ATOSS Software Valutazione
AOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOF ( €117.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €103.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOF?
Metrica chiave: Poiché AOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.5x |
| Guadagni | €43.86m |
| Cap. di mercato | €1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.9x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
TMV TeamViewer | 12.7x | 10.7% | €1.5b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €897.2m |
NEM Nemetschek | 62.4x | 18.5% | €10.7b |
OSP2 USU Software | 36.4x | 39.7% | €221.8m |
AOF ATOSS Software | 42.5x | 7.7% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.5x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €117.20 | €126.21 +7.7% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €124.40 | €126.21 +1.5% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €120.00 | €126.21 +5.2% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €128.00 | €125.80 -1.7% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €138.80 | €125.80 -9.4% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €137.40 | €125.80 -8.4% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €110.60 | €121.10 +9.5% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €116.25 | €121.10 +4.2% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €126.00 | €121.10 -3.9% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €137.00 | €121.10 -11.6% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €123.50 | €117.70 -4.7% | 13.1% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €123.75 | €116.20 -6.1% | 12.3% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €104.50 | €110.10 +5.4% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €111.00 | €110.10 -0.8% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | €124.40 | 5 |
| Nov ’24 | €102.00 | €110.10 +7.9% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | €120.00 | 5 |
| Oct ’24 | €98.00 | €111.50 +13.8% | 9.6% | €129.50 | €100.00 | €128.00 | 5 |
| Sep ’24 | €112.25 | €111.50 -0.7% | 9.6% | €129.50 | €100.00 | €138.80 | 5 |
| Aug ’24 | €109.00 | €107.60 -1.3% | 7.5% | €116.00 | €95.00 | €137.40 | 5 |
| Jul ’24 | €103.75 | €96.10 -7.4% | 10.2% | €111.00 | €80.00 | €110.60 | 5 |
| Jun ’24 | €103.75 | €93.70 -9.7% | 11.6% | €111.00 | €80.00 | €116.25 | 5 |
| May ’24 | €90.80 | €93.70 +3.2% | 11.6% | €111.00 | €80.00 | €126.00 | 5 |
| Apr ’24 | €83.30 | €91.80 +10.2% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €137.00 | 5 |
| Mar ’24 | €80.60 | €91.80 +13.9% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €123.50 | 5 |
| Feb ’24 | €84.30 | €91.80 +8.9% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €123.75 | 5 |
| Jan ’24 | €69.60 | €83.50 +20.0% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €104.50 | 5 |
| Dec ’23 | €73.40 | €83.50 +13.8% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €111.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 03:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ATOSS Software SE è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Aurelien Deside | Bryan Garnier & Co |
| Simon Bentlage | Hauck Aufhäuser Investment Banking |