Acadia Realty Trust

NYSE:AKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

Acadia Realty Trust Valutazione

AKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.56
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AKR ( $21.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AKR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKR?

Metrica chiave: Poiché AKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AKR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AKR su PE?
Rapporto PE124.8x
GuadagniUS$20.46m
Cap. di mercatoUS$2.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64x
IVT InvenTrust Properties
162.6x26.4%US$2.2b
UE Urban Edge Properties
31.9x-10.0%US$2.4b
SKT Tanger
36.9x3.1%US$3.8b
GTY Getty Realty
24.7x7.8%US$1.7b
AKR Acadia Realty Trust
124.8x7.3%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.3x-145.8%US$667.96m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AKR 124.8xMedia del settore 31.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.8 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124.8x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.33
US$27.00
+26.6%
6.8%US$30.00US$25.00n/a6
Mar ’26US$23.06
US$27.17
+17.8%
6.2%US$30.00US$25.00n/a6
Feb ’26US$23.04
US$27.17
+17.9%
6.2%US$30.00US$25.00n/a6
Jan ’26US$24.16
US$27.50
+13.8%
5.0%US$30.00US$26.00n/a6
Dec ’25US$25.85
US$26.17
+1.2%
9.7%US$30.00US$23.00n/a6
Nov ’25US$24.20
US$24.17
-0.1%
9.1%US$27.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$23.19
US$23.17
-0.1%
5.2%US$25.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$22.51
US$23.00
+2.2%
5.6%US$25.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$21.66
US$19.67
-9.2%
10.4%US$22.00US$17.00n/a6
Jul ’25US$18.07
US$18.67
+3.3%
7.4%US$21.00US$17.00n/a6
Jun ’25US$17.24
US$18.50
+7.3%
8.1%US$21.00US$17.00n/a6
May ’25US$17.09
US$18.33
+7.3%
6.8%US$20.00US$17.00n/a6
Apr ’25US$16.86
US$18.00
+6.8%
5.6%US$20.00US$17.00n/a6
Mar ’25US$16.73
US$18.00
+7.6%
5.6%US$20.00US$17.00US$23.066
Feb ’25US$17.28
US$18.00
+4.2%
5.6%US$20.00US$17.00US$23.046
Jan ’25US$16.99
US$16.83
-0.9%
11.1%US$20.00US$14.00US$24.166
Dec ’24US$15.69
US$15.67
-0.1%
6.0%US$17.00US$14.00US$25.856
Nov ’24US$14.47
US$16.33
+12.9%
14.4%US$21.00US$14.00US$24.206
Oct ’24US$14.35
US$16.50
+15.0%
13.4%US$21.00US$14.00US$23.196
Sep ’24US$14.97
US$16.33
+9.1%
14.0%US$21.00US$14.00US$22.516
Aug ’24US$15.75
US$16.33
+3.7%
14.0%US$21.00US$14.00US$21.666
Jul ’24US$14.39
US$16.67
+15.9%
15.3%US$21.00US$14.00US$18.077
Jun ’24US$12.86
US$16.33
+27.0%
14.4%US$21.00US$14.00US$17.246
May ’24US$13.49
US$16.75
+24.2%
12.6%US$21.00US$14.00US$17.096
Apr ’24US$13.95
US$16.75
+20.1%
12.6%US$21.00US$14.00US$16.866
Mar ’24US$14.48
US$16.83
+16.3%
11.6%US$21.00US$15.00US$16.736
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$27.00
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 17:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acadia Realty Trust è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.
Jeffrey SpectorBofA Global Research