InvenTrust Properties Valutazione
IVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IVT ( $30.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IVT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IVT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IVT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
ROIC Retail Opportunity Investments | 5.9x | 0.9% | US$2.1b |
AKR Acadia Realty Trust | 8.5x | 7.6% | US$3.0b |
GTY Getty Realty | 8.9x | 5.6% | US$1.8b |
CURB Curbline Properties | 23.2x | 22.7% | US$2.4b |
IVT InvenTrust Properties | 7.9x | 4.4% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 6.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IVT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.9x |
| Rapporto equo PS | 5.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.06 | US$31.33 +4.2% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.89 | US$30.33 +5.0% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.68 | US$30.00 +1.1% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.98 | US$28.00 +0.07% | 5.1% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$24.45 | US$28.00 +14.5% | 5.1% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.77 | US$28.33 +14.4% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$25.28 | US$28.33 +12.1% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$24.93 | US$28.33 +13.7% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$25.53 | US$28.33 +11.0% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$25.36 | US$27.33 +7.8% | 6.2% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$25.34 | US$26.67 +5.2% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.04 | US$26.67 +6.5% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$25.19 | US$26.67 +5.9% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$23.81 | US$26.67 +12.0% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$28.89 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.18 | US$26.33 +8.9% | 3.6% | US$27.00 | US$25.00 | US$29.68 | 3 |
| Aug ’24 | US$24.81 | US$25.00 +0.8% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$27.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.14 | US$25.00 +8.0% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$21.81 | US$25.00 +14.6% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.77 | 3 |
| May ’24 | US$22.73 | US$25.00 +10.0% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | US$25.28 | 2 |
| Apr ’24 | US$23.40 | US$25.00 +6.8% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.93 | 2 |
| Mar ’24 | US$23.64 | US$28.50 +20.6% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.53 | 2 |
| Feb ’24 | US$24.68 | US$28.50 +15.5% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.36 | 2 |
| Jan ’24 | US$23.67 | US$28.50 +20.4% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.34 | 2 |
| Dec ’23 | US$25.36 | US$28.50 +12.4% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.04 | 2 |
| Nov ’23 | US$25.37 | US$28.00 +10.4% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$25.19 | 2 |
| Oct ’23 | US$21.33 | US$28.00 +31.3% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$23.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.