SAP Valutazione
SAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAP ( €272.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €303.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAP?
Metrica chiave: Poiché SAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.4x |
| Guadagni | €5.73b |
| Cap. di mercato | €317.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
NEM Nemetschek | 83.4x | 18.02% | €14.8b |
AOF ATOSS Software | 46.2x | 9.59% | €2.2b |
TMV TeamViewer | 13x | 11.93% | €1.7b |
MUM Mensch und Maschine Software | 31x | 13.73% | €924.1m |
SAP SAP | 55.4x | 18.98% | €317.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.4x |
| Rapporto equo PE | 44.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €272.35 | €285.31 +4.76% | 11.98% | €345.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €265.90 | €285.31 +7.30% | 11.98% | €345.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | €255.30 | €277.57 +8.72% | 10.80% | €320.00 | €158.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €250.15 | €282.58 +12.96% | 11.99% | €320.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €265.30 | €277.77 +4.70% | 12.69% | €320.00 | €158.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | €268.50 | €264.22 -1.59% | 16.46% | €320.00 | €150.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €236.30 | €237.26 +0.41% | 13.84% | €300.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €224.90 | €228.65 +1.67% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €216.75 | €228.65 +5.49% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €204.30 | €212.80 +4.16% | 13.70% | €245.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €197.72 | €209.52 +5.97% | 12.89% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €191.46 | €207.92 +8.60% | 12.92% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €185.68 | €192.50 +3.67% | 12.51% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €165.96 | €191.50 +15.39% | 13.08% | €230.00 | €125.00 | €265.90 | 24 |
| May ’25 | €169.70 | €186.58 +9.95% | 17.13% | €230.00 | €90.00 | €255.30 | 24 |
| Apr ’25 | €180.46 | €177.92 -1.41% | 17.18% | €230.00 | €90.00 | €250.15 | 24 |
| Mar ’25 | €173.34 | €173.75 +0.24% | 15.41% | €205.00 | €90.00 | €265.30 | 24 |
| Feb ’25 | €162.30 | €167.42 +3.15% | 16.73% | €200.00 | €90.00 | €268.50 | 24 |
| Jan ’25 | €139.48 | €141.77 +1.64% | 12.81% | €170.00 | €90.00 | €236.30 | 26 |
| Dec ’24 | €146.70 | €139.08 -5.20% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | €224.90 | 26 |
| Nov ’24 | €127.82 | €139.08 +8.81% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | €216.75 | 26 |
| Oct ’24 | €122.82 | €137.50 +11.95% | 9.06% | €159.00 | €115.00 | €204.30 | 24 |
| Sep ’24 | €128.20 | €137.08 +6.93% | 8.90% | €159.00 | €115.00 | €197.72 | 24 |
| Aug ’24 | €124.06 | €136.88 +10.33% | 8.67% | €154.00 | €115.00 | €191.46 | 24 |
| Jul ’24 | €125.14 | €130.85 +4.56% | 13.07% | €154.00 | €68.00 | €185.68 | 26 |
| Jun ’24 | €122.88 | €129.76 +5.60% | 13.82% | €154.00 | €68.00 | €165.96 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SAP SE è coperta da 86 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luis Pereira | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |