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Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Valutazione
CAR.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAR.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAR.UN ( CA$51.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$51.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAR.UN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAR.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAR.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$9.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAR.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 7.3x | 7.7% | CA$4.6b |
KMP.UN Killam Apartment REIT | 7x | 5.8% | CA$2.6b |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 7.6x | 5.9% | CA$1.9b |
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 4.2x | 3.8% | CA$1.1b |
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 8.3x | 4.9% | CA$9.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAR.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAR.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CAR.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media del settore North American Residential REITs ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAR.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.3x |
| Rapporto equo PS | 6.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CAR.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$54.08 | CA$57.37 +6.1% | 5.9% | CA$62.00 | CA$48.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$52.38 | CA$56.47 +7.8% | 5.3% | CA$60.00 | CA$48.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$48.55 | CA$56.09 +15.5% | 4.8% | CA$60.00 | CA$48.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CA$44.45 | CA$55.92 +25.8% | 4.9% | CA$60.00 | CA$48.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$44.60 | CA$56.00 +25.6% | 5.0% | CA$60.00 | CA$48.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | CA$42.82 | CA$56.77 +32.6% | 3.7% | CA$60.00 | CA$53.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$45.93 | CA$57.49 +25.2% | 4.7% | CA$63.00 | CA$53.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$48.17 | CA$57.58 +19.5% | 4.5% | CA$63.00 | CA$53.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$48.12 | CA$55.64 +15.6% | 5.1% | CA$61.00 | CA$50.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CA$48.80 | CA$55.31 +13.3% | 5.4% | CA$61.00 | CA$50.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CA$47.37 | CA$54.31 +14.6% | 6.5% | CA$60.00 | CA$46.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$41.67 | CA$55.97 +34.3% | 4.6% | CA$61.00 | CA$50.50 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | CA$45.08 | CA$56.91 +26.2% | 4.7% | CA$62.00 | CA$50.50 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | CA$49.15 | CA$56.82 +15.6% | 4.8% | CA$62.00 | CA$50.50 | CA$52.38 | 16 |
| Aug ’24 | CA$50.89 | CA$56.71 +11.4% | 5.4% | CA$62.00 | CA$49.25 | CA$48.55 | 16 |
| Jul ’24 | CA$50.86 | CA$56.66 +11.4% | 5.7% | CA$63.00 | CA$49.25 | CA$44.45 | 16 |
| Jun ’24 | CA$49.50 | CA$56.77 +14.7% | 5.9% | CA$63.00 | CA$49.25 | CA$44.60 | 15 |
| May ’24 | CA$49.36 | CA$56.08 +13.6% | 5.6% | CA$61.00 | CA$49.00 | CA$42.82 | 15 |
| Apr ’24 | CA$47.41 | CA$55.88 +17.9% | 5.4% | CA$61.00 | CA$49.00 | CA$45.93 | 15 |
| Mar ’24 | CA$48.58 | CA$55.89 +15.0% | 5.4% | CA$61.00 | CA$49.00 | CA$48.17 | 15 |
| Feb ’24 | CA$50.54 | CA$54.12 +7.1% | 6.4% | CA$58.00 | CA$45.00 | CA$48.12 | 15 |
| Jan ’24 | CA$42.68 | CA$53.52 +25.4% | 6.6% | CA$58.00 | CA$45.00 | CA$48.80 | 15 |
| Dec ’23 | CA$44.20 | CA$53.79 +21.7% | 6.3% | CA$58.00 | CA$45.00 | CA$47.37 | 15 |
| Nov ’23 | CA$42.01 | CA$56.57 +34.6% | 6.1% | CA$62.00 | CA$51.00 | CA$41.67 | 14 |
| Oct ’23 | CA$42.10 | CA$58.23 +38.3% | 7.5% | CA$69.00 | CA$52.00 | CA$45.08 | 15 |
| Sep ’23 | CA$43.73 | CA$58.23 +33.2% | 7.5% | CA$69.00 | CA$52.00 | CA$49.15 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.