Fabasoft Valutazione
FAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAA ( €15.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAA?
Metrica chiave: Poiché FAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Utili | €9.08m |
| Cap. di mercato | €169.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.4x | ||
SJJ Serviceware | 154.9x | 68.11% | €174.8m |
TMV TeamViewer | 7.3x | 12.57% | €864.1m |
MUM Mensch und Maschine Software | 23.3x | 14.99% | €676.0m |
AOF ATOSS Software | 36.2x | 11.25% | €1.7b |
FAA Fabasoft | 18.5x | 12.26% | €169.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.70 | €28.00 +78.34% | 7.14% | €30.00 | €26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €15.10 | €28.00 +85.43% | 7.14% | €30.00 | €26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.90 | €33.50 +124.83% | 4.48% | €35.00 | €32.00 | €15.10 | 2 |
| Oct ’25 | €14.90 | €33.50 +124.83% | 4.48% | €35.00 | €32.00 | €16.40 | 2 |
| Sep ’25 | €15.75 | €33.50 +112.70% | 4.48% | €35.00 | €32.00 | €15.95 | 2 |
| Aug ’25 | €16.00 | €35.50 +121.88% | 1.41% | €36.00 | €35.00 | €16.40 | 2 |
| Jul ’25 | €18.45 | €35.50 +92.41% | 1.41% | €36.00 | €35.00 | €15.95 | 2 |
| Jun ’25 | €21.70 | €33.50 +54.38% | 4.48% | €35.00 | €32.00 | €17.15 | 2 |
| May ’25 | €20.30 | €34.25 +68.72% | 2.19% | €35.00 | €33.50 | €17.15 | 2 |
| Apr ’25 | €19.90 | €34.25 +72.11% | 2.19% | €35.00 | €33.50 | €16.50 | 2 |
| Mar ’25 | €21.90 | €34.25 +56.39% | 2.19% | €35.00 | €33.50 | €17.35 | 2 |
| Jan ’25 | €19.00 | €31.50 +65.79% | 11.11% | €35.00 | €28.00 | €16.80 | 2 |
| Dec ’24 | €21.00 | €31.50 +50.00% | 11.11% | €35.00 | €28.00 | €17.50 | 2 |
| Nov ’24 | €17.55 | €31.50 +79.49% | 11.11% | €35.00 | €28.00 | €14.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 20:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fabasoft AG è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kai Kindermann | Montega AG |
| Felix Ellmann | Warburg Research GmbH |
| Hannes Mueller | Warburg Research GmbH |