Hamborner REIT Valutazione
HABA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HABA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HABA ( €6.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HABA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HABA?
Metrica chiave: Poiché HABA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HABA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.6x |
| Guadagni | €8.19m |
| Cap. di mercato | €512.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 6.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HABA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
SGR.UN Slate Grocery REIT | 19.2x | n/a | CA$834.5m |
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 13.8x | 9.6% | S$850.5m |
WHA Wereldhave | 5.9x | 1.4% | €601.1m |
WEHB Wereldhave Belgium | 5.5x | n/a | €412.3m |
HABA Hamborner REIT | 62.6x | 9.5% | €512.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HABA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HABA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HABA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HABA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HABA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.30 | €8.05 +27.8% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.47 | €8.05 +24.4% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.05 +23.8% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.65 | €8.05 +21.1% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.55 | €8.05 +22.9% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.54 | €8.05 +23.1% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.54 | €8.05 +23.1% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.62 | €8.05 +21.6% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.40 | €8.05 +25.8% | 7.9% | €9.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.86 | €8.07 +17.6% | 9.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.32 | €8.33 +31.9% | 5.7% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.45 | €8.63 +33.9% | 5.2% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.81 | €8.83 +29.7% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.58 | €8.83 +34.2% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.47 | 3 |
| Nov ’24 | €6.26 | €8.83 +41.1% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.50 | 3 |
| Oct ’24 | €6.45 | €8.83 +37.0% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.65 | 3 |
| Sep ’24 | €6.55 | €8.83 +34.9% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.55 | 3 |
| Aug ’24 | €6.51 | €8.63 +32.5% | 7.5% | €9.50 | €8.00 | €6.54 | 4 |
| Jul ’24 | €6.39 | €8.83 +38.2% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.54 | 3 |
| Jun ’24 | €6.70 | €9.33 +39.3% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.62 | 3 |
| May ’24 | €7.15 | €9.33 +30.5% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.40 | 3 |
| Apr ’24 | €7.31 | €9.33 +27.7% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.86 | 3 |
| Mar ’24 | €7.45 | €9.33 +25.3% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.32 | 3 |
| Feb ’24 | €7.24 | €10.00 +38.1% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | €6.45 | 3 |
| Jan ’24 | €6.73 | €10.00 +48.6% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | €6.81 | 3 |
| Dec ’23 | €7.27 | €11.10 +52.7% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 12:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hamborner REIT AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Kai Klose | Berenberg |
| Thomas Carstairs | Commerzbank AG |