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Whitestone REIT Valutazione
WSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSR ( $13.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WSR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$663.34m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSR di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.5x | ||
CBL CBL & Associates Properties | 28.2x | n/a | US$812.0m |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
ALX Alexander's | 22.7x | -53.3% | US$1.2b |
BFS Saul Centers | 22.8x | -17.1% | US$1.4b |
WSR Whitestone REIT | 41x | 15.4% | US$663.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 41x |
Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$12.99 | US$15.08 +16.1% | 4.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$13.42 | US$15.08 +12.4% | 4.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$13.69 | US$14.70 +7.4% | 4.1% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$13.15 | US$14.17 +7.7% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$13.04 | US$14.17 +8.6% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$11.60 | US$14.25 +22.8% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$12.22 | US$14.25 +16.6% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$12.22 | US$13.50 +10.5% | 7.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$13.08 | US$13.38 +2.3% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$12.29 | US$12.00 -2.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$11.19 | US$12.00 +7.2% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$9.93 | US$12.00 +20.8% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$9.63 | US$12.00 +24.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$9.95 | US$11.80 +18.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.42 | 5 |
Aug ’24 | US$10.21 | US$11.30 +10.7% | 13.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.69 | 5 |
Jul ’24 | US$9.70 | US$11.30 +16.5% | 13.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.15 | 5 |
Jun ’24 | US$8.75 | US$11.20 +28.0% | 14.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.04 | 5 |
May ’24 | US$8.76 | US$12.00 +37.0% | 12.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$11.60 | 6 |
Apr ’24 | US$9.20 | US$12.00 +30.4% | 12.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$12.22 | 6 |
Mar ’24 | US$9.37 | US$12.00 +28.1% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.22 | 6 |
Feb ’24 | US$10.40 | US$12.00 +15.4% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$13.08 | 6 |
Jan ’24 | US$9.64 | US$12.00 +24.5% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.29 | 6 |
Dec ’23 | US$9.73 | US$11.83 +21.6% | 14.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.19 | 6 |
Nov ’23 | US$9.36 | US$12.58 +34.4% | 15.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$9.93 | 6 |
Oct ’23 | US$8.46 | US$12.75 +50.7% | 12.8% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.63 | 6 |
Sep ’23 | US$9.95 | US$12.58 +26.5% | 12.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.95 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.