Elastic Valutazione
3E1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3E1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3E1 ( €73.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3E1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3E1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3E1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -74.3x |
| Rapporto PEG | -6.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3E1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
NEM Nemetschek | 65.3x | 16.7% | €11.5b |
AOF ATOSS Software | 43.5x | 7.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 19.4x | 12.9% | €2.0b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.2x | 14.0% | €900.6m |
3E1 Elastic | 136.2x | -20.7% | €8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3E1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3E1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 136.2x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.40 | €93.14 +26.9% | 12.2% | €120.42 | €69.47 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €68.74 | €90.44 +31.6% | 12.3% | €116.45 | €67.19 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €68.12 | €92.37 +35.6% | 12.4% | €117.62 | €67.86 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €101.00 | €116.77 +15.6% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €105.95 | €116.77 +10.2% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €92.52 | €116.90 +26.4% | 11.5% | €133.66 | €84.81 | n/a | 22 |
| May ’25 | €96.60 | €121.23 +25.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €92.90 | €121.23 +30.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €107.00 | €121.43 +13.5% | 15.9% | €170.72 | €84.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €108.20 | €102.11 -5.6% | 16.9% | €128.79 | €61.63 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €102.60 | €94.97 -7.4% | 15.0% | €120.17 | €61.46 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €97.20 | €91.39 -6.0% | 12.3% | €110.34 | €61.61 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €70.30 | €78.08 +11.1% | 10.9% | €94.93 | €63.60 | €73.40 | 21 |
| Oct ’24 | €76.40 | €76.00 -0.5% | 9.3% | €86.08 | €63.38 | €68.74 | 21 |
| Sep ’24 | €63.40 | €72.72 +14.7% | 10.1% | €83.55 | €55.70 | €68.12 | 21 |
| Aug ’24 | €60.20 | €69.63 +15.7% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €101.00 | 20 |
| Jul ’24 | €58.60 | €69.63 +18.8% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €105.95 | 20 |
| Jun ’24 | €69.40 | €67.03 -3.4% | 13.7% | €85.50 | €51.12 | €92.52 | 19 |
| May ’24 | €51.40 | €63.54 +23.6% | 12.2% | €77.14 | €49.91 | €96.60 | 19 |
| Apr ’24 | €50.80 | €65.82 +29.6% | 13.5% | €79.94 | €47.03 | €92.90 | 20 |
| Mar ’24 | €54.04 | €67.09 +24.1% | 16.5% | €90.74 | €47.26 | €107.00 | 20 |
| Feb ’24 | €53.26 | €65.87 +23.7% | 19.1% | €91.90 | €45.95 | €108.20 | 20 |
| Jan ’24 | €47.73 | €71.26 +49.3% | 17.1% | €93.60 | €48.67 | €102.60 | 20 |
| Dec ’23 | €53.06 | €76.69 +44.5% | 22.5% | €129.20 | €49.40 | €97.20 | 18 |
| Nov ’23 | €63.30 | €101.11 +59.7% | 17.2% | €156.89 | €73.89 | €70.30 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.