GFT Technologies SE

XTRA:GFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €605.5m

GFT Technologies Valutazione

GFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GFT ( €23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFT?

Metrica chiave: Poiché GFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GFT su PE?
Rapporto PE12.8x
Guadagni€47.39m
Cap. di mercato€605.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
YSN secunet Security Networks
23.3x8.4%€652.1m
COK Cancom
18.9x12.8%€765.2m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.1x11.1%€386.0m
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
GFT GFT Technologies
12.8x13.3%€581.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GFT 12.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.00
€39.90
+73.5%
18.0%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.20
€41.80
+106.9%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€22.95
€41.80
+82.1%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.50
€41.80
+94.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.90
€45.40
+90.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€24.65
€45.40
+84.2%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.80
€45.40
+69.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.60
€45.40
+64.5%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€27.00
€45.40
+68.1%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Mar ’25€33.16
€46.80
+41.1%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Feb ’25€32.66
€46.80
+43.3%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Jan ’25€31.20
€44.50
+42.6%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Dec ’24€32.66
€44.50
+36.3%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Nov ’24€28.38
€45.90
+61.7%
14.6%€57.00€36.00€20.205
Oct ’24€26.38
€45.90
+74.0%
14.6%€57.00€36.00€22.955
Sep ’24€25.26
€45.90
+81.7%
14.6%€57.00€36.00€21.505
Aug ’24€26.30
€50.60
+92.4%
20.4%€70.00€40.00€23.905
Jul ’24€25.80
€51.60
+100.0%
18.4%€70.00€44.00€24.655
Jun ’24€29.18
€51.60
+76.8%
18.4%€70.00€44.00€26.805
May ’24€35.74
€53.50
+49.7%
18.1%€70.00€45.00€27.604
Apr ’24€35.80
€53.50
+49.4%
18.1%€70.00€45.00€27.004
Mar ’24€40.35
€53.50
+32.6%
18.1%€70.00€45.00€33.164
Feb ’24€39.65
€53.50
+34.9%
18.1%€70.00€45.00€32.664
Jan ’24€33.95
€53.50
+57.6%
18.1%€70.00€45.00€31.204
Dec ’23€35.65
€53.50
+50.1%
18.1%€70.00€45.00€32.664
Nov ’23€33.90
€53.50
+57.8%
18.1%€70.00€45.00€28.384

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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