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NexPoint Residential Trust DB:5O4 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€37.60

Cap. di mercato

€966.5m

7D

-5.5%

1Y

25.3%

Aggiornato

08 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

NexPoint Residential Trust, Inc.

DB:5O4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €966.5m

5O4 Panoramica delle azioni

NexPoint Residential Trust è un REIT quotato in borsa, le cui azioni sono quotate alla Borsa di New York con il simbolo "NXRT", che si concentra principalmente sull'acquisizione, la proprietà e la gestione di immobili multifamiliari a medio reddito ben localizzati e con un potenziale di "valore aggiunto" nelle grandi città e nei sottomercati periferici delle grandi città, principalmente negli Stati Uniti sudorientali e sudoccidentali. Maggiori dettagli

5O4 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi6/6

Premi

Negoziato a 35.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Paga un dividendo elevato e affidabile di 4.78%

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 21.4%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 54.5% all'anno per i prossimi 3 anni

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

NexPoint Residential Trust, Inc. Concorrenti

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€519.0m

Daiwa Securities Living Investment

TSE:8986

JP¥215.7b

Ingenia Communities Group

ASX:INA

AU$1.9b

Deutsche Konsum REIT-AG

XTRA:DKG

€144.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per NexPoint Residential Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$37.60
Massimo di 52 settimaneUS$44.20
Minimo di 52 settimaneUS$25.60
Beta1.44
Variazione di 1 mese-10.90%
Variazione a 3 mesi-0.53%
Variazione di 1 anno25.33%
Variazione a 3 anni-45.51%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO7.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

5O4DE Residential REITsDE Mercato
7D-5.5%0%0%
1Y25.3%0%0%

Ritorno vs Industria: 5O4 ha superato il German Residential REITs che ha restituito -9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 5O4 ha superato il mercato German che ha restituito 9.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 5O4's price volatile compared to industry and market?
5O4 volatility
5O4 Average Weekly Movement4.9%
Residential REITs Industry Average Movement0%
Market Average Movement0%
10% most volatile stocks in DE Market0%
10% least volatile stocks in DE Market0%

Prezzo delle azioni stabile: 5O4 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di 5O4 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20143Jim Donderonxrt.nexpoint.com

NexPoint Residential Trust è un REIT quotato in borsa, le cui azioni sono quotate alla Borsa di New York con il simbolo "NXRT", che si concentra principalmente sull'acquisizione, la proprietà e la gestione di immobili multifamiliari a medio reddito ben localizzati e con un potenziale di "valore aggiunto" nelle grandi città e nei sottomercati periferici delle grandi città, principalmente negli Stati Uniti sudorientali e sudoccidentali. NXRT si avvale della consulenza esterna di NexPoint Real Estate Advisors, L.P., un'affiliata di NexPoint Advisors, L.P., un consulente d'investimento registrato dalla SEC, che vanta una vasta esperienza nel settore immobiliare.

NexPoint Residential Trust, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di NexPoint Residential Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
5O4 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€966.53m
Guadagni(TTM)€44.97m
Ricavi(TTM)€256.87m

21.2x

Rapporto P/E

3.7x

Rapporto P/S

5O4 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
5O4 Conto economico (TTM)
RicaviUS$264.97m
Costo del fatturatoUS$104.65m
Profitto lordoUS$160.33m
Altre speseUS$113.93m
GuadagniUS$46.39m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.83
Margine lordo60.51%
Margine di profitto netto17.51%
Rapporto debito/patrimonio netto321.1%

Come si è comportato 5O4 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.8%

Rendimento attuale del dividendo

70%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NexPoint Residential Trust, Inc. è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amanda SweitzerBaird
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.
Gaurav MehtaB. Riley Securities, Inc.