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Advance Residence Investment Valutazione
3269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3269 ( ¥335000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥236610.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3269 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3269?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3269 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥470.02b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 18.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 27.8x |
Rapporto PEG | 13.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3269 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.2x | ||
3226 Nippon Accommodations Fund | 27.5x | -1.1% | JP¥321.2b |
3282 Comforia Residential REIT | 27.7x | 2.0% | JP¥242.7b |
8986 Daiwa Securities Living Investment | 20.6x | -2.9% | JP¥233.5b |
3278 Kenedix Residential Next Investment | 24.8x | n/a | JP¥225.3b |
3269 Advance Residence Investment | 29.3x | 2.1% | JP¥470.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 29.3x |
Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥328,000.00 | JP¥350,625.00 +6.9% | 10.5% | JP¥412,000.00 | JP¥276,000.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | JP¥331,000.00 | JP¥341,714.29 +3.2% | 12.9% | JP¥412,000.00 | JP¥253,000.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥315,000.00 | JP¥341,714.29 +8.5% | 12.9% | JP¥412,000.00 | JP¥253,000.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥324,500.00 | JP¥349,428.57 +7.7% | 10.5% | JP¥412,000.00 | JP¥284,000.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥323,500.00 | JP¥351,285.71 +8.6% | 10.3% | JP¥412,000.00 | JP¥284,000.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥347,500.00 | JP¥351,285.71 +1.1% | 10.3% | JP¥412,000.00 | JP¥284,000.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥334,000.00 | JP¥350,571.43 +5.0% | 10.2% | JP¥412,000.00 | JP¥284,000.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥305,000.00 | JP¥351,285.71 +15.2% | 10.4% | JP¥412,000.00 | JP¥280,000.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥319,000.00 | JP¥351,285.71 +10.1% | 10.4% | JP¥412,000.00 | JP¥280,000.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥316,000.00 | JP¥354,571.43 +12.2% | 8.6% | JP¥412,000.00 | JP¥303,000.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥324,000.00 | JP¥355,500.00 +9.7% | 8.0% | JP¥412,000.00 | JP¥303,000.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥327,000.00 | JP¥355,500.00 +8.7% | 8.0% | JP¥412,000.00 | JP¥303,000.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥339,000.00 | JP¥346,555.56 +2.2% | 6.7% | JP¥387,000.00 | JP¥303,000.00 | JP¥331,000.00 | 9 |
Sep ’24 | JP¥351,000.00 | JP¥342,666.67 -2.4% | 9.2% | JP¥387,000.00 | JP¥268,000.00 | JP¥331,000.00 | 9 |
Aug ’24 | JP¥343,000.00 | JP¥339,750.00 -0.9% | 9.6% | JP¥387,000.00 | JP¥268,000.00 | JP¥315,000.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥344,000.00 | JP¥339,750.00 -1.2% | 9.6% | JP¥387,000.00 | JP¥268,000.00 | JP¥324,500.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥347,500.00 | JP¥335,625.00 -3.4% | 9.4% | JP¥387,000.00 | JP¥268,000.00 | JP¥323,500.00 | 8 |
May ’24 | JP¥350,500.00 | JP¥332,500.00 -5.1% | 8.2% | JP¥362,000.00 | JP¥268,000.00 | JP¥347,500.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥316,500.00 | JP¥345,111.11 +9.0% | 4.6% | JP¥372,000.00 | JP¥324,000.00 | JP¥334,000.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥327,500.00 | JP¥353,555.56 +8.0% | 5.0% | JP¥375,000.00 | JP¥324,000.00 | JP¥305,000.00 | 9 |
Feb ’24 | JP¥319,000.00 | JP¥357,333.33 +12.0% | 4.4% | JP¥375,000.00 | JP¥324,000.00 | JP¥319,000.00 | 9 |
Jan ’24 | JP¥339,000.00 | JP¥359,333.33 +6.0% | 4.4% | JP¥375,000.00 | JP¥324,000.00 | JP¥316,000.00 | 9 |
Dec ’23 | JP¥338,500.00 | JP¥359,333.33 +6.2% | 4.4% | JP¥375,000.00 | JP¥324,000.00 | JP¥324,000.00 | 9 |
Nov ’23 | JP¥345,000.00 | JP¥359,333.33 +4.2% | 4.4% | JP¥375,000.00 | JP¥324,000.00 | JP¥327,000.00 | 9 |
Oct ’23 | JP¥354,500.00 | JP¥369,111.11 +4.1% | 5.5% | JP¥398,000.00 | JP¥324,000.00 | JP¥339,000.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.