Hamborner REIT Valutazione
HABA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HABA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HABA ( €6.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HABA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HABA?
Metrica chiave: Poiché HABA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HABA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.5x |
| Guadagni | €14.07m |
| Cap. di mercato | €527.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 23.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HABA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
SGR.UN Slate Grocery REIT | 16x | n/a | CA$872.2m |
WSR Whitestone REIT | 20x | 3.41% | US$621.6m |
WEHB Wereldhave Belgium | 6.7x | n/a | €482.7m |
VASTB Vastned | 56.3x | 29.79% | €599.6m |
HABA Hamborner REIT | 37.5x | 1.60% | €527.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HABA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HABA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HABA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HABA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HABA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.49 | €8.28 +27.63% | 15.19% | €11.00 | €7.15 | n/a | 6 |
| May ’26 | €6.25 | €7.74 +23.84% | 4.61% | €8.05 | €7.15 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €6.01 | €7.84 +30.45% | 4.41% | €8.05 | €7.15 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €6.01 | €7.81 +29.95% | 5.19% | €8.05 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €6.44 | €8.05 +25.00% | 7.09% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €6.30 | €8.05 +27.78% | 7.09% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.47 | €8.05 +24.42% | 7.09% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.05 +23.85% | 7.09% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.65 | €8.05 +21.05% | 7.09% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.55 | €8.05 +22.90% | 7.09% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.54 | €8.05 +23.09% | 7.09% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.54 | €8.05 +23.09% | 7.09% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.62 | €8.05 +21.60% | 7.09% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.40 | €8.05 +25.78% | 7.93% | €9.00 | €7.20 | €6.25 | 4 |
| Apr ’25 | €6.86 | €8.07 +17.59% | 9.13% | €9.00 | €7.20 | €6.01 | 3 |
| Mar ’25 | €6.32 | €8.33 +31.86% | 5.66% | €9.00 | €8.00 | €6.01 | 3 |
| Feb ’25 | €6.45 | €8.63 +33.85% | 5.21% | €9.00 | €8.00 | €6.44 | 3 |
| Jan ’25 | €6.81 | €8.83 +29.71% | 7.06% | €9.50 | €8.00 | €6.30 | 3 |
| Dec ’24 | €6.58 | €8.83 +34.25% | 7.06% | €9.50 | €8.00 | €6.47 | 3 |
| Nov ’24 | €6.26 | €8.83 +41.11% | 7.06% | €9.50 | €8.00 | €6.50 | 3 |
| Oct ’24 | €6.45 | €8.83 +36.95% | 7.06% | €9.50 | €8.00 | €6.65 | 3 |
| Sep ’24 | €6.55 | €8.83 +34.86% | 7.06% | €9.50 | €8.00 | €6.55 | 3 |
| Aug ’24 | €6.51 | €8.63 +32.49% | 7.53% | €9.50 | €8.00 | €6.54 | 4 |
| Jul ’24 | €6.39 | €8.83 +38.24% | 7.06% | €9.50 | €8.00 | €6.54 | 3 |
| Jun ’24 | €6.70 | €9.33 +39.30% | 10.10% | €10.00 | €8.00 | €6.62 | 3 |
| May ’24 | €7.15 | €9.33 +30.54% | 10.10% | €10.00 | €8.00 | €6.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 11:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hamborner REIT AG è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Kai Klose | Berenberg |
| Thomas Carstairs | Commerzbank AG |