Cancom Valutazione
COK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COK ( €29.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COK?
Metrica chiave: Poiché COK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35x |
| Guadagni | €26.45m |
| Cap. di mercato | €924.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
NA9 Nagarro | 16.5x | 19.60% | €722.9m |
GFT GFT Technologies | 13.6x | 14.56% | €582.0m |
YSN secunet Security Networks | 48.4x | 12.01% | €1.4b |
SANT Kontron | 15.6x | 15.50% | €1.4b |
COK Cancom | 35x | 21.92% | €925.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.35 | €29.02 -1.12% | 11.67% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €28.15 | €29.02 +3.10% | 11.67% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €26.95 | €27.91 +3.57% | 11.61% | €34.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €23.56 | €27.91 +18.47% | 11.61% | €34.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €25.14 | €28.06 +11.60% | 11.72% | €33.00 | €21.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €25.32 | €27.94 +10.34% | 12.35% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €23.24 | €28.31 +21.83% | 11.94% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.56 | €28.31 +20.17% | 11.94% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.60 | €32.59 +32.47% | 13.79% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.86 | €32.71 +17.42% | 13.47% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €27.12 | €32.71 +20.62% | 13.47% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.32 | €35.36 +9.41% | 15.51% | €44.20 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €32.66 | €34.69 +6.21% | 15.61% | €44.20 | €29.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €30.80 | €33.80 +9.74% | 14.07% | €44.20 | €29.00 | €28.15 | 9 |
| May ’25 | €29.30 | €33.13 +13.08% | 15.56% | €44.20 | €27.00 | €26.95 | 9 |
| Apr ’25 | €27.64 | €32.11 +16.18% | 13.96% | €40.00 | €27.00 | €23.56 | 9 |
| Mar ’25 | €26.90 | €32.11 +19.37% | 13.96% | €40.00 | €27.00 | €25.14 | 9 |
| Feb ’25 | €29.96 | €32.07 +7.03% | 13.97% | €40.00 | €27.00 | €25.32 | 9 |
| Jan ’25 | €29.56 | €31.96 +8.10% | 14.14% | €40.00 | €27.00 | €23.24 | 9 |
| Dec ’24 | €27.10 | €31.33 +15.62% | 15.34% | €40.00 | €27.00 | €23.56 | 9 |
| Nov ’24 | €23.82 | €31.61 +32.71% | 16.90% | €40.50 | €25.00 | €24.60 | 9 |
| Oct ’24 | €25.26 | €32.11 +27.12% | 16.26% | €40.50 | €25.00 | €27.86 | 9 |
| Sep ’24 | €26.36 | €32.22 +22.24% | 16.78% | €41.50 | €25.00 | €27.12 | 9 |
| Aug ’24 | €25.68 | €36.22 +41.05% | 15.98% | €46.00 | €28.00 | €32.32 | 9 |
| Jul ’24 | €27.74 | €37.44 +34.98% | 13.33% | €46.00 | €28.00 | €32.66 | 9 |
| Jun ’24 | €28.56 | €38.00 +33.05% | 10.81% | €46.00 | €33.00 | €30.80 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 23:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cancom SE è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |