Advance Residence Investment Corporation

TSE:3269 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥419.0b

Advance Residence Investment Valutazione

3269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3269 ( ¥292400 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥166593.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3269 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3269?

Metrica chiave: Poiché 3269 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3269. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3269 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3269 su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniJP¥15.66b
Cap. di mercatoJP¥419.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3269 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3269 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
3226 Nippon Accommodations Fund
26.1x-0.8%JP¥295.5b
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
3282 Comforia Residential REIT
24.8x1.5%JP¥216.9b
8986 Daiwa Securities Living Investment
17.8x-2.9%JP¥214.5b
3269 Advance Residence Investment
26.8x2.6%JP¥419.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3269 26.8xMedia del settore 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore JP Residential REITs ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3269 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3269 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥292,400.00
JP¥342,555.56
+17.2%
7.7%JP¥370,000.00JP¥278,000.00n/a9
Dec ’25JP¥295,000.00
JP¥343,625.00
+16.5%
8.2%JP¥370,000.00JP¥276,000.00n/a8
Nov ’25JP¥306,500.00
JP¥350,000.00
+14.2%
10.3%JP¥412,000.00JP¥276,000.00n/a8
Oct ’25JP¥331,000.00
JP¥350,625.00
+5.9%
10.5%JP¥412,000.00JP¥276,000.00n/a8
Sep ’25JP¥331,000.00
JP¥341,714.29
+3.2%
12.9%JP¥412,000.00JP¥253,000.00n/a7
Aug ’25JP¥315,000.00
JP¥341,714.29
+8.5%
12.9%JP¥412,000.00JP¥253,000.00n/a7
Jul ’25JP¥324,500.00
JP¥349,428.57
+7.7%
10.5%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Jun ’25JP¥323,500.00
JP¥351,285.71
+8.6%
10.3%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
May ’25JP¥347,500.00
JP¥351,285.71
+1.1%
10.3%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Apr ’25JP¥334,000.00
JP¥350,571.43
+5.0%
10.2%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Mar ’25JP¥305,000.00
JP¥351,285.71
+15.2%
10.4%JP¥412,000.00JP¥280,000.00n/a7
Feb ’25JP¥319,000.00
JP¥351,285.71
+10.1%
10.4%JP¥412,000.00JP¥280,000.00n/a7
Jan ’25JP¥316,000.00
JP¥354,571.43
+12.2%
8.6%JP¥412,000.00JP¥303,000.00JP¥292,400.007
Dec ’24JP¥324,000.00
JP¥355,500.00
+9.7%
8.0%JP¥412,000.00JP¥303,000.00JP¥295,000.008
Nov ’24JP¥327,000.00
JP¥355,500.00
+8.7%
8.0%JP¥412,000.00JP¥303,000.00JP¥306,500.008
Oct ’24JP¥339,000.00
JP¥346,555.56
+2.2%
6.7%JP¥387,000.00JP¥303,000.00JP¥331,000.009
Sep ’24JP¥351,000.00
JP¥342,666.67
-2.4%
9.2%JP¥387,000.00JP¥268,000.00JP¥331,000.009
Aug ’24JP¥343,000.00
JP¥339,750.00
-0.9%
9.6%JP¥387,000.00JP¥268,000.00JP¥315,000.008
Jul ’24JP¥344,000.00
JP¥339,750.00
-1.2%
9.6%JP¥387,000.00JP¥268,000.00JP¥324,500.008
Jun ’24JP¥347,500.00
JP¥335,625.00
-3.4%
9.4%JP¥387,000.00JP¥268,000.00JP¥323,500.008
May ’24JP¥350,500.00
JP¥332,500.00
-5.1%
8.2%JP¥362,000.00JP¥268,000.00JP¥347,500.008
Apr ’24JP¥316,500.00
JP¥345,111.11
+9.0%
4.6%JP¥372,000.00JP¥324,000.00JP¥334,000.009
Mar ’24JP¥327,500.00
JP¥353,555.56
+8.0%
5.0%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥305,000.009
Feb ’24JP¥319,000.00
JP¥357,333.33
+12.0%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥319,000.009
Jan ’24JP¥339,000.00
JP¥359,333.33
+6.0%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥316,000.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Advance Residence Investment Corporation è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Takashi HashimotoCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCredit Suisse