Daiwa Securities Living Investment Corporation

TSE:8986 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥217.8b

Daiwa Securities Living Investment Valutazione

8986 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8986 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8986 ( ¥90500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥542236.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8986 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8986?

Metrica chiave: Poiché 8986 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8986. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8986 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8986 su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniJP¥11.34b
Cap. di mercatoJP¥217.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8986 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8986 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
3282 Comforia Residential REIT
26.1x1.5%JP¥228.3b
3226 Nippon Accommodations Fund
26.1x-0.8%JP¥295.5b
3269 Advance Residence Investment
26.5x1.2%JP¥425.2b
8986 Daiwa Securities Living Investment
19.2xn/aJP¥217.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8986 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8986's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8986 19.2xMedia del settore 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8986 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore JP Residential REITs ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8986's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8986 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8986 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8986 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥90,500.00
JP¥116,000.00
+28.2%
0.7%JP¥117,000.00JP¥115,000.00n/a3
Nov ’25JP¥91,400.00
JP¥120,333.33
+31.7%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Oct ’25JP¥97,900.00
JP¥120,333.33
+22.9%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Sep ’25JP¥104,000.00
JP¥120,333.33
+15.7%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Aug ’25JP¥102,100.00
JP¥120,333.33
+17.9%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Jul ’25JP¥103,300.00
JP¥120,333.33
+16.5%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Jun ’25JP¥103,900.00
JP¥121,333.33
+16.8%
2.1%JP¥124,000.00JP¥118,000.00n/a3
May ’25JP¥108,200.00
JP¥124,333.33
+14.9%
4.3%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a3
Apr ’25JP¥105,200.00
JP¥124,333.33
+18.2%
4.3%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a3
Mar ’25JP¥100,000.00
JP¥124,500.00
+24.5%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Feb ’25JP¥104,700.00
JP¥124,500.00
+18.9%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Jan ’25JP¥104,300.00
JP¥124,500.00
+19.4%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Dec ’24JP¥106,400.00
JP¥129,000.00
+21.2%
6.4%JP¥138,000.00JP¥118,000.00n/a3
Nov ’24JP¥110,500.00
JP¥130,333.33
+17.9%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥91,400.003
Oct ’24JP¥110,900.00
JP¥130,333.33
+17.5%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥97,900.003
Sep ’24JP¥112,100.00
JP¥130,333.33
+16.3%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥104,000.003
Aug ’24JP¥112,200.00
JP¥130,333.33
+16.2%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥102,100.003
Jul ’24JP¥114,400.00
JP¥130,333.33
+13.9%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥103,300.003
Jun ’24JP¥112,200.00
JP¥129,333.33
+15.3%
5.1%JP¥135,000.00JP¥120,000.00JP¥103,900.003
May ’24JP¥115,300.00
JP¥137,000.00
+18.8%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥108,200.002
Apr ’24JP¥108,900.00
JP¥137,000.00
+25.8%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥105,200.002
Mar ’24JP¥111,200.00
JP¥137,000.00
+23.2%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥100,000.002
Feb ’24JP¥108,700.00
JP¥137,000.00
+26.0%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥104,700.002
Jan ’24JP¥114,900.00
JP¥134,666.67
+17.2%
2.7%JP¥139,000.00JP¥130,000.00JP¥104,300.003
Dec ’23JP¥117,000.00
JP¥135,000.00
+15.4%
2.8%JP¥139,000.00JP¥130,000.00JP¥106,400.003
Nov ’23JP¥116,600.00
JP¥132,666.67
+13.8%
1.9%JP¥136,000.00JP¥130,000.00JP¥110,500.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%