Datadog Valutazione
3QD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3QD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3QD ( €144.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3QD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3QD?
Metrica chiave: Poiché 3QD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3QD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 19.9x |
| Vendite | US$2.54b |
| Cap. di mercato | US$50.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 415.9x |
| Rapporto PEG | 11.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3QD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
NEM Nemetschek | 11.8x | 14.1% | €10.9b |
SAP SAP | 8.3x | 10.3% | €275.0b |
NB2 Northern Data | 36.4x | 31.5% | €2.8b |
AOF ATOSS Software | 10.8x | 12.7% | €1.8b |
3QD Datadog | 19.9x | 18.0% | €50.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3QD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3QD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 19.9x |
| Rapporto equo PS | 17.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €144.28 | €153.79 +6.6% | 12.2% | €221.24 | €123.12 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | €144.12 | €144.75 +0.4% | 10.3% | €217.70 | €121.15 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | €114.72 | €136.09 +18.6% | 11.8% | €213.07 | €106.54 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €102.70 | €130.14 +26.7% | 8.0% | €144.54 | €103.89 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €105.18 | €132.00 +25.5% | 8.2% | €146.54 | €105.33 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | €105.90 | €133.70 +26.3% | 9.5% | €152.91 | €90.82 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | €122.10 | €136.31 +11.6% | 13.5% | €214.91 | €91.57 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €100.84 | €135.13 +34.0% | 12.7% | €212.38 | €106.19 | n/a | 37 |
| May ’25 | €120.26 | €138.45 +15.1% | 12.3% | €214.87 | €107.43 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | €114.60 | €137.43 +19.9% | 12.6% | €214.13 | €107.07 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €121.44 | €136.29 +12.2% | 12.8% | €212.54 | €106.27 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | €115.44 | €117.40 +1.7% | 18.1% | €211.88 | €91.20 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | €111.20 | €108.83 -2.1% | 10.6% | €133.15 | €89.67 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €109.18 | €106.76 -2.2% | 9.5% | €128.73 | €87.35 | €144.12 | 33 |
| Nov ’24 | €73.20 | €98.74 +34.9% | 12.5% | €125.67 | €66.14 | €114.72 | 33 |
| Oct ’24 | €86.91 | €100.99 +16.2% | 12.5% | €125.80 | €66.21 | €102.70 | 32 |
| Sep ’24 | €90.09 | €97.51 +8.2% | 13.0% | €121.79 | €64.10 | €105.18 | 33 |
| Aug ’24 | €105.52 | €96.94 -8.1% | 15.7% | €127.47 | €63.74 | €105.90 | 32 |
| Jul ’24 | €88.72 | €92.52 +4.3% | 13.3% | €118.01 | €65.04 | €122.10 | 30 |
| Jun ’24 | €88.13 | €91.98 +4.4% | 14.0% | €118.03 | €65.06 | €100.84 | 30 |
| May ’24 | €61.55 | €90.53 +47.1% | 14.9% | €115.25 | €63.53 | €120.26 | 29 |
| Apr ’24 | €62.76 | €95.90 +52.8% | 11.5% | €118.36 | €70.83 | €114.60 | 28 |
| Mar ’24 | €71.41 | €96.59 +35.3% | 11.6% | €118.85 | €71.12 | €121.44 | 28 |
| Feb ’24 | €70.66 | €98.08 +38.8% | 16.0% | €142.65 | €69.94 | €115.44 | 28 |
| Jan ’24 | €68.66 | €103.74 +51.1% | 16.1% | €152.73 | €77.31 | €111.20 | 28 |
| Dec ’23 | €71.94 | €107.32 +49.2% | 16.6% | €156.46 | €79.20 | €109.18 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 20:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Datadog, Inc. è coperta da 62 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |