DATAGROUP Valutazione
D6H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D6H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D6H ( €63.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D6H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D6H?
Metrica chiave: Poiché D6H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D6H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Utili | €24.40m |
| Cap. di mercato | €528.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D6H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
GFT GFT Technologies | 11.9x | 13.24% | €459.3m |
NA9 Nagarro | 16.4x | 25.32% | €658.4m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 24x | 8.61% | €486.5m |
ADN1 adesso | 50.6x | 30.81% | €623.5m |
D6H DATAGROUP | 21.6x | 18.55% | €528.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D6H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D6H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D6H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore German IT ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D6H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D6H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.40 | €66.00 +4.10% | 21.57% | €86.00 | €54.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €63.30 | €69.50 +9.79% | 19.77% | €86.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €61.20 | €69.50 +13.56% | 19.77% | €86.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €61.00 | €69.50 +13.93% | 19.77% | €86.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €61.60 | €69.50 +12.82% | 19.77% | €86.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €55.80 | €74.25 +33.06% | 15.50% | €87.00 | €54.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €56.20 | €74.25 +32.12% | 15.50% | €87.00 | €54.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €40.75 | €76.92 +88.75% | 10.07% | €87.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €40.45 | €76.92 +90.15% | 10.07% | €87.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €43.70 | €77.42 +77.15% | 9.14% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €46.30 | €76.92 +66.13% | 9.07% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €45.70 | €76.92 +68.31% | 9.07% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €42.00 | €75.83 +80.56% | 9.08% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €43.20 | €75.83 +75.54% | 9.08% | €86.00 | €68.50 | €63.30 | 6 |
| Sep ’25 | €41.95 | €75.83 +80.77% | 9.08% | €86.00 | €68.50 | €61.20 | 6 |
| Aug ’25 | €41.05 | €75.92 +84.94% | 8.21% | €86.00 | €68.50 | €61.00 | 6 |
| Jul ’25 | €43.60 | €75.92 +74.12% | 8.21% | €86.00 | €68.50 | €61.60 | 6 |
| Jun ’25 | €52.20 | €75.92 +45.43% | 8.21% | €86.00 | €68.50 | €55.80 | 6 |
| May ’25 | €47.00 | €75.75 +61.17% | 8.03% | €86.00 | €68.50 | €56.20 | 6 |
| Apr ’25 | €44.15 | €75.75 +71.57% | 8.03% | €86.00 | €68.50 | €40.75 | 6 |
| Mar ’25 | €45.00 | €82.17 +82.59% | 18.51% | €113.50 | €68.50 | €40.45 | 6 |
| Feb ’25 | €53.30 | €84.92 +59.32% | 16.31% | €113.50 | €72.00 | €43.70 | 6 |
| Jan ’25 | €57.40 | €84.92 +47.94% | 16.31% | €113.50 | €72.00 | €46.30 | 6 |
| Dec ’24 | €52.80 | €84.92 +60.83% | 16.31% | €113.50 | €72.00 | €45.70 | 6 |
| Nov ’24 | €51.30 | €86.75 +69.10% | 14.81% | €113.50 | €72.00 | €42.00 | 6 |
| Oct ’24 | €45.30 | €86.75 +91.50% | 14.81% | €113.50 | €72.00 | €43.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 01:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DATAGROUP SE è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Henrik Paganetty | HSBC |