Datadog Valutazione
3QD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3QD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3QD ( €118.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €294.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3QD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3QD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3QD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 451x |
| Rapporto PEG | 11.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3QD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
NEM Nemetschek | 12.9x | 14.0% | €11.5b |
SAP SAP | 7.4x | 10.3% | €247.7b |
AOF ATOSS Software | 11.1x | 12.7% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 2.8x | 6.9% | €1.8b |
3QD Datadog | 18.1x | 18.3% | €42.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3QD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3QD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 18.1x |
| Rapporto equo PS | 17x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €118.72 | €136.85 +15.3% | 11.8% | €214.27 | €107.13 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €103.20 | €130.14 +26.1% | 8.0% | €144.54 | €103.89 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €103.92 | €132.00 +27.0% | 8.2% | €146.54 | €105.33 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | €105.78 | €133.70 +26.4% | 9.5% | €152.91 | €90.82 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | €122.42 | €136.31 +11.3% | 13.5% | €214.91 | €91.57 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €101.74 | €135.13 +32.8% | 12.7% | €212.38 | €106.19 | n/a | 37 |
| May ’25 | €120.12 | €138.45 +15.3% | 12.3% | €214.87 | €107.43 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | €114.90 | €137.43 +19.6% | 12.6% | €214.13 | €107.07 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €121.16 | €136.29 +12.5% | 12.8% | €212.54 | €106.27 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | €115.44 | €117.40 +1.7% | 18.1% | €211.88 | €91.20 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | €111.38 | €108.83 -2.3% | 10.6% | €133.15 | €89.67 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €107.88 | €106.76 -1.0% | 9.5% | €128.73 | €87.35 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €75.74 | €98.74 +30.4% | 12.5% | €125.67 | €66.14 | €113.84 | 33 |
| Oct ’24 | €86.94 | €100.99 +16.2% | 12.5% | €125.80 | €66.21 | €103.20 | 32 |
| Sep ’24 | €91.02 | €97.51 +7.1% | 13.0% | €121.79 | €64.10 | €103.92 | 33 |
| Aug ’24 | €105.20 | €96.94 -7.9% | 15.7% | €127.47 | €63.74 | €105.78 | 32 |
| Jul ’24 | €91.13 | €92.52 +1.5% | 13.3% | €118.01 | €65.04 | €122.42 | 30 |
| Jun ’24 | €88.33 | €91.98 +4.1% | 14.0% | €118.03 | €65.06 | €101.74 | 30 |
| May ’24 | €60.57 | €90.53 +49.5% | 14.9% | €115.25 | €63.53 | €120.12 | 29 |
| Apr ’24 | €66.95 | €95.90 +43.2% | 11.5% | €118.36 | €70.83 | €114.90 | 28 |
| Mar ’24 | €70.72 | €96.59 +36.6% | 11.6% | €118.85 | €71.12 | €121.16 | 28 |
| Feb ’24 | €70.07 | €98.08 +40.0% | 16.0% | €142.65 | €69.94 | €115.44 | 28 |
| Jan ’24 | €68.43 | €103.74 +51.6% | 16.1% | €152.73 | €77.31 | €111.38 | 28 |
| Dec ’23 | €68.51 | €107.32 +56.6% | 16.6% | €156.46 | €79.20 | €107.88 | 26 |
| Nov ’23 | €80.84 | €131.53 +62.7% | 22.5% | €194.38 | €83.02 | €75.74 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.