Whitestone REIT Valutazione
WSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSR ( $12.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSR?
Metrica chiave: Poiché WSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$31.25m |
| Cap. di mercato | US$632.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | -6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
CBL CBL & Associates Properties | 11.9x | n/a | US$788.7m |
ALX Alexander's | 29.1x | -25.74% | US$1.2b |
BFS Saul Centers | 23.5x | n/a | US$1.2b |
SITC SITE Centers | 1.2x | -133.40% | US$655.6m |
WSR Whitestone REIT | 20x | -3.07% | US$632.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.28 | US$15.07 +22.73% | 4.50% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$12.32 | US$15.07 +22.33% | 4.50% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$12.54 | US$15.83 +26.26% | 2.35% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$14.62 | US$16.43 +12.37% | 7.17% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$13.62 | US$16.14 +18.52% | 5.16% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$13.40 | US$16.14 +20.47% | 5.16% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$14.17 | US$16.29 +14.93% | 4.30% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$14.72 | US$16.29 +10.64% | 4.30% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$13.64 | US$16.14 +18.35% | 5.16% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$13.45 | US$15.25 +13.38% | 2.50% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$13.42 | US$15.08 +12.39% | 4.02% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.69 | US$14.70 +7.38% | 4.08% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$13.15 | US$14.17 +7.73% | 4.85% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.04 | US$14.17 +8.64% | 4.85% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.32 | 6 |
| May ’25 | US$11.60 | US$14.25 +22.84% | 3.92% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.54 | 6 |
| Apr ’25 | US$12.22 | US$14.25 +16.61% | 3.92% | US$15.00 | US$13.50 | US$14.62 | 6 |
| Mar ’25 | US$12.22 | US$13.50 +10.47% | 7.41% | US$15.00 | US$12.00 | US$13.62 | 5 |
| Feb ’25 | US$13.08 | US$13.38 +2.26% | 8.09% | US$15.00 | US$12.00 | US$13.40 | 4 |
| Jan ’25 | US$12.29 | US$12.00 -2.36% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | US$14.17 | 4 |
| Dec ’24 | US$11.19 | US$12.00 +7.24% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | US$14.72 | 4 |
| Nov ’24 | US$9.93 | US$12.00 +20.85% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.64 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.63 | US$12.00 +24.61% | 8.33% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.45 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.95 | US$11.80 +18.59% | 8.30% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.21 | US$11.30 +10.68% | 13.01% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.69 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.70 | US$11.30 +16.49% | 13.01% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.15 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.75 | US$11.20 +28.00% | 14.00% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 16:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Whitestone REIT è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Richard Milligan | Baird |
| Paul Adornato | BMO Capital Markets Equity Research |