Killam Apartment REIT

TSX:KMP.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.2b

Killam Apartment REIT Valutazione

KMP.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMP.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMP.UN ( CA$18.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMP.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMP.UN?

Metrica chiave: Poiché KMP.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMP.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMP.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMP.UN su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniCA$304.41m
Cap. di mercatoCA$2.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMP.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMP.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5xn/aCA$3.8b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aCA$986.7m
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
21.7x21.7%CA$7.6b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.2xn/aCA$2.6b
KMP.UN Killam Apartment REIT
7.2xn/aCA$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMP.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KMP.UN 7.2xMedia del settore 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Residential REITs ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMP.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMP.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMP.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMP.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$18.24
CA$23.00
+26.1%
4.3%CA$24.50CA$21.00n/a12
Nov ’25CA$18.45
CA$23.06
+25.0%
5.4%CA$24.50CA$20.50n/a12
Oct ’25CA$20.83
CA$22.75
+9.2%
4.5%CA$24.50CA$20.50n/a12
Sep ’25CA$19.93
CA$22.52
+13.0%
4.3%CA$24.50CA$20.50n/a12
Aug ’25CA$18.65
CA$22.10
+18.5%
3.7%CA$24.00CA$20.25n/a12
Jul ’25CA$17.04
CA$22.00
+29.1%
3.9%CA$24.00CA$20.25n/a11
Jun ’25CA$17.25
CA$22.04
+27.8%
3.8%CA$24.00CA$20.25n/a12
May ’25CA$17.07
CA$22.13
+29.6%
3.7%CA$23.50CA$20.50n/a12
Apr ’25CA$18.22
CA$22.40
+22.9%
3.7%CA$23.50CA$20.50n/a12
Mar ’25CA$19.26
CA$22.40
+16.3%
3.5%CA$23.50CA$21.00n/a12
Feb ’25CA$19.10
CA$21.48
+12.5%
4.7%CA$23.50CA$20.00n/a13
Jan ’25CA$17.96
CA$21.33
+18.7%
4.7%CA$23.50CA$20.00n/a13
Dec ’24CA$17.44
CA$21.04
+20.6%
3.9%CA$23.00CA$20.00n/a13
Nov ’24CA$16.12
CA$21.21
+31.6%
4.4%CA$23.50CA$20.00CA$18.4513
Oct ’24CA$17.42
CA$21.66
+24.3%
4.6%CA$23.50CA$19.50CA$20.8314
Sep ’24CA$18.40
CA$21.66
+17.7%
4.6%CA$23.50CA$19.50CA$19.9314
Aug ’24CA$18.12
CA$21.14
+16.7%
5.0%CA$23.00CA$18.50CA$18.6514
Jul ’24CA$17.66
CA$21.29
+20.5%
5.0%CA$23.00CA$18.50CA$17.0414
Jun ’24CA$17.54
CA$21.29
+21.4%
5.0%CA$23.00CA$18.50CA$17.2514
May ’24CA$16.98
CA$21.14
+24.5%
4.4%CA$22.00CA$18.50CA$17.0714
Apr ’24CA$17.16
CA$21.14
+23.2%
4.4%CA$22.00CA$18.50CA$18.2214
Mar ’24CA$17.96
CA$21.14
+17.7%
4.4%CA$22.00CA$18.50CA$19.2614
Feb ’24CA$18.75
CA$20.66
+10.2%
5.4%CA$22.00CA$18.50CA$19.1014
Jan ’24CA$16.21
CA$20.41
+25.9%
5.4%CA$21.50CA$18.00CA$17.9614
Dec ’23CA$17.01
CA$20.48
+20.4%
5.2%CA$21.50CA$18.00CA$17.4414
Nov ’23CA$15.80
CA$21.09
+33.5%
6.2%CA$23.00CA$18.00CA$16.1214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.79

7D

-2.4%

1Y

n/a