Getty Realty Valutazione
GTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTY ( $29.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTY?
Metrica chiave: Poiché GTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.9x |
| Guadagni | US$62.72m |
| Cap. di mercato | US$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
BFS Saul Centers | 20.3x | -14.9% | US$1.3b |
ROIC Retail Opportunity Investments | 38.3x | -41.3% | US$2.3b |
ALX Alexander's | 20.3x | -48.0% | US$967.5m |
UE Urban Edge Properties | 9.6x | -56.5% | US$2.7b |
GTY Getty Realty | 25.9x | 10.7% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.54 | US$34.00 +15.1% | 2.6% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$30.13 | US$33.83 +12.3% | 2.7% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$32.88 | US$33.60 +2.2% | 2.4% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$31.39 | US$33.40 +6.4% | 1.5% | US$34.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$31.74 | US$32.20 +1.4% | 3.0% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$31.78 | US$31.40 -1.2% | 2.5% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$30.36 | US$31.00 +2.1% | 4.1% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$26.57 | US$30.30 +14.0% | 2.9% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$27.61 | US$30.30 +9.7% | 2.9% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$27.29 | US$30.10 +10.3% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$27.33 | US$30.60 +12.0% | 4.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$26.55 | US$30.80 +16.0% | 4.8% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.99 | US$30.80 +10.0% | 4.8% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$29.22 | US$30.80 +5.4% | 4.8% | US$33.00 | US$29.00 | US$30.13 | 5 |
| Dec ’24 | US$30.09 | US$31.20 +3.7% | 8.0% | US$35.00 | US$28.00 | US$32.88 | 5 |
| Nov ’24 | US$27.31 | US$32.00 +17.2% | 7.4% | US$35.00 | US$28.00 | US$31.39 | 5 |
| Oct ’24 | US$27.73 | US$35.80 +29.1% | 6.5% | US$39.00 | US$33.00 | US$31.74 | 5 |
| Sep ’24 | US$30.18 | US$35.80 +18.6% | 6.5% | US$39.00 | US$33.00 | US$31.78 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.18 | US$36.00 +11.9% | 6.1% | US$39.00 | US$33.00 | US$30.36 | 5 |
| Jul ’24 | US$33.82 | US$35.80 +5.9% | 6.5% | US$39.00 | US$33.00 | US$26.57 | 5 |
| Jun ’24 | US$33.77 | US$35.80 +6.0% | 6.5% | US$39.00 | US$33.00 | US$27.61 | 5 |
| May ’24 | US$33.08 | US$35.75 +8.1% | 5.9% | US$39.00 | US$33.00 | US$27.29 | 6 |
| Apr ’24 | US$36.03 | US$35.58 -1.2% | 6.6% | US$39.00 | US$32.00 | US$27.33 | 6 |
| Mar ’24 | US$34.00 | US$34.70 +2.1% | 4.8% | US$37.00 | US$32.00 | US$26.55 | 5 |
| Feb ’24 | US$35.66 | US$34.75 -2.6% | 4.7% | US$37.00 | US$32.00 | US$27.99 | 6 |
| Jan ’24 | US$33.85 | US$32.79 -3.1% | 6.3% | US$35.50 | US$30.00 | US$29.22 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Getty Realty Corp. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Joshua Dennerlein | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |