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Urban Edge Properties Valutazione
UE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UE ( $19.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
SITC SITE Centers | 6.7x | -93.0% | US$3.0b |
SKT Tanger | 35x | 0.5% | US$3.6b |
ROIC Retail Opportunity Investments | 56x | 8.9% | US$2.0b |
GTY Getty Realty | 28.7x | 7.2% | US$1.8b |
UE Urban Edge Properties | 8.6x | -70.7% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.58 | US$21.13 +2.6% | 7.6% | US$23.50 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$20.20 | US$20.88 +3.3% | 8.0% | US$23.50 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.20 | US$19.75 +8.5% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$17.73 | US$19.75 +11.4% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.00 | US$19.75 +16.2% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$16.95 | US$19.75 +16.5% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.07 | US$19.75 +15.7% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$17.46 | US$19.75 +13.1% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$18.30 | US$20.75 +13.4% | 12.9% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$17.34 | US$19.50 +12.5% | 20.7% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$16.23 | US$19.50 +20.1% | 20.7% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$15.26 | US$19.75 +29.4% | 20.1% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$16.43 | US$19.75 +20.2% | 20.1% | US$25.00 | US$14.00 | US$21.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$17.24 | US$19.50 +13.1% | 20.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$20.20 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.43 | US$19.25 +24.8% | 21.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$18.20 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.33 | US$19.25 +44.4% | 21.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.73 | 4 |
| May ’24 | US$14.51 | US$19.25 +32.7% | 21.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.00 | 4 |
| Apr ’24 | US$15.06 | US$19.25 +27.8% | 21.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$16.95 | 4 |
| Mar ’24 | US$15.37 | US$19.25 +25.2% | 21.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.07 | 4 |
| Feb ’24 | US$15.98 | US$19.00 +18.9% | 19.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.46 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.09 | US$19.20 +36.3% | 20.1% | US$25.00 | US$14.00 | US$18.30 | 5 |
| Dec ’23 | US$15.47 | US$20.00 +29.3% | 17.9% | US$25.00 | US$15.00 | US$17.34 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.14 | US$20.00 +41.4% | 17.9% | US$25.00 | US$15.00 | US$16.23 | 5 |
| Oct ’23 | US$13.34 | US$20.20 +51.4% | 17.0% | US$25.00 | US$15.00 | US$15.26 | 5 |
| Sep ’23 | US$15.75 | US$20.40 +29.5% | 16.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$16.43 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.