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Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Valutazione
MRG.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRG.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRG.UN ( CA$17.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$22.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRG.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRG.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRG.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$927.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRG.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 5.5x | n/a | CA$613.2m |
KMP.UN Killam Apartment REIT | 7.4x | n/a | CA$2.3b |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.1x | n/a | CA$4.5b |
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust | 3.3x | -46.1% | CA$478.4m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 4.7x | n/a | CA$927.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRG.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRG.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRG.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRG.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRG.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$17.54 | CA$21.00 +19.7% | 6.7% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$16.51 | CA$21.00 +27.2% | 6.7% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$15.48 | CA$20.33 +31.4% | 6.1% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$15.29 | CA$20.33 +33.0% | 6.1% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$14.92 | CA$20.33 +36.3% | 6.1% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$15.76 | CA$21.00 +33.2% | 6.7% | CA$23.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$15.80 | CA$21.00 +32.9% | 6.7% | CA$23.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$15.33 | CA$21.00 +37.0% | 6.7% | CA$23.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$14.77 | CA$21.00 +42.2% | 6.7% | CA$23.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$13.92 | CA$20.67 +48.5% | 4.6% | CA$22.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$13.22 | CA$20.67 +56.3% | 4.6% | CA$22.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$14.85 | CA$23.33 +57.1% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$15.74 | CA$23.33 +48.2% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$16.26 | CA$23.33 +43.5% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$16.51 | 3 |
| Jul ’24 | CA$16.85 | CA$23.33 +38.5% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$15.48 | 3 |
| Jun ’24 | CA$16.67 | CA$23.33 +40.0% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$15.29 | 3 |
| May ’24 | CA$17.11 | CA$23.33 +36.4% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$14.92 | 3 |
| Apr ’24 | CA$17.40 | CA$23.33 +34.1% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$15.76 | 3 |
| Mar ’24 | CA$18.26 | CA$22.83 +25.0% | 4.5% | CA$24.00 | CA$21.50 | CA$15.80 | 3 |
| Feb ’24 | CA$18.58 | CA$21.38 +15.0% | 5.6% | CA$23.00 | CA$20.00 | CA$15.33 | 4 |
| Jan ’24 | CA$16.20 | CA$21.38 +31.9% | 5.6% | CA$23.00 | CA$20.00 | CA$14.77 | 4 |
| Dec ’23 | CA$16.61 | CA$21.38 +28.7% | 5.6% | CA$23.00 | CA$20.00 | CA$13.92 | 4 |
| Nov ’23 | CA$15.97 | CA$21.38 +33.8% | 5.6% | CA$23.00 | CA$20.00 | CA$13.22 | 4 |
| Oct ’23 | CA$15.35 | CA$22.00 +43.3% | 8.5% | CA$25.00 | CA$20.00 | CA$14.85 | 4 |
| Sep ’23 | CA$16.52 | CA$22.00 +33.2% | 8.5% | CA$25.00 | CA$20.00 | CA$15.74 | 4 |
| Aug ’23 | CA$16.94 | CA$22.00 +29.9% | 8.5% | CA$25.00 | CA$20.00 | CA$16.26 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.