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Comforia Residential REIT Valutazione
3282 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3282 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3282 ( ¥312500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥256455.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3282 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3282?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3282 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥249.71b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 19x |
Valore d'impresa/EBITDA | 31.5x |
Rapporto PEG | 10x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3282 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 26.2x | ||
8986 Daiwa Securities Living Investment | 22.1x | -2.9% | JP¥250.3b |
3278 Kenedix Residential Next Investment | 24.8x | n/a | JP¥225.3b |
3226 Nippon Accommodations Fund | 28.5x | -1.1% | JP¥331.8b |
3269 Advance Residence Investment | 29.5x | -0.7% | JP¥474.3b |
3282 Comforia Residential REIT | 30x | 3.0% | JP¥249.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3282's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3282's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 30x |
Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥320,000.00 | JP¥365,000.00 +14.1% | 6.8% | JP¥390,000.00 | JP¥340,000.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥312,000.00 | JP¥365,000.00 +17.0% | 6.8% | JP¥390,000.00 | JP¥340,000.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥315,500.00 | JP¥372,500.00 +18.1% | 4.7% | JP¥390,000.00 | JP¥355,000.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥321,000.00 | JP¥372,500.00 +16.0% | 4.7% | JP¥390,000.00 | JP¥355,000.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥346,000.00 | JP¥372,500.00 +7.7% | 4.7% | JP¥390,000.00 | JP¥355,000.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥326,000.00 | JP¥345,000.00 +5.8% | 2.4% | JP¥355,000.00 | JP¥335,000.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥282,400.00 | JP¥345,000.00 +22.2% | 2.4% | JP¥355,000.00 | JP¥335,000.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥302,500.00 | JP¥345,000.00 +14.0% | 2.4% | JP¥355,000.00 | JP¥335,000.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥317,000.00 | JP¥345,000.00 +8.8% | 2.4% | JP¥355,000.00 | JP¥335,000.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥315,500.00 | JP¥345,000.00 +9.4% | 2.4% | JP¥355,000.00 | JP¥335,000.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥320,500.00 | JP¥345,000.00 +7.6% | 2.4% | JP¥355,000.00 | JP¥335,000.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥331,500.00 | JP¥338,333.33 +2.1% | 1.4% | JP¥345,000.00 | JP¥335,000.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥342,000.00 | JP¥332,333.33 -2.8% | 1.1% | JP¥335,000.00 | JP¥327,000.00 | JP¥320,000.00 | 3 |
Aug ’24 | JP¥338,000.00 | JP¥332,333.33 -1.7% | 1.1% | JP¥335,000.00 | JP¥327,000.00 | JP¥312,000.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥345,000.00 | JP¥332,333.33 -3.7% | 1.1% | JP¥335,000.00 | JP¥327,000.00 | JP¥315,500.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥331,500.00 | JP¥332,333.33 +0.3% | 1.1% | JP¥335,000.00 | JP¥327,000.00 | JP¥321,000.00 | 3 |
May ’24 | JP¥338,500.00 | JP¥332,333.33 -1.8% | 1.1% | JP¥335,000.00 | JP¥327,000.00 | JP¥346,000.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥315,500.00 | JP¥332,333.33 +5.3% | 1.1% | JP¥335,000.00 | JP¥327,000.00 | JP¥326,000.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥306,500.00 | JP¥340,000.00 +10.9% | 2.1% | JP¥350,000.00 | JP¥335,000.00 | JP¥282,400.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥287,500.00 | JP¥342,500.00 +19.1% | 2.2% | JP¥350,000.00 | JP¥335,000.00 | JP¥302,500.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥296,600.00 | JP¥342,500.00 +15.5% | 2.2% | JP¥350,000.00 | JP¥335,000.00 | JP¥317,000.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥310,000.00 | JP¥342,500.00 +10.5% | 2.2% | JP¥350,000.00 | JP¥335,000.00 | JP¥315,500.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥317,500.00 | JP¥340,000.00 +7.1% | 2.1% | JP¥350,000.00 | JP¥335,000.00 | JP¥320,500.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥329,000.00 | JP¥340,000.00 +3.3% | 2.1% | JP¥350,000.00 | JP¥335,000.00 | JP¥331,500.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥334,500.00 | JP¥340,000.00 +1.6% | 2.1% | JP¥350,000.00 | JP¥335,000.00 | JP¥342,000.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.