Killam Apartment REIT Valutazione
KMP.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMP.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMP.UN ( CA$16.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$25.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMP.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMP.UN?
Metrica chiave: Poiché KMP.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMP.UN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | CA$304.41m |
| Cap. di mercato | CA$2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMP.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 4.3x | n/a | CA$3.3b |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 7.9x | n/a | CA$905.8m |
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 18.6x | 7.4% | CA$6.6b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 22.8x | n/a | CA$2.5b |
KMP.UN Killam Apartment REIT | 6.6x | n/a | CA$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMP.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Residential REITs ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMP.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMP.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$16.72 | CA$22.29 +33.3% | 5.3% | CA$24.00 | CA$19.50 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | CA$17.10 | CA$22.42 +31.1% | 5.4% | CA$24.00 | CA$19.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | CA$18.55 | CA$23.00 +24.0% | 4.3% | CA$24.50 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CA$18.45 | CA$23.06 +25.0% | 5.4% | CA$24.50 | CA$20.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CA$20.83 | CA$22.75 +9.2% | 4.5% | CA$24.50 | CA$20.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$19.93 | CA$22.52 +13.0% | 4.3% | CA$24.50 | CA$20.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$18.65 | CA$22.10 +18.5% | 3.7% | CA$24.00 | CA$20.25 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$17.04 | CA$22.00 +29.1% | 3.9% | CA$24.00 | CA$20.25 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$17.25 | CA$22.04 +27.8% | 3.8% | CA$24.00 | CA$20.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$17.07 | CA$22.13 +29.6% | 3.7% | CA$23.50 | CA$20.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$18.22 | CA$22.40 +22.9% | 3.7% | CA$23.50 | CA$20.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$19.26 | CA$22.40 +16.3% | 3.5% | CA$23.50 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$19.10 | CA$21.48 +12.5% | 4.7% | CA$23.50 | CA$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CA$17.96 | CA$21.33 +18.7% | 4.7% | CA$23.50 | CA$20.00 | CA$17.10 | 13 |
| Dec ’24 | CA$17.44 | CA$21.04 +20.6% | 3.9% | CA$23.00 | CA$20.00 | CA$18.55 | 13 |
| Nov ’24 | CA$16.12 | CA$21.21 +31.6% | 4.4% | CA$23.50 | CA$20.00 | CA$18.45 | 13 |
| Oct ’24 | CA$17.42 | CA$21.66 +24.3% | 4.6% | CA$23.50 | CA$19.50 | CA$20.83 | 14 |
| Sep ’24 | CA$18.40 | CA$21.66 +17.7% | 4.6% | CA$23.50 | CA$19.50 | CA$19.93 | 14 |
| Aug ’24 | CA$18.12 | CA$21.14 +16.7% | 5.0% | CA$23.00 | CA$18.50 | CA$18.65 | 14 |
| Jul ’24 | CA$17.66 | CA$21.29 +20.5% | 5.0% | CA$23.00 | CA$18.50 | CA$17.04 | 14 |
| Jun ’24 | CA$17.54 | CA$21.29 +21.4% | 5.0% | CA$23.00 | CA$18.50 | CA$17.25 | 14 |
| May ’24 | CA$16.98 | CA$21.14 +24.5% | 4.4% | CA$22.00 | CA$18.50 | CA$17.07 | 14 |
| Apr ’24 | CA$17.16 | CA$21.14 +23.2% | 4.4% | CA$22.00 | CA$18.50 | CA$18.22 | 14 |
| Mar ’24 | CA$17.96 | CA$21.14 +17.7% | 4.4% | CA$22.00 | CA$18.50 | CA$19.26 | 14 |
| Feb ’24 | CA$18.75 | CA$20.66 +10.2% | 5.4% | CA$22.00 | CA$18.50 | CA$19.10 | 14 |
| Jan ’24 | CA$16.21 | CA$20.41 +25.9% | 5.4% | CA$21.50 | CA$18.00 | CA$17.96 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 17:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Killam Apartment REIT è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |