Elastic N.V.

DB:3E1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.0b

Elastic Valutazione

3E1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3E1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3E1 ( €104.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €159.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3E1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3E1?

Metrica chiave: Poiché 3E1 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3E1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3E1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3E1 su PS?
Rapporto PS8.4x
VenditeUS$1.38b
Cap. di mercatoUS$11.55b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3E1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3E1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
NEM Nemetschek
12.3x14.1%€11.4b
NB2 Northern Data
29.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
3E1 Elastic
8.4x12.3%€11.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3E1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.70m
3E1 8.4xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3E1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3E1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.4x
Rapporto equo PS 8.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3E1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€104.80
€120.80
+15.3%
10.4%€142.92€88.72n/a23
Nov ’25€73.40
€92.85
+26.5%
12.2%€120.06€69.26n/a24
Oct ’25€68.74
€90.44
+31.6%
12.3%€116.45€67.19n/a24
Sep ’25€68.12
€92.37
+35.6%
12.4%€117.62€67.86n/a22
Aug ’25€101.00
€116.77
+15.6%
12.0%€142.21€84.41n/a22
Jul ’25€105.95
€116.77
+10.2%
12.0%€142.21€84.41n/a22
Jun ’25€92.52
€116.90
+26.4%
11.5%€133.66€84.81n/a22
May ’25€96.60
€121.23
+25.5%
14.4%€169.16€84.12n/a22
Apr ’25€92.90
€121.23
+30.5%
14.4%€169.16€84.12n/a22
Mar ’25€107.00
€121.43
+13.5%
15.9%€170.72€84.90n/a22
Feb ’25€108.20
€102.11
-5.6%
16.9%€128.79€61.63n/a21
Jan ’25€102.60
€94.97
-7.4%
15.0%€120.17€61.46n/a21
Dec ’24€97.20
€91.39
-6.0%
12.3%€110.34€61.61n/a21
Nov ’24€70.30
€78.08
+11.1%
10.9%€94.93€63.60€73.4021
Oct ’24€76.40
€76.00
-0.5%
9.3%€86.08€63.38€68.7421
Sep ’24€63.40
€72.72
+14.7%
10.1%€83.55€55.70€68.1221
Aug ’24€60.20
€69.63
+15.7%
10.6%€82.46€54.97€101.0020
Jul ’24€58.60
€69.63
+18.8%
10.6%€82.46€54.97€105.9520
Jun ’24€69.40
€67.03
-3.4%
13.7%€85.50€51.12€92.5219
May ’24€51.40
€63.54
+23.6%
12.2%€77.14€49.91€96.6019
Apr ’24€50.80
€65.82
+29.6%
13.5%€79.94€47.03€92.9020
Mar ’24€54.04
€67.09
+24.1%
16.5%€90.74€47.26€107.0020
Feb ’24€53.26
€65.87
+23.7%
19.1%€91.90€45.95€108.2020
Jan ’24€47.73
€71.26
+49.3%
17.1%€93.60€48.67€102.6020
Dec ’23€53.06
€76.69
+44.5%
22.5%€129.20€49.40€97.2018
Nov ’23€63.30
€101.11
+59.7%
17.2%€156.89€73.89€70.3019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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