secunet Security Networks Valutazione
YSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YSN ( €134 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YSN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSN?
Metrica chiave: Poiché YSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | €27.65m |
| Cap. di mercato | €866.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
COK Cancom | 19.6x | 2.9% | €790.4m |
SANT Kontron | 15.2x | 20.1% | €1.3b |
NA9 Nagarro | 21.4x | 15.7% | €1.2b |
GFT GFT Technologies | 11.6x | 8.6% | €548.9m |
YSN secunet Security Networks | 31.4x | 8.9% | €866.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €134.00 | €196.25 +46.5% | 25.3% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €127.00 | €196.25 +54.5% | 25.3% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €116.40 | €194.00 +66.7% | 25.1% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €106.40 | €194.00 +82.3% | 25.1% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €108.60 | €195.00 +79.6% | 30.6% | €267.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €92.00 | €192.75 +109.5% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €104.00 | €192.75 +85.3% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €118.20 | €203.75 +72.4% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €122.80 | €203.75 +65.9% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €142.60 | €203.75 +42.9% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €150.80 | €216.50 +43.6% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €160.40 | €216.50 +35.0% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €154.00 | €215.25 +39.8% | 35.8% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €166.60 | €235.00 +41.1% | 38.3% | €320.00 | €105.00 | €127.00 | 4 |
| Jan ’25 | €146.00 | €231.25 +58.4% | 38.8% | €318.00 | €100.00 | €116.40 | 4 |
| Dec ’24 | €141.00 | €275.00 +95.0% | 20.1% | €318.00 | €197.00 | €106.40 | 3 |
| Nov ’24 | €129.60 | €285.00 +119.9% | 21.7% | €345.00 | €200.00 | €108.60 | 3 |
| Oct ’24 | €201.00 | €315.00 +56.7% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €92.00 | 3 |
| Sep ’24 | €220.50 | €315.00 +42.9% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €104.00 | 3 |
| Aug ’24 | €205.50 | €312.00 +51.8% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €118.20 | 3 |
| Jul ’24 | €217.50 | €312.00 +43.4% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €122.80 | 3 |
| Jun ’24 | €195.80 | €312.00 +59.3% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €142.60 | 3 |
| May ’24 | €200.00 | €311.33 +55.7% | 20.3% | €375.00 | €225.00 | €150.80 | 3 |
| Apr ’24 | €203.50 | €313.00 +53.8% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €160.40 | 3 |
| Mar ’24 | €232.00 | €314.67 +35.6% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €154.00 | 3 |
| Feb ’24 | €225.00 | €314.67 +39.9% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €166.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 22:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
secunet Security Networks Aktiengesellschaft è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander O'Donoghue | Berenberg |
| James Letten | Berenberg |
| Norbert Kalliwoda | Dr. Kalliwoda Research |