Nagarro Valutazione
NA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NA9 ( €56.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NA9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NA9?
Metrica chiave: Poiché NA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NA9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | €43.82m |
| Cap. di mercato | €731.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
GFT GFT Technologies | 13.5x | 13.62% | €600.4m |
COK Cancom | 33.4x | 21.92% | €904.5m |
ADN1 adesso | 70.3x | 33.76% | €556.9m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 24x | 8.61% | €486.5m |
NA9 Nagarro | 16.3x | 19.60% | €731.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.50 | €90.00 +59.29% | 6.98% | €97.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €58.10 | €90.00 +54.91% | 6.98% | €97.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €62.50 | €112.33 +79.73% | 14.56% | €135.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €75.05 | €112.25 +49.57% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €82.50 | €112.25 +36.06% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €84.60 | €112.25 +32.68% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €79.15 | €112.25 +41.82% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €98.10 | €112.25 +14.42% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €89.20 | €112.25 +25.84% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €87.30 | €121.25 +38.89% | 23.70% | €170.00 | €96.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €77.00 | €116.50 +51.30% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €78.50 | €116.50 +48.41% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €77.15 | €116.50 +51.00% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €80.40 | €116.50 +44.90% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €58.10 | 4 |
| May ’25 | €71.45 | €113.75 +59.20% | 30.00% | €170.00 | €85.00 | €62.50 | 4 |
| Apr ’25 | €79.75 | €118.75 +48.90% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €75.05 | 4 |
| Mar ’25 | €83.95 | €118.75 +41.45% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €82.50 | 4 |
| Feb ’25 | €91.05 | €118.75 +30.42% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €84.60 | 4 |
| Jan ’25 | €87.45 | €118.75 +35.79% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €79.15 | 4 |
| Dec ’24 | €82.30 | €118.75 +44.29% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €98.10 | 4 |
| Nov ’24 | €66.15 | €119.00 +79.89% | 35.58% | €190.00 | €83.00 | €89.20 | 4 |
| Oct ’24 | €68.55 | €119.25 +73.96% | 35.33% | €190.00 | €84.00 | €87.30 | 4 |
| Sep ’24 | €68.90 | €119.25 +73.08% | 35.33% | €190.00 | €84.00 | €77.00 | 4 |
| Aug ’24 | €87.35 | €134.75 +54.26% | 29.88% | €200.00 | €99.00 | €78.50 | 4 |
| Jul ’24 | €79.75 | €136.75 +71.47% | 28.22% | €200.00 | €104.00 | €77.15 | 4 |
| Jun ’24 | €78.10 | €136.75 +75.10% | 28.22% | €200.00 | €104.00 | €80.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 21:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nagarro SE è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Alexander Zienkowicz | mwb research AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |