
GFT GFT Technologies | 11.8x | 13.34% | €478.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.50 | €30.40 +73.71% | 4.92% | €32.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €24.20 | €34.40 +42.15% | 10.00% | €38.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €24.05 | €34.40 +43.04% | 10.00% | €38.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €24.80 | €34.10 +37.50% | 10.91% | €37.50 | €27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €22.75 | €34.10 +49.89% | 10.91% | €37.50 | €27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €20.00 | €35.10 +75.50% | 11.55% | €40.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €22.75 | €36.38 +59.89% | 11.80% | €42.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €22.10 | €36.38 +64.59% | 11.80% | €42.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €21.50 | €39.50 +83.72% | 18.57% | €52.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.20 | €41.80 +106.93% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.95 | €41.80 +82.14% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.50 | €41.80 +94.42% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.90 | €45.40 +89.96% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €17.50 | 5 |
| Jul ’25 | €24.65 | €45.40 +84.18% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.20 | 5 |
| Jun ’25 | €26.80 | €45.40 +69.40% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.05 | 5 |
| May ’25 | €27.60 | €45.40 +64.49% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.80 | 5 |
| Apr ’25 | €27.00 | €45.40 +68.15% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €22.75 | 5 |
| Mar ’25 | €33.16 | €46.80 +41.13% | 14.26% | €57.00 | €36.00 | €20.00 | 5 |
| Feb ’25 | €32.66 | €46.80 +43.29% | 14.26% | €57.00 | €36.00 | €22.75 | 5 |
| Jan ’25 | €31.20 | €44.50 +42.63% | 12.83% | €53.00 | €36.00 | €22.10 | 5 |
| Dec ’24 | €32.66 | €44.50 +36.25% | 12.83% | €53.00 | €36.00 | €21.50 | 5 |
| Nov ’24 | €28.38 | €45.90 +61.73% | 14.62% | €57.00 | €36.00 | €20.20 | 5 |
| Oct ’24 | €26.38 | €45.90 +74.00% | 14.62% | €57.00 | €36.00 | €22.95 | 5 |
| Sep ’24 | €25.26 | €45.90 +81.71% | 14.62% | €57.00 | €36.00 | €21.50 | 5 |
| Aug ’24 | €26.30 | €50.60 +92.40% | 20.45% | €70.00 | €40.00 | €23.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 22:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GFT Technologies SE è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Richard Jeans | Edison Investment Research |
| Holger Schmidt | GSN North America |