La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
NETSTREIT Valutazione
NTST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTST ( $16.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NTST su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.28b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
Rapporto PEG | 9.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTST di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.5x | ||
CMRF CIM Real Estate Finance Trust | 2.7x | n/a | US$1.4b |
RTL Necessity Retail REIT | 2.2x | 0.6% | US$1.0b |
ALX Alexander's | 5.2x | -2.6% | US$1.2b |
BFS Saul Centers | 3.7x | 4.8% | US$1.4b |
NTST NETSTREIT | 8.6x | 14.3% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NTST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 6.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 8.6x |
Rapporto equo PS | 6.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NTST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$16.36 | US$18.08 +10.5% | 8.6% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | US$16.69 | US$18.08 +8.3% | 8.6% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$16.23 | US$18.75 +15.5% | 9.1% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$16.18 | US$18.88 +16.7% | 9.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$17.35 | US$18.88 +8.8% | 9.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$17.00 | US$18.79 +10.5% | 9.7% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$18.25 | US$18.96 +3.9% | 9.7% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$17.07 | US$18.88 +10.6% | 9.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$18.60 | US$18.79 +1.0% | 10.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$17.85 | US$18.17 +1.8% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$16.08 | US$17.27 +7.4% | 14.5% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$14.37 | US$18.06 +25.7% | 16.5% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$15.58 | US$20.80 +33.5% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$17.03 | US$20.90 +22.7% | 5.4% | US$23.00 | US$19.00 | US$16.69 | 10 |
Aug ’24 | US$17.74 | US$21.10 +18.9% | 4.9% | US$23.00 | US$20.00 | US$16.23 | 10 |
Jul ’24 | US$17.87 | US$22.25 +24.5% | 15.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$16.18 | 10 |
Jun ’24 | US$17.42 | US$22.17 +27.2% | 16.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.35 | 9 |
May ’24 | US$17.89 | US$22.28 +24.5% | 15.7% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.00 | 9 |
Apr ’24 | US$18.28 | US$22.61 +23.7% | 15.0% | US$32.00 | US$20.00 | US$18.25 | 9 |
Mar ’24 | US$20.10 | US$22.95 +14.2% | 13.8% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.07 | 10 |
Feb ’24 | US$20.29 | US$22.73 +12.0% | 14.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$18.60 | 10 |
Jan ’24 | US$18.33 | US$22.73 +24.0% | 14.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.85 | 10 |
Dec ’23 | US$19.39 | US$22.83 +17.7% | 14.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$16.08 | 10 |
Nov ’23 | US$18.98 | US$22.93 +20.8% | 14.5% | US$32.00 | US$20.00 | US$14.37 | 10 |
Oct ’23 | US$17.81 | US$24.15 +35.6% | 11.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$15.58 | 12 |
Sep ’23 | US$19.90 | US$24.83 +24.7% | 11.9% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.03 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.