Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Valutazione
MRG.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRG.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRG.UN ( CA$16.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRG.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRG.UN?
Metrica chiave: Poiché MRG.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRG.UN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | CA$101.86m |
| Cap. di mercato | CA$883.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRG.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
KMP.UN Killam Apartment REIT | 2.9x | n/a | CA$2.0b |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 5.4x | n/a | CA$3.5b |
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 22.1x | 21.0% | CA$6.5b |
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust | 3.7x | -46.0% | CA$523.2m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 5.9x | n/a | CA$883.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRG.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRG.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRG.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Residential REITs ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRG.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRG.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$16.51 | CA$21.75 +31.7% | 2.0% | CA$22.00 | CA$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$18.58 | CA$22.33 +20.2% | 2.1% | CA$23.00 | CA$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$17.75 | CA$22.33 +25.8% | 2.1% | CA$23.00 | CA$22.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$19.07 | CA$21.33 +11.9% | 8.0% | CA$23.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$18.22 | CA$21.00 +15.3% | 6.7% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$16.51 | CA$21.00 +27.2% | 6.7% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$15.48 | CA$20.33 +31.4% | 6.1% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$15.29 | CA$20.33 +33.0% | 6.1% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$14.92 | CA$20.33 +36.3% | 6.1% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$15.76 | CA$21.00 +33.2% | 6.7% | CA$23.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$15.80 | CA$21.00 +32.9% | 6.7% | CA$23.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$15.33 | CA$21.00 +37.0% | 6.7% | CA$23.00 | CA$20.00 | CA$16.83 | 3 |
| Jan ’25 | CA$14.77 | CA$21.00 +42.2% | 6.7% | CA$23.00 | CA$20.00 | CA$17.15 | 3 |
| Dec ’24 | CA$13.92 | CA$20.67 +48.5% | 4.6% | CA$22.00 | CA$20.00 | CA$18.58 | 3 |
| Nov ’24 | CA$13.22 | CA$20.67 +56.3% | 4.6% | CA$22.00 | CA$20.00 | CA$17.75 | 3 |
| Oct ’24 | CA$14.85 | CA$23.33 +57.1% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$19.07 | 3 |
| Sep ’24 | CA$15.74 | CA$23.33 +48.2% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$18.22 | 3 |
| Aug ’24 | CA$16.26 | CA$23.33 +43.5% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$16.51 | 3 |
| Jul ’24 | CA$16.85 | CA$23.33 +38.5% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$15.48 | 3 |
| Jun ’24 | CA$16.67 | CA$23.33 +40.0% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$15.29 | 3 |
| May ’24 | CA$17.11 | CA$23.33 +36.4% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$14.92 | 3 |
| Apr ’24 | CA$17.40 | CA$23.33 +34.1% | 2.0% | CA$24.00 | CA$23.00 | CA$15.76 | 3 |
| Mar ’24 | CA$18.26 | CA$22.83 +25.0% | 4.5% | CA$24.00 | CA$21.50 | CA$15.80 | 3 |
| Feb ’24 | CA$18.58 | CA$21.38 +15.0% | 5.6% | CA$23.00 | CA$20.00 | CA$15.33 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 19:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dean Wilkinson | CIBC Capital Markets |
| Alexander Leon | Desjardins Securities Inc. |
| Frederic Blondeau | iA Capital Markets |