Nemetschek Valutazione
NEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEM ( €99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €89.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEM?
Metrica chiave: Poiché NEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.9x |
| Guadagni | €170.90m |
| Cap. di mercato | €11.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.6x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
TMV TeamViewer | 15x | 11.0% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 41.8x | 7.8% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.4x | 14.0% | €887.0m |
SAP SAP | 92.6x | 40.8% | €252.8b |
NEM Nemetschek | 66.9x | 18.6% | €11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.9x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €99.00 | €99.95 +1.0% | 16.8% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €99.85 | €93.14 -6.7% | 14.3% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €94.20 | €91.46 -2.9% | 13.9% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €94.25 | €91.30 -3.1% | 13.9% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €88.60 | €90.99 +2.7% | 13.6% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €92.35 | €87.68 -5.1% | 13.6% | €116.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.55 | €86.37 +3.4% | 13.9% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.55 | €85.68 +2.6% | 14.6% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €91.72 | €83.68 -8.8% | 16.2% | €112.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €88.04 | €80.49 -8.6% | 16.9% | €105.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €86.02 | €77.71 -9.7% | 16.8% | €105.00 | €54.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €78.48 | €72.22 -8.0% | 15.8% | €92.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €79.20 | €71.22 -10.1% | 15.8% | €92.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €70.52 | €68.62 -2.7% | 15.5% | €92.00 | €46.00 | €99.85 | 17 |
| Oct ’24 | €57.88 | €66.12 +14.2% | 14.6% | €86.00 | €45.00 | €94.20 | 17 |
| Sep ’24 | €63.12 | €66.88 +5.9% | 14.1% | €86.00 | €45.00 | €94.25 | 16 |
| Aug ’24 | €65.12 | €66.88 +2.7% | 14.1% | €86.00 | €45.00 | €88.60 | 16 |
| Jul ’24 | €68.64 | €67.53 -1.6% | 14.7% | €85.00 | €45.00 | €92.35 | 16 |
| Jun ’24 | €74.70 | €67.53 -9.6% | 14.7% | €85.00 | €45.00 | €83.55 | 16 |
| May ’24 | €70.58 | €67.38 -4.5% | 16.0% | €86.50 | €45.00 | €83.55 | 16 |
| Apr ’24 | €63.28 | €63.92 +1.0% | 16.5% | €86.50 | €45.00 | €91.72 | 16 |
| Mar ’24 | €53.46 | €59.05 +10.5% | 15.6% | €86.50 | €45.00 | €88.04 | 16 |
| Feb ’24 | €49.22 | €61.73 +25.4% | 19.2% | €92.00 | €46.00 | €86.02 | 16 |
| Jan ’24 | €47.69 | €61.55 +29.1% | 19.3% | €92.00 | €46.00 | €78.48 | 16 |
| Dec ’23 | €50.20 | €61.55 +22.6% | 19.3% | €92.00 | €46.00 | €79.20 | 16 |
| Nov ’23 | €47.82 | €62.05 +29.8% | 19.1% | €92.00 | €48.00 | €70.52 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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