InvenTrust Properties Valutazione
IVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IVT ( $29.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IVT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVT?
Metrica chiave: Poiché IVT è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IVT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.8x |
| Vendite | US$294.56m |
| Cap. di mercato | US$2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IVT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
ROIC Retail Opportunity Investments | 6.6x | 0.9% | US$2.3b |
AKR Acadia Realty Trust | 7.8x | 11.3% | US$2.9b |
GTY Getty Realty | 8.3x | 5.2% | US$1.6b |
CURB Curbline Properties | 22x | 22.8% | US$2.5b |
IVT InvenTrust Properties | 7.8x | 4.8% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IVT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
RVIC Retail Value | 0.1x | n/a | US$5.72m |
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust | 0.05x | n/a | US$4.63m |
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.01x | n/a | US$2.98m |
INRE Inland Real Estate Income Trust | 0.003x | n/a | US$397.20k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 6.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IVT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.8x |
| Rapporto equo PS | 5.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.65 | US$33.25 +12.1% | 5.4% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$30.97 | US$33.25 +7.4% | 5.4% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$29.54 | US$32.00 +8.3% | 2.6% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.89 | US$30.33 +5.0% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.68 | US$30.00 +1.1% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.98 | US$28.00 +0.07% | 5.1% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$24.45 | US$28.00 +14.5% | 5.1% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.77 | US$28.33 +14.4% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$25.28 | US$28.33 +12.1% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$24.93 | US$28.33 +13.7% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$25.53 | US$28.33 +11.0% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$25.36 | US$27.33 +7.8% | 6.2% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$25.34 | US$26.67 +5.2% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.04 | US$26.67 +6.5% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$30.97 | 3 |
| Nov ’24 | US$25.19 | US$26.67 +5.9% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$29.54 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.81 | US$26.67 +12.0% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$28.89 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.18 | US$26.33 +8.9% | 3.6% | US$27.00 | US$25.00 | US$29.68 | 3 |
| Aug ’24 | US$24.81 | US$25.00 +0.8% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$27.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.14 | US$25.00 +8.0% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$21.81 | US$25.00 +14.6% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.77 | 3 |
| May ’24 | US$22.73 | US$25.00 +10.0% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | US$25.28 | 2 |
| Apr ’24 | US$23.40 | US$25.00 +6.8% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.93 | 2 |
| Mar ’24 | US$23.64 | US$28.50 +20.6% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.53 | 2 |
| Feb ’24 | US$24.68 | US$28.50 +15.5% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.36 | 2 |
| Jan ’24 | US$23.67 | US$28.50 +20.4% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.34 | 2 |
| Dec ’23 | US$25.36 | US$28.50 +12.4% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$25.04 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 20:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
InvenTrust Properties Corp. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Schmidt | BofA Global Research |
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |
| Floris Gerbrand van Dijkum | Compass Point Research & Trading, LLC |