Kontron Valutazione
SANT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANT ( €23.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANT?
Metrica chiave: Poiché SANT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €91.45m |
| Cap. di mercato | €1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
YSN secunet Security Networks | 47.4x | 12.13% | €1.3b |
COK Cancom | 33.2x | 21.92% | €879.3m |
NA9 Nagarro | 16.2x | 19.60% | €707.7m |
ADN1 adesso | 68x | 33.76% | €533.2m |
SANT Kontron | 15.8x | 15.50% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SANT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.50 | €30.91 +31.55% | 10.98% | €37.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €22.98 | €30.91 +34.53% | 10.98% | €37.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €21.28 | €29.69 +39.54% | 14.14% | €37.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €22.74 | €29.55 +29.95% | 14.34% | €37.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €20.94 | €29.55 +41.12% | 14.34% | €37.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €19.71 | €30.31 +53.78% | 13.57% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €19.46 | €30.64 +57.47% | 12.75% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.14 | €30.64 +78.78% | 12.75% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.42 | €30.49 +97.75% | 12.51% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.96 | €30.49 +91.06% | 12.51% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.96 | €30.28 +78.54% | 11.79% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.30 | €30.42 +57.63% | 11.49% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.14 | €30.28 +58.20% | 10.97% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.72 | €30.14 +38.75% | 11.40% | €36.50 | €26.46 | €22.98 | 7 |
| May ’25 | €18.88 | €29.21 +54.71% | 8.60% | €34.00 | €26.46 | €21.28 | 7 |
| Apr ’25 | €20.44 | €29.21 +42.90% | 8.60% | €34.00 | €26.46 | €22.74 | 7 |
| Mar ’25 | €21.36 | €28.92 +35.41% | 8.31% | €34.00 | €26.46 | €20.94 | 7 |
| Feb ’25 | €21.24 | €28.92 +36.17% | 8.31% | €34.00 | €26.46 | €19.71 | 7 |
| Jan ’25 | €21.50 | €28.93 +34.55% | 8.29% | €34.00 | €26.50 | €19.46 | 7 |
| Dec ’24 | €21.74 | €28.93 +33.07% | 8.29% | €34.00 | €26.50 | €17.14 | 7 |
| Nov ’24 | €19.36 | €28.42 +46.81% | 9.59% | €34.00 | €24.96 | €15.42 | 7 |
| Oct ’24 | €18.34 | €28.43 +55.01% | 9.56% | €34.00 | €25.00 | €15.96 | 7 |
| Sep ’24 | €19.90 | €28.43 +42.86% | 9.56% | €34.00 | €25.00 | €16.96 | 7 |
| Aug ’24 | €19.51 | €27.79 +42.42% | 8.38% | €32.00 | €24.50 | €19.30 | 7 |
| Jul ’24 | €18.11 | €27.36 +51.06% | 7.80% | €31.00 | €24.50 | €19.14 | 7 |
| Jun ’24 | €19.40 | €27.36 +41.02% | 7.80% | €31.00 | €24.50 | €21.72 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 03:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kontron AG è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Pehl | Commerzbank AG |
| Thorsten Reigber | DZ BANK AG |
| Daniel Lion | Erste Group Bank AG |