Allgeier Valutazione
AEIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEIN ( €15.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEIN?
Metrica chiave: Poiché AEIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | €11.66m |
| Cap. di mercato | €173.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
NVQ Novabase S.G.P.S | 60.1x | n/a | €210.6m |
A1OS All for One Group | 16x | 16.9% | €291.6m |
D6H DATAGROUP | 13.9x | 12.8% | €364.1m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 34x | 10.6% | €485.1m |
AEIN Allgeier | 14.9x | 13.9% | €173.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.10 | €23.70 +57.0% | 28.0% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €15.30 | €23.70 +54.9% | 28.0% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €15.05 | €23.70 +57.5% | 28.0% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €15.10 | €23.70 +57.0% | 28.0% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.05 | €25.50 +81.5% | 25.7% | €37.50 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.15 | €25.50 +57.9% | 25.7% | €37.50 | €18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.90 | €27.50 +73.0% | 28.8% | €38.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €17.60 | €32.63 +85.4% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.35 | €32.63 +77.8% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.45 | €32.63 +76.8% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.65 | €31.88 +62.2% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €20.05 | €31.88 +59.0% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.80 | €31.88 +89.7% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €20.15 | €32.13 +59.4% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | €15.30 | 4 |
| Jan ’25 | €21.50 | €32.13 +49.4% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | €15.05 | 4 |
| Dec ’24 | €21.70 | €32.13 +48.0% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | €15.10 | 4 |
| Nov ’24 | €21.15 | €36.63 +73.2% | 12.3% | €43.50 | €31.00 | €14.05 | 4 |
| Oct ’24 | €21.20 | €39.36 +85.7% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | €16.15 | 5 |
| Sep ’24 | €22.20 | €39.36 +77.3% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | €15.90 | 5 |
| Aug ’24 | €23.90 | €42.06 +76.0% | 13.4% | €47.00 | €35.00 | €17.60 | 5 |
| Jul ’24 | €25.25 | €42.66 +69.0% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €18.35 | 5 |
| Jun ’24 | €25.60 | €42.66 +66.6% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €18.45 | 5 |
| May ’24 | €27.35 | €42.06 +53.8% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €19.65 | 5 |
| Apr ’24 | €28.35 | €42.06 +48.4% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €20.05 | 5 |
| Mar ’24 | €26.70 | €43.00 +61.0% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €16.80 | 5 |
| Feb ’24 | €29.95 | €43.00 +43.6% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €20.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 19:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allgeier SE è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Gustav Froberg | Berenberg |