Whitestone REIT Valutazione
WSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSR ( $14.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSR?
Metrica chiave: Poiché WSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.2x |
| Guadagni | US$21.10m |
| Cap. di mercato | US$745.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
SITC SITE Centers | 1.1x | -118.9% | US$800.6m |
ALX Alexander's | 21.6x | -48.0% | US$1.0b |
CBL CBL & Associates Properties | 28.9x | n/a | US$907.6m |
BFS Saul Centers | 20.7x | -14.9% | US$1.3b |
WSR Whitestone REIT | 34.2x | 10.7% | US$745.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.2x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.25 | US$16.29 +14.3% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$14.72 | US$16.29 +10.6% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$13.64 | US$16.14 +18.3% | 5.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$13.45 | US$15.25 +13.4% | 2.5% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$13.42 | US$15.08 +12.4% | 4.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.69 | US$14.70 +7.4% | 4.1% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$13.15 | US$14.17 +7.7% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.04 | US$14.17 +8.6% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$11.60 | US$14.25 +22.8% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$12.22 | US$14.25 +16.6% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.22 | US$13.50 +10.5% | 7.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$13.08 | US$13.38 +2.3% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.29 | US$12.00 -2.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.19 | US$12.00 +7.2% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$14.72 | 4 |
| Nov ’24 | US$9.93 | US$12.00 +20.8% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.64 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.63 | US$12.00 +24.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.45 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.95 | US$11.80 +18.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.21 | US$11.30 +10.7% | 13.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.69 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.70 | US$11.30 +16.5% | 13.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.15 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.75 | US$11.20 +28.0% | 14.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.04 | 5 |
| May ’24 | US$8.76 | US$12.00 +37.0% | 12.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$11.60 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.20 | US$12.00 +30.4% | 12.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$12.22 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.37 | US$12.00 +28.1% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.22 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.40 | US$12.00 +15.4% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$13.08 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.64 | US$12.00 +24.5% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.29 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.73 | US$11.83 +21.6% | 14.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.19 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Whitestone REIT è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Richard Milligan | Baird |
| Paul Adornato | BMO Capital Markets Equity Research |