Advance Residence Investment Corporation

TSE:3269 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥419.6b

Advance Residence Investment Valutazione

3269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥76.26k
Fair Value
92.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3269 ( ¥146600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥76256.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3269 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3269?

Metrica chiave: Poiché 3269 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3269. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3269 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3269 su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniJP¥15.15b
Cap. di mercatoJP¥419.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3269 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3269 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
3226 Nippon Accommodations Fund
25.6x0.44%JP¥291.0b
3282 Comforia Residential REIT
24.1x0.20%JP¥219.1b
8986 Daiwa Securities Living Investment
18.3x-2.88%JP¥221.9b
3459 Samty Residential Investment
17.1xn/aJP¥79.3b
3269 Advance Residence Investment
27.7x4.55%JP¥419.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3269 27.7xMedia del settore 25.7xNo. of Companies9PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore JP Residential REITs ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3269 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3269 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥146,600.00
JP¥154,027.78
+5.07%
17.52%JP¥179,000.00JP¥83,750.00n/a9
May ’26JP¥149,600.00
JP¥154,027.78
+2.96%
17.52%JP¥179,000.00JP¥83,750.00n/a9
Apr ’26JP¥143,000.00
JP¥158,472.22
+10.82%
18.35%JP¥181,500.00JP¥83,750.00n/a9
Mar ’26JP¥143,300.00
JP¥152,972.22
+6.75%
27.14%JP¥185,000.00JP¥69,500.00n/a9
Feb ’26JP¥142,900.00
JP¥152,972.22
+7.05%
27.14%JP¥185,000.00JP¥69,500.00n/a9
Jan ’26JP¥146,200.00
JP¥171,277.78
+17.15%
7.66%JP¥185,000.00JP¥139,000.00n/a9
Dec ’25JP¥147,500.00
JP¥171,812.50
+16.48%
8.19%JP¥185,000.00JP¥138,000.00n/a8
Nov ’25JP¥153,250.00
JP¥175,000.00
+14.19%
10.29%JP¥206,000.00JP¥138,000.00n/a8
Oct ’25JP¥165,500.00
JP¥175,312.50
+5.93%
10.46%JP¥206,000.00JP¥138,000.00n/a8
Sep ’25JP¥165,500.00
JP¥170,857.14
+3.24%
12.94%JP¥206,000.00JP¥126,500.00n/a7
Aug ’25JP¥157,500.00
JP¥170,857.14
+8.48%
12.94%JP¥206,000.00JP¥126,500.00n/a7
Jul ’25JP¥162,250.00
JP¥174,714.29
+7.68%
10.47%JP¥206,000.00JP¥142,000.00n/a7
Jun ’25JP¥161,750.00
JP¥175,642.86
+8.59%
10.29%JP¥206,000.00JP¥142,000.00n/a7
May ’25JP¥173,750.00
JP¥175,642.86
+1.09%
10.29%JP¥206,000.00JP¥142,000.00JP¥149,600.007
Apr ’25JP¥167,000.00
JP¥175,285.71
+4.96%
10.24%JP¥206,000.00JP¥142,000.00JP¥143,000.007
Mar ’25JP¥152,500.00
JP¥175,642.86
+15.18%
10.35%JP¥206,000.00JP¥140,000.00JP¥143,300.007
Feb ’25JP¥159,500.00
JP¥175,642.86
+10.12%
10.35%JP¥206,000.00JP¥140,000.00JP¥142,900.007
Jan ’25JP¥158,000.00
JP¥177,285.71
+12.21%
8.55%JP¥206,000.00JP¥151,500.00JP¥146,200.007
Dec ’24JP¥162,000.00
JP¥177,750.00
+9.72%
8.01%JP¥206,000.00JP¥151,500.00JP¥147,500.008
Nov ’24JP¥163,500.00
JP¥177,750.00
+8.72%
8.01%JP¥206,000.00JP¥151,500.00JP¥153,250.008
Oct ’24JP¥169,500.00
JP¥173,277.78
+2.23%
6.74%JP¥193,500.00JP¥151,500.00JP¥165,500.009
Sep ’24JP¥175,500.00
JP¥171,333.33
-2.37%
9.25%JP¥193,500.00JP¥134,000.00JP¥165,500.009
Aug ’24JP¥171,500.00
JP¥169,875.00
-0.95%
9.55%JP¥193,500.00JP¥134,000.00JP¥157,500.008
Jul ’24JP¥172,000.00
JP¥169,875.00
-1.24%
9.55%JP¥193,500.00JP¥134,000.00JP¥162,250.008
Jun ’24JP¥173,750.00
JP¥167,812.50
-3.42%
9.37%JP¥193,500.00JP¥134,000.00JP¥161,750.008
May ’24JP¥175,250.00
JP¥166,250.00
-5.14%
8.16%JP¥181,000.00JP¥134,000.00JP¥173,750.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥154.03k
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 10:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advance Residence Investment Corporation è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Takashi HashimotoCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCredit Suisse