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DATAGROUP Valutazione
D6H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D6H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D6H ( €44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €154.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D6H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D6H?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D6H su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €369.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D6H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 35.1x | 9.7% | €423.9m |
A1OS All for One Group | 15.5x | 24.6% | €225.3m |
NVQ Novabase S.G.P.S | 59.6x | n/a | €201.8m |
GFT GFT Technologies | 11.4x | 13.0% | €555.5m |
D6H DATAGROUP | 14.5x | 16.1% | €366.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D6H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D6H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: D6H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D6H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D6H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.00 | €76.33 +73.5% | 8.8% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €41.05 | €75.92 +84.9% | 8.2% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €43.60 | €75.92 +74.1% | 8.2% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €52.20 | €75.92 +45.4% | 8.2% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €47.00 | €75.75 +61.2% | 8.0% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €44.15 | €75.75 +71.6% | 8.0% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €45.00 | €82.17 +82.6% | 18.5% | €113.50 | €68.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €53.30 | €84.92 +59.3% | 16.3% | €113.50 | €72.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €57.40 | €84.92 +47.9% | 16.3% | €113.50 | €72.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €52.80 | €84.92 +60.8% | 16.3% | €113.50 | €72.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €51.30 | €86.75 +69.1% | 14.8% | €113.50 | €72.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €45.30 | €86.75 +91.5% | 14.8% | €113.50 | €72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €54.40 | €85.92 +57.9% | 15.2% | €113.50 | €72.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €57.80 | €88.75 +53.5% | 14.5% | €113.50 | €75.00 | €41.05 | 6 |
| Jul ’24 | €58.40 | €88.75 +52.0% | 14.5% | €113.50 | €75.00 | €43.60 | 6 |
| Jun ’24 | €55.40 | €90.42 +63.2% | 13.6% | €113.50 | €75.00 | €52.20 | 6 |
| May ’24 | €66.70 | €97.42 +46.1% | 16.4% | €125.00 | €83.00 | €47.00 | 6 |
| Apr ’24 | €65.80 | €97.42 +48.0% | 16.4% | €125.00 | €83.00 | €44.15 | 6 |
| Mar ’24 | €68.50 | €97.42 +42.2% | 16.4% | €125.00 | €83.00 | €45.00 | 6 |
| Feb ’24 | €72.40 | €97.75 +35.0% | 16.1% | €125.00 | €84.00 | €53.30 | 6 |
| Jan ’24 | €63.00 | €96.25 +52.8% | 17.5% | €125.00 | €80.00 | €57.40 | 6 |
| Dec ’23 | €70.10 | €96.25 +37.3% | 17.5% | €125.00 | €80.00 | €52.80 | 6 |
| Nov ’23 | €55.50 | €97.00 +74.8% | 16.1% | €125.00 | €80.00 | €51.30 | 6 |
| Oct ’23 | €53.70 | €95.00 +76.9% | 19.1% | €125.00 | €69.00 | €45.30 | 6 |
| Sep ’23 | €60.90 | €97.17 +59.6% | 17.4% | €125.00 | €69.00 | €54.40 | 6 |
| Aug ’23 | €72.80 | €99.17 +36.2% | 17.5% | €125.00 | €69.00 | €57.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.