Comforia Residential REIT, Inc

TSE:3282 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥228.3b

Comforia Residential REIT Valutazione

3282 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3282 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3282 ( ¥292500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥244523.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3282 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3282?

Metrica chiave: Poiché 3282 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3282. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3282 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3282 su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniJP¥8.75b
Cap. di mercatoJP¥228.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3282 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3282 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
8986 Daiwa Securities Living Investment
19.2xn/aJP¥217.8b
3226 Nippon Accommodations Fund
26.1x-0.8%JP¥295.5b
3269 Advance Residence Investment
26.5x1.2%JP¥425.2b
3282 Comforia Residential REIT
26.1x1.5%JP¥228.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3282's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3282 26.1xMedia del settore 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3282 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore JP Residential REITs ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3282's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3282 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3282 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥292,500.00
JP¥354,333.33
+21.1%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Nov ’25JP¥297,600.00
JP¥354,333.33
+19.1%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Oct ’25JP¥321,000.00
JP¥365,000.00
+13.7%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Sep ’25JP¥320,000.00
JP¥365,000.00
+14.1%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Aug ’25JP¥312,000.00
JP¥365,000.00
+17.0%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Jul ’25JP¥315,500.00
JP¥372,500.00
+18.1%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Jun ’25JP¥321,000.00
JP¥372,500.00
+16.0%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
May ’25JP¥346,000.00
JP¥372,500.00
+7.7%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Apr ’25JP¥326,000.00
JP¥345,000.00
+5.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Mar ’25JP¥282,400.00
JP¥345,000.00
+22.2%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Feb ’25JP¥302,500.00
JP¥345,000.00
+14.0%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Jan ’25JP¥317,000.00
JP¥345,000.00
+8.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Dec ’24JP¥315,500.00
JP¥345,000.00
+9.4%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Nov ’24JP¥320,500.00
JP¥345,000.00
+7.6%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00JP¥297,600.003
Oct ’24JP¥331,500.00
JP¥338,333.33
+2.1%
1.4%JP¥345,000.00JP¥335,000.00JP¥321,000.003
Sep ’24JP¥342,000.00
JP¥332,333.33
-2.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥320,000.003
Aug ’24JP¥338,000.00
JP¥332,333.33
-1.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥312,000.003
Jul ’24JP¥345,000.00
JP¥332,333.33
-3.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥315,500.003
Jun ’24JP¥331,500.00
JP¥332,333.33
+0.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥321,000.003
May ’24JP¥338,500.00
JP¥332,333.33
-1.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥346,000.003
Apr ’24JP¥315,500.00
JP¥332,333.33
+5.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥326,000.003
Mar ’24JP¥306,500.00
JP¥340,000.00
+10.9%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥282,400.003
Feb ’24JP¥287,500.00
JP¥342,500.00
+19.1%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥302,500.002
Jan ’24JP¥296,600.00
JP¥342,500.00
+15.5%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥317,000.002
Dec ’23JP¥310,000.00
JP¥342,500.00
+10.5%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥315,500.002
Nov ’23JP¥317,500.00
JP¥340,000.00
+7.1%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥320,500.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%