ATOSS Software Valutazione
AOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOF ( €119.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €100.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOF?
Metrica chiave: Poiché AOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.7x |
| Utili | €46.63m |
| Cap. di mercato | €1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
TMV TeamViewer | 7.6x | 12.35% | €875.1m |
1INN innoscripta | 23.6x | 27.19% | €918.0m |
MUM Mensch und Maschine Software | 25x | 14.99% | €725.1m |
NEM Nemetschek | 52.7x | 18.59% | €10.8b |
AOF ATOSS Software | 40.7x | 11.25% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.7x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €119.40 | €137.22 +14.93% | 11.06% | €157.00 | €119.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €116.20 | €137.22 +18.09% | 11.06% | €157.00 | €119.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €108.20 | €137.63 +27.20% | 11.44% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €101.80 | €139.50 +37.03% | 11.19% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €116.40 | €139.50 +19.85% | 11.19% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €141.60 | €137.00 -3.25% | 11.44% | €157.00 | €115.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €129.80 | €135.71 +4.56% | 10.98% | €157.00 | €115.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €132.20 | €134.00 +1.36% | 12.79% | €157.00 | €108.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €126.20 | €131.71 +4.37% | 12.00% | €152.00 | €108.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €117.00 | €128.57 +9.89% | 13.70% | €146.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €115.60 | €123.50 +6.83% | 13.38% | €144.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €114.20 | €126.21 +10.52% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €124.40 | €126.21 +1.46% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | €115.00 | 7 |
| Nov ’25 | €120.00 | €126.21 +5.18% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | €116.20 | 7 |
| Oct ’25 | €128.00 | €125.80 -1.72% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | €108.20 | 5 |
| Sep ’25 | €138.80 | €125.80 -9.37% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | €101.80 | 5 |
| Aug ’25 | €137.40 | €125.80 -8.44% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | €116.40 | 5 |
| Jul ’25 | €110.60 | €121.10 +9.49% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €141.60 | 5 |
| Jun ’25 | €116.25 | €121.10 +4.17% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €129.80 | 5 |
| May ’25 | €126.00 | €121.10 -3.89% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €132.20 | 5 |
| Apr ’25 | €137.00 | €121.10 -11.61% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €126.20 | 5 |
| Mar ’25 | €123.50 | €117.70 -4.70% | 13.14% | €139.50 | €100.00 | €117.00 | 5 |
| Feb ’25 | €123.75 | €116.20 -6.10% | 12.29% | €139.50 | €100.00 | €115.60 | 5 |
| Jan ’25 | €104.50 | €110.10 +5.36% | 10.58% | €130.00 | €100.00 | €114.20 | 5 |
| Dec ’24 | €111.00 | €110.10 -0.81% | 10.58% | €130.00 | €100.00 | €124.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 02:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ATOSS Software SE è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicolas Herms | Deutsche Bank |
| Simon Bentlage | Hauck Aufhäuser Investment Banking |