Minto Apartment Real Estate Investment Trust

TSX:MI.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$876.1m

Minto Apartment Real Estate Investment Trust Valutazione

MI.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MI.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$17.18
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MI.UN ( CA$13.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$17.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MI.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MI.UN?

Metrica chiave: Poiché MI.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MI.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MI.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MI.UN su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniCA$63.24m
Cap. di mercatoCA$876.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MI.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MI.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
6.2xn/aCA$914.3m
KMP.UN Killam Apartment REIT
3.1xn/aCA$2.1b
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust
22.9xn/aCA$259.6m
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5.6xn/aCA$3.6b
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
8.4xn/aCA$876.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MI.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MI.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MI.UN 8.4xMedia del settore 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MI.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Residential REITs ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MI.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MI.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MI.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MI.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$13.43
CA$17.13
+27.5%
8.5%CA$19.50CA$15.00n/a10
Mar ’26CA$13.08
CA$18.13
+38.6%
9.2%CA$20.50CA$15.50n/a10
Feb ’26CA$13.20
CA$18.48
+40.0%
9.8%CA$20.50CA$15.50n/a10
Jan ’26CA$13.34
CA$18.83
+41.1%
8.6%CA$20.50CA$15.50n/a10
Dec ’25CA$14.76
CA$19.55
+32.5%
6.3%CA$22.00CA$17.75n/a10
Nov ’25CA$14.09
CA$19.85
+40.9%
6.3%CA$22.00CA$18.50n/a10
Oct ’25CA$16.70
CA$20.20
+21.0%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Sep ’25CA$16.32
CA$20.20
+23.8%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Aug ’25CA$15.81
CA$20.25
+28.1%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Jul ’25CA$14.78
CA$20.28
+37.2%
5.4%CA$22.00CA$18.75n/a10
Jun ’25CA$14.74
CA$20.28
+37.6%
5.4%CA$22.00CA$18.75n/a10
May ’25CA$14.70
CA$20.18
+37.2%
5.5%CA$22.50CA$18.75n/a10
Apr ’25CA$15.88
CA$20.50
+29.1%
5.1%CA$22.50CA$18.75n/a10
Mar ’25CA$16.97
CA$19.23
+13.3%
6.4%CA$22.00CA$17.00CA$13.0810
Feb ’25CA$16.95
CA$18.80
+10.9%
7.5%CA$22.00CA$17.00CA$13.2011
Jan ’25CA$16.18
CA$18.27
+12.9%
8.3%CA$22.00CA$16.00CA$13.3411
Dec ’24CA$14.86
CA$18.23
+22.7%
8.2%CA$22.00CA$16.00CA$14.7611
Nov ’24CA$13.39
CA$18.27
+36.5%
9.5%CA$22.00CA$16.00CA$14.0911
Oct ’24CA$13.63
CA$18.83
+38.2%
9.0%CA$22.00CA$16.00CA$16.7012
Sep ’24CA$13.27
CA$18.83
+41.9%
9.0%CA$22.00CA$16.00CA$16.3212
Aug ’24CA$14.85
CA$19.15
+28.9%
8.9%CA$22.00CA$17.00CA$15.8112
Jul ’24CA$15.02
CA$19.31
+28.6%
9.0%CA$22.00CA$17.00CA$14.7812
Jun ’24CA$14.48
CA$19.31
+33.4%
9.0%CA$22.00CA$17.00CA$14.7412
May ’24CA$14.05
CA$19.19
+36.6%
8.6%CA$22.00CA$17.00CA$14.7012
Apr ’24CA$14.76
CA$19.23
+30.3%
8.6%CA$22.00CA$17.00CA$15.8812
Mar ’24CA$15.70
CA$19.83
+26.3%
7.1%CA$21.75CA$17.00CA$16.9712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$17.13
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 06:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Minto Apartment Real Estate Investment Trust è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Jenny MaBMO Capital Markets Equity Research
Brendon AbramsCanaccord Genuity