Nemetschek Valutazione
NEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEM ( €120.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €101.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEM?
Metrica chiave: Poiché NEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.4x |
| Guadagni | €177.76m |
| Cap. di mercato | €13.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52.4x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
AOF ATOSS Software | 44.4x | 9.37% | €2.1b |
TMV TeamViewer | 13.2x | 11.93% | €1.7b |
MUM Mensch und Maschine Software | 30.7x | 13.73% | €914.1m |
SAP SAP | 54.1x | 18.76% | €309.9b |
NEM Nemetschek | 77.8x | 18.01% | €13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.4x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.80 | €114.82 -4.95% | 14.99% | €145.00 | €77.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €116.30 | €112.38 -3.37% | 15.14% | €138.00 | €77.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €107.80 | €112.20 +4.08% | 16.58% | €142.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €112.00 | €105.95 -5.40% | 16.65% | €135.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €115.90 | €105.60 -8.89% | 16.56% | €135.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €93.60 | €101.35 +8.28% | 15.84% | €125.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €98.20 | €100.21 +2.05% | 16.29% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €99.85 | €93.14 -6.72% | 14.32% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €94.20 | €91.46 -2.91% | 13.85% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €94.25 | €91.30 -3.13% | 13.90% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €88.60 | €90.99 +2.69% | 13.62% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €92.35 | €87.68 -5.05% | 13.56% | €116.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.55 | €86.37 +3.37% | 13.95% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.55 | €85.68 +2.55% | 14.62% | €112.00 | €61.00 | €116.30 | 19 |
| Apr ’25 | €91.72 | €83.68 -8.76% | 16.19% | €112.00 | €54.00 | €107.80 | 19 |
| Mar ’25 | €88.04 | €80.49 -8.58% | 16.85% | €105.00 | €54.00 | €112.00 | 19 |
| Feb ’25 | €86.02 | €77.71 -9.66% | 16.83% | €105.00 | €54.00 | €115.90 | 18 |
| Jan ’25 | €78.48 | €72.22 -7.97% | 15.84% | €92.00 | €53.00 | €93.60 | 18 |
| Dec ’24 | €79.20 | €71.22 -10.07% | 15.78% | €92.00 | €47.00 | €98.20 | 18 |
| Nov ’24 | €70.52 | €68.62 -2.70% | 15.54% | €92.00 | €46.00 | €99.85 | 17 |
| Oct ’24 | €57.88 | €66.12 +14.23% | 14.60% | €86.00 | €45.00 | €94.20 | 17 |
| Sep ’24 | €63.12 | €66.88 +5.95% | 14.13% | €86.00 | €45.00 | €94.25 | 16 |
| Aug ’24 | €65.12 | €66.88 +2.70% | 14.13% | €86.00 | €45.00 | €88.60 | 16 |
| Jul ’24 | €68.64 | €67.53 -1.62% | 14.65% | €85.00 | €45.00 | €92.35 | 16 |
| Jun ’24 | €74.70 | €67.53 -9.60% | 14.65% | €85.00 | €45.00 | €83.55 | 16 |
| May ’24 | €70.58 | €67.38 -4.54% | 16.04% | €86.50 | €45.00 | €83.55 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 17:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nemetschek SE è coperta da 36 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Sven Merkt | Barclays |
| Alice Jennings | Barclays |