Cancom Valutazione
COK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COK ( €24.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COK?
Metrica chiave: Poiché COK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | €40.39m |
| Cap. di mercato | €765.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
YSN secunet Security Networks | 23.3x | 8.4% | €643.7m |
GFT GFT Technologies | 12.8x | 13.3% | €605.5m |
SANT Kontron | 12.5x | 19.1% | €1.1b |
NA9 Nagarro | 23.6x | 17.1% | €1.3b |
COK Cancom | 18.9x | 12.8% | €765.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.28 | €28.94 +19.2% | 7.7% | €33.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.60 | €32.59 +32.5% | 13.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.86 | €32.71 +17.4% | 13.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €27.12 | €32.71 +20.6% | 13.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.32 | €35.36 +9.4% | 15.5% | €44.20 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €32.66 | €34.69 +6.2% | 15.6% | €44.20 | €29.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €30.80 | €33.80 +9.7% | 14.1% | €44.20 | €29.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €29.30 | €33.13 +13.1% | 15.6% | €44.20 | €27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €27.64 | €32.11 +16.2% | 14.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €26.90 | €32.11 +19.4% | 14.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €29.96 | €32.07 +7.0% | 14.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €29.56 | €31.96 +8.1% | 14.1% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €27.10 | €31.33 +15.6% | 15.3% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €23.82 | €31.61 +32.7% | 16.9% | €40.50 | €25.00 | €24.60 | 9 |
| Oct ’24 | €25.26 | €32.11 +27.1% | 16.3% | €40.50 | €25.00 | €27.86 | 9 |
| Sep ’24 | €26.36 | €32.22 +22.2% | 16.8% | €41.50 | €25.00 | €27.12 | 9 |
| Aug ’24 | €25.68 | €36.22 +41.1% | 16.0% | €46.00 | €28.00 | €32.32 | 9 |
| Jul ’24 | €27.74 | €37.44 +35.0% | 13.3% | €46.00 | €28.00 | €32.66 | 9 |
| Jun ’24 | €28.56 | €38.00 +33.1% | 10.8% | €46.00 | €33.00 | €30.80 | 9 |
| May ’24 | €32.56 | €37.83 +16.2% | 12.0% | €47.50 | €33.00 | €29.30 | 9 |
| Apr ’24 | €31.50 | €40.00 +27.0% | 14.3% | €52.00 | €33.00 | €27.64 | 9 |
| Mar ’24 | €33.68 | €39.89 +18.4% | 14.7% | €52.00 | €32.00 | €26.90 | 9 |
| Feb ’24 | €31.00 | €40.67 +31.2% | 16.6% | €52.00 | €32.00 | €29.96 | 9 |
| Jan ’24 | €27.36 | €40.67 +48.6% | 16.6% | €52.00 | €32.00 | €29.56 | 9 |
| Dec ’23 | €30.48 | €41.22 +35.2% | 15.7% | €52.00 | €32.00 | €27.10 | 9 |
| Nov ’23 | €25.48 | €44.11 +73.1% | 13.2% | €52.00 | €34.00 | €23.82 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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