Mensch und Maschine Software Valutazione
MUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUM ( €56.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUM?
Metrica chiave: Poiché MUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | €29.79m |
| Cap. di mercato | €935.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
TMV TeamViewer | 12.7x | 11.93% | €1.7b |
AOF ATOSS Software | 45x | 9.37% | €2.1b |
OSP2 USU Software | 44.6x | 30.65% | €237.9m |
MSGL msg life ag | 12.7x | n/a | €150.7m |
MUM Mensch und Maschine Software | 31.4x | 13.73% | €935.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.20 | €66.50 +18.33% | 6.77% | €72.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €57.00 | €66.50 +16.67% | 6.77% | €72.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €51.10 | €65.25 +27.69% | 5.13% | €69.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €48.20 | €69.67 +44.54% | 4.44% | €74.00 | €67.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €52.00 | €71.00 +36.54% | 3.45% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €52.90 | €71.00 +34.22% | 3.45% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €53.00 | €71.00 +33.96% | 3.45% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €53.00 | €71.00 +33.96% | 3.45% | €74.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €54.30 | €71.17 +31.06% | 2.83% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €55.60 | €71.17 +28.00% | 2.83% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €59.80 | €71.17 +19.01% | 2.83% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €55.00 | €70.83 +28.79% | 3.17% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €56.90 | €70.83 +24.49% | 3.17% | €74.00 | €69.00 | €55.60 | 3 |
| May ’25 | €55.40 | €70.83 +27.86% | 3.17% | €74.00 | €69.00 | €57.00 | 3 |
| Apr ’25 | €53.20 | €67.83 +27.51% | 2.97% | €69.50 | €65.00 | €51.10 | 3 |
| Mar ’25 | €50.70 | €67.50 +33.14% | 2.77% | €69.50 | €65.00 | €48.20 | 3 |
| Feb ’25 | €50.30 | €66.83 +32.87% | 2.89% | €69.50 | €65.00 | €52.00 | 3 |
| Jan ’25 | €55.00 | €66.83 +21.52% | 2.89% | €69.50 | €65.00 | €52.90 | 3 |
| Dec ’24 | €53.70 | €66.83 +24.46% | 2.89% | €69.50 | €65.00 | €53.00 | 3 |
| Nov ’24 | €49.70 | €65.63 +32.04% | 4.08% | €69.50 | €62.00 | €53.00 | 4 |
| Oct ’24 | €45.90 | €65.63 +42.97% | 4.08% | €69.50 | €62.00 | €54.30 | 4 |
| Sep ’24 | €55.00 | €65.63 +19.32% | 4.08% | €69.50 | €62.00 | €55.60 | 4 |
| Aug ’24 | €53.70 | €65.63 +22.21% | 4.08% | €69.50 | €62.00 | €59.80 | 4 |
| Jul ’24 | €54.60 | €65.65 +20.24% | 5.81% | €72.00 | €62.00 | €55.00 | 4 |
| Jun ’24 | €51.70 | €63.23 +22.29% | 1.88% | €65.00 | €62.00 | €56.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 08:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mensch und Maschine Software SE è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Nay Soe Naing | Berenberg |
| Cosmin Filker | GBC AG |