secunet Security Networks Valutazione
YSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YSN ( €99.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSN?
Metrica chiave: Poiché YSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | €27.65m |
| Cap. di mercato | €652.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
COK Cancom | 18.9x | 12.8% | €760.8m |
GFT GFT Technologies | 12.8x | 13.3% | €581.8m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 27.1x | 11.1% | €386.0m |
SANT Kontron | 12.5x | 19.1% | €1.1b |
YSN secunet Security Networks | 23.3x | 8.4% | €652.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €99.50 | €188.75 +89.7% | 30.0% | €258.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €108.60 | €195.00 +79.6% | 30.6% | €267.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €92.00 | €192.75 +109.5% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €104.00 | €192.75 +85.3% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €118.20 | €203.75 +72.4% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €122.80 | €203.75 +65.9% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €142.60 | €203.75 +42.9% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €150.80 | €216.50 +43.6% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €160.40 | €216.50 +35.0% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €154.00 | €215.25 +39.8% | 35.8% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €166.60 | €235.00 +41.1% | 38.3% | €320.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €146.00 | €231.25 +58.4% | 38.8% | €318.00 | €100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €141.00 | €275.00 +95.0% | 20.1% | €318.00 | €197.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €129.60 | €285.00 +119.9% | 21.7% | €345.00 | €200.00 | €108.60 | 3 |
| Oct ’24 | €201.00 | €315.00 +56.7% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €92.00 | 3 |
| Sep ’24 | €220.50 | €315.00 +42.9% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €104.00 | 3 |
| Aug ’24 | €205.50 | €312.00 +51.8% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €118.20 | 3 |
| Jul ’24 | €217.50 | €312.00 +43.4% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €122.80 | 3 |
| Jun ’24 | €195.80 | €312.00 +59.3% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €142.60 | 3 |
| May ’24 | €200.00 | €311.33 +55.7% | 20.3% | €375.00 | €225.00 | €150.80 | 3 |
| Apr ’24 | €203.50 | €313.00 +53.8% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €160.40 | 3 |
| Mar ’24 | €232.00 | €314.67 +35.6% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €154.00 | 3 |
| Feb ’24 | €225.00 | €314.67 +39.9% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €166.60 | 3 |
| Jan ’24 | €196.40 | €328.33 +67.2% | 22.3% | €385.00 | €225.00 | €146.00 | 3 |
| Dec ’23 | €230.00 | €380.00 +65.2% | 1.3% | €385.00 | €375.00 | €141.00 | 2 |
| Nov ’23 | €216.50 | €437.50 +102.1% | 12.0% | €490.00 | €385.00 | €129.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.20
7D
0%
1Y
-13.9%
CSE Global
S$307.3m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0.7%
1Y
4.3%
DATAGROUP
€321.6m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€43.35
7D
9.6%
1Y
-18.7%