SAP Valutazione
SAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAP ( €226 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAP?
Metrica chiave: Poiché SAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.4x |
| Guadagni | €3.12b |
| Cap. di mercato | €263.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
NEM Nemetschek | 70.2x | 17.2% | €12.3b |
TMV TeamViewer | 16.4x | 12.7% | €2.0b |
AOF ATOSS Software | 46.5x | 9.2% | €2.1b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.3x | 12.6% | €863.6m |
SAP SAP | 84.4x | 31.4% | €263.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.4x |
| Rapporto equo PE | 52.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €226.00 | €277.01 +22.6% | 12.3% | €320.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €250.15 | €282.58 +13.0% | 12.0% | €320.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €265.30 | €277.77 +4.7% | 12.7% | €320.00 | €158.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | €268.50 | €264.22 -1.6% | 16.5% | €320.00 | €150.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €236.30 | €237.26 +0.4% | 13.8% | €300.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €224.90 | €228.65 +1.7% | 14.1% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €216.75 | €228.65 +5.5% | 14.1% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €204.30 | €212.80 +4.2% | 13.7% | €245.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €197.72 | €209.52 +6.0% | 12.9% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €191.46 | €207.92 +8.6% | 12.9% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €185.68 | €192.50 +3.7% | 12.5% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €165.96 | €191.50 +15.4% | 13.1% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €169.70 | €186.58 +9.9% | 17.1% | €230.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €180.46 | €177.92 -1.4% | 17.2% | €230.00 | €90.00 | €250.15 | 24 |
| Mar ’25 | €173.34 | €173.75 +0.2% | 15.4% | €205.00 | €90.00 | €265.30 | 24 |
| Feb ’25 | €162.30 | €167.42 +3.2% | 16.7% | €200.00 | €90.00 | €268.50 | 24 |
| Jan ’25 | €139.48 | €141.77 +1.6% | 12.8% | €170.00 | €90.00 | €236.30 | 26 |
| Dec ’24 | €146.70 | €139.08 -5.2% | 11.5% | €162.00 | €90.00 | €224.90 | 26 |
| Nov ’24 | €127.82 | €139.08 +8.8% | 11.5% | €162.00 | €90.00 | €216.75 | 26 |
| Oct ’24 | €122.82 | €137.50 +12.0% | 9.1% | €159.00 | €115.00 | €204.30 | 24 |
| Sep ’24 | €128.20 | €137.08 +6.9% | 8.9% | €159.00 | €115.00 | €197.72 | 24 |
| Aug ’24 | €124.06 | €136.88 +10.3% | 8.7% | €154.00 | €115.00 | €191.46 | 24 |
| Jul ’24 | €125.14 | €130.85 +4.6% | 13.1% | €154.00 | €68.00 | €185.68 | 26 |
| Jun ’24 | €122.88 | €129.76 +5.6% | 13.8% | €154.00 | €68.00 | €165.96 | 25 |
| May ’24 | €122.86 | €127.31 +3.6% | 14.5% | €150.00 | €68.00 | €169.70 | 26 |
| Apr ’24 | €116.06 | €118.12 +1.8% | 14.3% | €143.00 | €68.00 | €180.46 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 06:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SAP SE è coperta da 85 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luis Pereira | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |