Getty Realty Corp.

NYSE:GTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Getty Realty Valutazione

GTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTY ( $30.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GTY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi13.6x
Valore d'impresa/EBITDA17.7x
Rapporto PEG4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
ROIC Retail Opportunity Investments
56x8.9%US$2.0b
BFS Saul Centers
22.8x-17.1%US$1.4b
UE Urban Edge Properties
8.6x-70.7%US$2.6b
ALX Alexander's
22.7x-53.3%US$1.2b
GTY Getty Realty
28.7x7.2%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 33.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.66
US$31.40
-0.8%
2.5%US$33.00US$31.00n/a5
Sep ’25US$31.78
US$31.40
-1.2%
2.5%US$33.00US$31.00n/a5
Aug ’25US$30.36
US$31.00
+2.1%
4.1%US$33.00US$29.00n/a5
Jul ’25US$26.57
US$30.30
+14.0%
2.9%US$31.50US$29.00n/a5
Jun ’25US$27.61
US$30.30
+9.7%
2.9%US$31.50US$29.00n/a5
May ’25US$27.29
US$30.10
+10.3%
3.4%US$31.50US$29.00n/a5
Apr ’25US$27.33
US$30.60
+12.0%
4.4%US$33.00US$29.00n/a5
Mar ’25US$26.55
US$30.80
+16.0%
4.8%US$33.00US$29.00n/a5
Feb ’25US$27.99
US$30.80
+10.0%
4.8%US$33.00US$29.00n/a5
Jan ’25US$29.22
US$30.80
+5.4%
4.8%US$33.00US$29.00n/a5
Dec ’24US$30.09
US$31.20
+3.7%
8.0%US$35.00US$28.00n/a5
Nov ’24US$27.31
US$32.00
+17.2%
7.4%US$35.00US$28.00n/a5
Oct ’24US$27.73
US$35.80
+29.1%
6.5%US$39.00US$33.00n/a5
Sep ’24US$30.18
US$35.80
+18.6%
6.5%US$39.00US$33.00US$31.785
Aug ’24US$32.18
US$36.00
+11.9%
6.1%US$39.00US$33.00US$30.365
Jul ’24US$33.82
US$35.80
+5.9%
6.5%US$39.00US$33.00US$26.575
Jun ’24US$33.77
US$35.80
+6.0%
6.5%US$39.00US$33.00US$27.615
May ’24US$33.08
US$35.75
+8.1%
5.9%US$39.00US$33.00US$27.296
Apr ’24US$36.03
US$35.58
-1.2%
6.6%US$39.00US$32.00US$27.336
Mar ’24US$34.00
US$34.70
+2.1%
4.8%US$37.00US$32.00US$26.555
Feb ’24US$35.66
US$34.75
-2.6%
4.7%US$37.00US$32.00US$27.996
Jan ’24US$33.85
US$32.79
-3.1%
6.3%US$35.50US$30.00US$29.227
Dec ’23US$33.16
US$32.79
-1.1%
6.3%US$35.50US$30.00US$30.097
Nov ’23US$31.75
US$32.50
+2.4%
5.8%US$35.50US$30.00US$27.317
Oct ’23US$26.89
US$33.21
+23.5%
5.9%US$36.00US$30.00US$27.737
Sep ’23US$30.06
US$33.21
+10.5%
5.9%US$36.00US$30.00US$30.187

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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