NexPoint Residential Trust, Inc.

DB:5O4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €966.5m

NexPoint Residential Trust Valutazione

5O4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5O4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.66
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5O4 ( €37.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5O4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5O4?

Metrica chiave: Poiché 5O4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5O4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5O4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5O4 su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$46.39m
Cap. di mercatoUS$997.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5O4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5O4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.7x
HABA Hamborner REIT
63.1x9.5%€516.5m
8986 Daiwa Securities Living Investment
17.8x-2.9%JP¥214.5b
INA Ingenia Communities Group
135.2x25.8%AU$1.9b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
74.5x52.7%€146.6m
5O4 NexPoint Residential Trust
21.2x-54.5%€997.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 72.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5O4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5O4 21.2xMedia del settore 26.3xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5O4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5O4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5O4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5O4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.60
€45.80
+21.8%
6.5%€48.72€39.95n/a8
Jan ’26€39.80
€45.38
+14.0%
6.5%€48.28€39.59n/a8
Dec ’25€43.40
€43.33
-0.2%
5.9%€45.97€38.61n/a8
Nov ’25€37.60
€43.33
+15.2%
5.9%€45.97€38.61n/a8
Oct ’25€38.80
€42.89
+10.5%
8.7%€49.89€37.19n/a7
Sep ’25€42.20
€41.21
-2.3%
11.3%€49.27€34.04n/a7
Aug ’25€39.60
€39.18
-1.1%
15.3%€50.79€32.32n/a7
Jul ’25€36.00
€36.21
+0.6%
8.0%€42.08€31.80n/a7
Jun ’25€32.40
€34.46
+6.4%
12.3%€41.43€26.70n/a7
May ’25€30.40
€34.74
+14.3%
12.3%€42.09€27.12n/a7
Apr ’25€28.60
€34.00
+18.9%
11.1%€41.19€29.29n/a7
Mar ’25€26.60
€34.36
+29.2%
10.7%€41.47€29.49n/a7
Feb ’25€27.80
€36.62
+31.7%
18.3%€50.78€29.55n/a6
Jan ’25€31.40
€39.98
+27.3%
24.2%€56.13€28.97€39.806
Dec ’24€27.40
€40.57
+48.1%
25.0%€56.95€28.47€43.406
Nov ’24€25.20
€44.73
+77.5%
26.2%€58.58€29.29€37.606
Oct ’24€29.60
€46.58
+57.4%
20.3%€58.54€35.88€38.806
Sep ’24€34.00
€46.22
+35.9%
18.7%€57.31€35.13€42.206
Aug ’24€37.20
€47.90
+28.8%
12.8%€56.38€40.92€39.606
Jul ’24€41.60
€52.30
+25.7%
19.6%€65.38€39.23€36.006
Jun ’24€37.80
€50.41
+33.4%
19.4%€64.50€38.70€32.407
May ’24€38.00
€51.52
+35.6%
17.9%€65.06€42.75€30.407
Apr ’24€38.40
€51.52
+34.2%
17.9%€65.06€42.75€28.607
Mar ’24€45.00
€52.95
+17.7%
17.7%€66.35€42.66€26.607
Feb ’24€45.60
€50.83
+11.5%
17.9%€64.86€41.70€27.807
Jan ’24€40.40
€56.43
+39.7%
17.6%€67.39€42.12€31.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€45.65
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NexPoint Residential Trust, Inc. è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amanda SweitzerBaird
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.
Gaurav MehtaB. Riley Securities, Inc.