Cancom SE

XTRA:COK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €772.1m

Cancom Valutazione

COK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.97
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COK ( €24.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COK?

Metrica chiave: Poiché COK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COK su PE?
Rapporto PE19.1x
Guadagni€40.39m
Cap. di mercato€772.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
YSN secunet Security Networks
26.3x8.5%€727.2m
GFT GFT Technologies
12.4x10.3%€589.7m
SANT Kontron
13.2x19.4%€1.1b
NA9 Nagarro
19.5x15.7%€1.1b
COK Cancom
19.1x2.2%€772.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COK 19.1xMedia del settore 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.50
€28.06
+14.5%
12.4%€33.00€21.00n/a8
Jan ’26€23.24
€28.31
+21.8%
11.9%€33.00€21.00n/a8
Dec ’25€23.56
€28.31
+20.2%
11.9%€33.00€21.00n/a8
Nov ’25€24.60
€32.59
+32.5%
13.8%€40.00€26.00n/a8
Oct ’25€27.86
€32.71
+17.4%
13.5%€40.00€26.00n/a8
Sep ’25€27.12
€32.71
+20.6%
13.5%€40.00€26.00n/a8
Aug ’25€32.32
€35.36
+9.4%
15.5%€44.20€29.00n/a8
Jul ’25€32.66
€34.69
+6.2%
15.6%€44.20€29.00n/a9
Jun ’25€30.80
€33.80
+9.7%
14.1%€44.20€29.00n/a9
May ’25€29.30
€33.13
+13.1%
15.6%€44.20€27.00n/a9
Apr ’25€27.64
€32.11
+16.2%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Mar ’25€26.90
€32.11
+19.4%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Feb ’25€29.96
€32.07
+7.0%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Jan ’25€29.56
€31.96
+8.1%
14.1%€40.00€27.00€23.249
Dec ’24€27.10
€31.33
+15.6%
15.3%€40.00€27.00€23.569
Nov ’24€23.82
€31.61
+32.7%
16.9%€40.50€25.00€24.609
Oct ’24€25.26
€32.11
+27.1%
16.3%€40.50€25.00€27.869
Sep ’24€26.36
€32.22
+22.2%
16.8%€41.50€25.00€27.129
Aug ’24€25.68
€36.22
+41.1%
16.0%€46.00€28.00€32.329
Jul ’24€27.74
€37.44
+35.0%
13.3%€46.00€28.00€32.669
Jun ’24€28.56
€38.00
+33.1%
10.8%€46.00€33.00€30.809
May ’24€32.56
€37.83
+16.2%
12.0%€47.50€33.00€29.309
Apr ’24€31.50
€40.00
+27.0%
14.3%€52.00€33.00€27.649
Mar ’24€33.68
€39.89
+18.4%
14.7%€52.00€32.00€26.909
Feb ’24€31.00
€40.67
+31.2%
16.6%€52.00€32.00€29.969
Jan ’24€27.36
€40.67
+48.6%
16.6%€52.00€32.00€29.569
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€28.06
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 02:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cancom SE è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Gustav FrobergBerenberg