InvenTrust Properties Valutazione
IVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IVT ( $27.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IVT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVT?
Metrica chiave: Poiché IVT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IVT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 123x |
| Guadagni | US$17.55m |
| Cap. di mercato | US$2.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 10.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IVT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 94.6x | ||
UE Urban Edge Properties | 29.5x | -35.43% | US$2.4b |
AKR Acadia Realty Trust | 134.7x | 20.06% | US$2.6b |
CURB Curbline Properties | 189.9x | 16.55% | US$2.4b |
GTY Getty Realty | 24.2x | 10.39% | US$1.6b |
IVT InvenTrust Properties | 123x | 12.19% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123 x) rispetto alla media dei peer ( 94.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 123x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.82 | US$31.60 +13.59% | 3.23% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$28.09 | US$31.60 +12.50% | 3.23% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$28.18 | US$32.60 +15.68% | 6.89% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$29.42 | US$33.50 +13.87% | 6.84% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$29.78 | US$33.75 +13.33% | 6.41% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$29.74 | US$33.50 +12.64% | 5.38% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$30.13 | US$33.50 +11.18% | 5.38% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$30.97 | US$33.25 +7.36% | 5.37% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$29.54 | US$32.00 +8.33% | 2.55% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.89 | US$30.33 +5.00% | 4.11% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.68 | US$30.00 +1.08% | 5.44% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.98 | US$28.00 +0.071% | 5.05% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$24.45 | US$28.00 +14.52% | 5.05% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.77 | US$28.33 +14.39% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$28.09 | 3 |
| May ’25 | US$25.28 | US$28.33 +12.08% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$28.18 | 3 |
| Apr ’25 | US$24.93 | US$28.33 +13.65% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$29.42 | 3 |
| Mar ’25 | US$25.53 | US$28.33 +10.98% | 6.00% | US$30.00 | US$26.00 | US$29.78 | 3 |
| Feb ’25 | US$25.36 | US$27.33 +7.78% | 6.22% | US$29.00 | US$25.00 | US$29.74 | 3 |
| Jan ’25 | US$25.34 | US$26.67 +5.24% | 4.68% | US$28.00 | US$25.00 | US$30.13 | 3 |
| Dec ’24 | US$25.04 | US$26.67 +6.50% | 4.68% | US$28.00 | US$25.00 | US$30.97 | 3 |
| Nov ’24 | US$25.19 | US$26.67 +5.86% | 4.68% | US$28.00 | US$25.00 | US$29.54 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.81 | US$26.67 +12.00% | 4.68% | US$28.00 | US$25.00 | US$28.89 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.18 | US$26.33 +8.91% | 3.58% | US$27.00 | US$25.00 | US$29.68 | 3 |
| Aug ’24 | US$24.81 | US$25.00 +0.77% | 6.53% | US$27.00 | US$23.00 | US$27.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.14 | US$25.00 +8.04% | 6.53% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$21.81 | US$25.00 +14.63% | 6.53% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.77 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 07:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
InvenTrust Properties Corp. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |