Datadog, Inc.

DB:3QD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.5b

Datadog Valutazione

3QD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3QD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3QD ( €147.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €206.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3QD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3QD?

Metrica chiave: Poiché 3QD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3QD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3QD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3QD su PS?
Rapporto PS20.7x
VenditeUS$2.54b
Cap. di mercatoUS$52.60b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3QD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3QD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
SAP SAP
7.9x10.3%€262.8b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.3b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
3QD Datadog
20.7x18.1%€52.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3QD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
3QD 20.7xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3QD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3QD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 20.7x
Rapporto equo PS 18.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3QD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€147.28
€146.40
-0.6%
10.1%€220.87€122.92n/a40
Nov ’25€114.72
€136.09
+18.6%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€102.70
€130.14
+26.7%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€105.18
€131.86
+25.4%
8.2%€146.38€105.21n/a37
Aug ’25€105.90
€133.70
+26.3%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.10
€136.31
+11.6%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€100.84
€135.13
+34.0%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€120.26
€138.45
+15.1%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.60
€137.43
+19.9%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€121.44
€136.29
+12.2%
12.8%€212.54€106.27n/a36
Feb ’25€115.44
€117.40
+1.7%
18.1%€211.88€91.20n/a36
Jan ’25€111.20
€108.83
-2.1%
10.6%€133.15€89.67n/a34
Dec ’24€109.18
€106.76
-2.2%
9.5%€128.73€87.35n/a33
Nov ’24€73.20
€98.74
+34.9%
12.5%€125.67€66.14€114.7233
Oct ’24€86.91
€100.99
+16.2%
12.5%€125.80€66.21€102.7032
Sep ’24€90.09
€97.51
+8.2%
13.0%€121.79€64.10€105.1833
Aug ’24€105.52
€96.94
-8.1%
15.7%€127.47€63.74€105.9032
Jul ’24€88.72
€92.52
+4.3%
13.3%€118.01€65.04€122.1030
Jun ’24€88.13
€91.98
+4.4%
14.0%€118.03€65.06€100.8430
May ’24€61.55
€90.53
+47.1%
14.9%€115.25€63.53€120.2629
Apr ’24€62.76
€95.90
+52.8%
11.5%€118.36€70.83€114.6028
Mar ’24€71.41
€96.59
+35.3%
11.6%€118.85€71.12€121.4428
Feb ’24€70.66
€98.08
+38.8%
16.0%€142.65€69.94€115.4428
Jan ’24€68.66
€103.74
+51.1%
16.1%€152.73€77.31€111.2028
Dec ’23€71.94
€107.32
+49.2%
16.6%€156.46€79.20€109.1826
Nov ’23€81.60
€131.53
+61.2%
22.5%€194.38€83.02€73.2025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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