SITE Centers Valutazione
SITC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SITC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SITC ( $12.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SITC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SITC?
Metrica chiave: Poiché SITC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SITC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | US$546.65m |
| Cap. di mercato | US$608.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | -0.008x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SITC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
CBL CBL & Associates Properties | 11.6x | n/a | US$752.8m |
WSR Whitestone REIT | 20x | 3.41% | US$621.6m |
BFS Saul Centers | 22.6x | -6.81% | US$1.1b |
ALX Alexander's | 28.1x | -25.74% | US$1.1b |
SITC SITE Centers | 1.2x | -144.30% | US$608.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SITC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SITC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 28.1x | 9.1% | |
SITC SITE Centers | 1.2x | -144.30% | US$608.89m |
RVIC Retail Value | 0.2x | n/a | US$5.72m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 28.1x | 9.1% | |
SITC SITE Centers | 1.2x | -144.30% | US$608.89m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: SITC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SITC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | 2.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SITC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.01 | US$15.38 +28.02% | 14.43% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$11.92 | US$15.63 +31.08% | 14.20% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$12.72 | US$15.50 +21.86% | 12.90% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$14.01 | US$16.80 +19.91% | 7.90% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$14.98 | US$17.00 +13.48% | 9.84% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$15.29 | US$23.75 +55.33% | 62.94% | US$57.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$15.52 | US$24.08 +55.18% | 61.43% | US$57.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.06 | US$24.83 +54.63% | 58.74% | US$57.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.06 | US$58.17 +240.99% | 27.21% | US$72.00 | US$12.48 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$60.35 | US$62.91 +4.24% | 6.93% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$61.84 | US$61.91 +0.11% | 7.56% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$57.44 | US$59.55 +3.67% | 5.13% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$57.68 | US$59.18 +2.60% | 5.43% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$54.92 | US$58.64 +6.77% | 5.26% | US$64.00 | US$56.00 | US$11.92 | 11 |
| Apr ’25 | US$57.72 | US$59.00 +2.22% | 4.51% | US$64.00 | US$56.00 | US$12.72 | 11 |
| Mar ’25 | US$54.56 | US$58.27 +6.80% | 5.67% | US$64.00 | US$52.00 | US$14.01 | 11 |
| Feb ’25 | US$53.96 | US$59.58 +10.42% | 13.59% | US$84.00 | US$52.00 | US$14.98 | 12 |
| Jan ’25 | US$54.52 | US$57.92 +6.24% | 15.51% | US$84.00 | US$44.00 | US$15.29 | 13 |
| Dec ’24 | US$53.76 | US$57.92 +7.74% | 16.43% | US$84.00 | US$44.00 | US$15.52 | 13 |
| Nov ’24 | US$48.24 | US$59.25 +22.82% | 15.08% | US$84.00 | US$48.00 | US$16.06 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.32 | US$61.23 +24.15% | 12.97% | US$84.00 | US$52.00 | US$17.06 | 13 |
| Sep ’24 | US$53.60 | US$61.23 +14.24% | 12.97% | US$84.00 | US$52.00 | US$60.35 | 13 |
| Aug ’24 | US$55.96 | US$61.23 +9.42% | 12.97% | US$84.00 | US$52.00 | US$61.84 | 13 |
| Jul ’24 | US$52.88 | US$57.54 +8.81% | 16.43% | US$84.00 | US$48.00 | US$57.44 | 13 |
| Jun ’24 | US$47.80 | US$57.54 +20.37% | 16.43% | US$84.00 | US$48.00 | US$57.68 | 13 |
| May ’24 | US$48.72 | US$58.83 +20.76% | 15.48% | US$84.00 | US$48.00 | US$54.92 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 19:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SITE Centers Corp. è coperta da 31 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Milligan | Baird |
| Floris Gerbrand van Dijkum | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Craig Schmidt | BofA Global Research |