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Boardwalk Real Estate Investment Trust Valutazione
BEI.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEI.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEI.UN ( CA$81.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$111.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEI.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEI.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEI.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$4.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEI.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
KMP.UN Killam Apartment REIT | 7.6x | n/a | CA$2.4b |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 4.8x | n/a | CA$965.2m |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 5.8x | n/a | CA$643.8m |
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 20.7x | 16.5% | CA$4.7b |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.2x | n/a | CA$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEI.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEI.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEI.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEI.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BEI.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$84.77 | CA$91.20 +7.6% | 4.6% | CA$98.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$79.76 | CA$91.20 +14.3% | 4.6% | CA$98.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$70.48 | CA$85.94 +21.9% | 3.2% | CA$90.00 | CA$81.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$70.37 | CA$85.94 +22.1% | 3.2% | CA$90.00 | CA$81.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$71.74 | CA$84.94 +18.4% | 3.3% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$76.80 | CA$85.25 +11.0% | 3.8% | CA$92.00 | CA$80.25 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$76.14 | CA$83.11 +9.2% | 5.6% | CA$89.00 | CA$72.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$71.00 | CA$79.20 +11.5% | 4.4% | CA$84.00 | CA$72.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$71.34 | CA$77.90 +9.2% | 5.3% | CA$84.00 | CA$72.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$68.16 | CA$76.70 +12.5% | 4.6% | CA$82.00 | CA$72.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$66.44 | CA$74.90 +12.7% | 4.8% | CA$80.00 | CA$70.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$66.81 | CA$74.82 +12.0% | 5.1% | CA$83.00 | CA$70.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CA$68.89 | CA$74.55 +8.2% | 4.4% | CA$80.00 | CA$70.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CA$65.33 | CA$71.27 +9.1% | 5.2% | CA$77.00 | CA$66.50 | CA$79.76 | 11 |
| Jul ’24 | CA$62.19 | CA$71.14 +14.4% | 5.1% | CA$78.50 | CA$66.50 | CA$70.48 | 11 |
| Jun ’24 | CA$60.77 | CA$71.45 +17.6% | 5.1% | CA$78.50 | CA$66.50 | CA$70.37 | 10 |
| May ’24 | CA$58.57 | CA$66.80 +14.1% | 4.5% | CA$74.00 | CA$63.50 | CA$71.74 | 10 |
| Apr ’24 | CA$55.14 | CA$66.20 +20.1% | 2.9% | CA$69.00 | CA$63.50 | CA$76.80 | 10 |
| Mar ’24 | CA$58.92 | CA$66.20 +12.4% | 2.9% | CA$69.00 | CA$63.50 | CA$76.14 | 10 |
| Feb ’24 | CA$56.65 | CA$61.40 +8.4% | 4.4% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$71.00 | 10 |
| Jan ’24 | CA$49.43 | CA$60.36 +22.1% | 5.2% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$71.34 | 11 |
| Dec ’23 | CA$51.10 | CA$60.32 +18.0% | 5.0% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$68.16 | 11 |
| Nov ’23 | CA$48.66 | CA$58.82 +20.9% | 5.4% | CA$64.00 | CA$54.00 | CA$66.44 | 11 |
| Oct ’23 | CA$46.26 | CA$58.91 +27.3% | 5.7% | CA$64.00 | CA$54.00 | CA$66.81 | 11 |
| Sep ’23 | CA$47.89 | CA$58.91 +23.0% | 5.7% | CA$64.00 | CA$54.00 | CA$68.89 | 11 |
| Aug ’23 | CA$48.84 | CA$57.09 +16.9% | 6.4% | CA$61.00 | CA$51.00 | CA$65.33 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.