PSI Software Valutazione
PSAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSAN ( €21.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSAN?
Metrica chiave: Poiché PSAN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSAN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | €262.86m |
| Cap. di mercato | €325.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -87.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSAN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
OSP2 USU Software | 1.7x | 8.2% | €225.8m |
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
FAA Fabasoft | 2.3x | 9.9% | €200.5m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.9% | €325.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PSAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSAN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PSAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PSAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.30 | €31.08 +45.9% | 15.6% | €40.00 | €25.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.50 | €31.17 +45.0% | 15.0% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €22.10 | €31.52 +42.6% | 14.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.70 | €29.85 +44.2% | 7.9% | €33.50 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.60 | €29.85 +44.9% | 7.9% | €33.50 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.00 | €30.18 +37.2% | 7.3% | €33.50 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €22.00 | €34.20 +55.5% | 12.7% | €41.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €22.50 | €34.17 +51.9% | 11.6% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €23.00 | €34.42 +49.6% | 10.7% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €20.50 | €34.42 +67.9% | 10.7% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €23.20 | €34.42 +48.3% | 10.7% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €25.30 | €34.42 +36.0% | 10.7% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €23.05 | €34.42 +49.3% | 10.7% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €21.15 | €34.96 +65.3% | 9.3% | €41.00 | €30.00 | €21.50 | 6 |
| Oct ’24 | €24.55 | €36.75 +49.7% | 9.5% | €41.00 | €32.00 | €22.10 | 6 |
| Sep ’24 | €25.00 | €36.83 +47.3% | 9.4% | €41.00 | €32.00 | €20.70 | 6 |
| Aug ’24 | €25.95 | €38.40 +48.0% | 10.8% | €45.00 | €34.00 | €20.60 | 5 |
| Jul ’24 | €32.85 | €38.60 +17.5% | 10.2% | €45.00 | €34.50 | €22.00 | 5 |
| Jun ’24 | €34.40 | €38.60 +12.2% | 10.2% | €45.00 | €34.50 | €22.00 | 5 |
| May ’24 | €29.45 | €38.67 +31.3% | 10.9% | €45.00 | €34.50 | €22.50 | 6 |
| Apr ’24 | €27.35 | €38.58 +41.1% | 11.4% | €45.00 | €33.00 | €23.00 | 6 |
| Mar ’24 | €24.85 | €37.20 +49.7% | 9.8% | €44.00 | €33.00 | €20.50 | 5 |
| Feb ’24 | €24.65 | €37.20 +50.9% | 9.8% | €44.00 | €33.00 | €23.20 | 5 |
| Jan ’24 | €22.45 | €37.20 +65.7% | 9.8% | €44.00 | €33.00 | €25.30 | 5 |
| Dec ’23 | €23.05 | €38.20 +65.7% | 14.6% | €49.00 | €33.00 | €23.05 | 5 |
| Nov ’23 | €23.40 | €42.12 +80.0% | 16.3% | €53.00 | €33.00 | €21.15 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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