RioCan Real Estate Investment Trust Valutazione
REI.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REI.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REI.UN ( CA$18.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$21.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REI.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REI.UN?
Metrica chiave: Poiché REI.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REI.UN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | CA$230.16m |
| Cap. di mercato | CA$5.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REI.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 26.4x | n/a | CA$4.3b |
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust | 10.3x | n/a | CA$3.6b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 21.8x | n/a | CA$3.4b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 22.4x | n/a | CA$2.5b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 23.6x | 28.3% | CA$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REI.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REI.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Retail REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REI.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Retail REITs ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REI.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REI.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$18.06 | CA$21.95 +21.5% | 4.0% | CA$23.00 | CA$20.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CA$19.01 | CA$22.08 +16.1% | 3.9% | CA$23.00 | CA$20.75 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$18.75 | CA$21.68 +15.6% | 5.1% | CA$23.00 | CA$20.25 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$20.43 | CA$20.95 +2.5% | 5.0% | CA$23.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$18.65 | CA$20.65 +10.7% | 4.0% | CA$22.25 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$17.88 | CA$20.65 +15.5% | 3.8% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$16.81 | CA$20.70 +23.1% | 3.6% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$17.29 | CA$20.70 +19.7% | 3.6% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$17.45 | CA$21.38 +22.5% | 6.2% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$18.45 | CA$21.53 +16.7% | 6.0% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$18.34 | CA$21.63 +17.9% | 6.3% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$18.51 | CA$21.63 +16.8% | 6.8% | CA$23.75 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$18.62 | CA$21.63 +16.1% | 6.8% | CA$23.75 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$17.81 | CA$21.30 +19.6% | 5.9% | CA$23.00 | CA$18.50 | CA$19.01 | 10 |
| Nov ’24 | CA$17.23 | CA$22.94 +33.2% | 8.0% | CA$25.00 | CA$20.00 | CA$18.75 | 9 |
| Oct ’24 | CA$18.07 | CA$24.06 +33.1% | 3.6% | CA$25.00 | CA$22.00 | CA$20.43 | 9 |
| Sep ’24 | CA$19.39 | CA$24.06 +24.1% | 3.6% | CA$25.00 | CA$22.00 | CA$18.65 | 9 |
| Aug ’24 | CA$19.89 | CA$24.61 +23.7% | 4.7% | CA$25.50 | CA$22.00 | CA$17.88 | 9 |
| Jul ’24 | CA$19.28 | CA$25.06 +30.0% | 3.0% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$16.81 | 9 |
| Jun ’24 | CA$19.87 | CA$25.06 +26.1% | 3.0% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$17.29 | 9 |
| May ’24 | CA$20.92 | CA$25.00 +19.5% | 3.1% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$17.45 | 9 |
| Apr ’24 | CA$20.39 | CA$25.00 +22.6% | 3.1% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$18.45 | 9 |
| Mar ’24 | CA$21.57 | CA$25.00 +15.9% | 3.3% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$18.34 | 8 |
| Feb ’24 | CA$23.30 | CA$24.56 +5.4% | 3.3% | CA$26.25 | CA$23.50 | CA$18.51 | 8 |
| Jan ’24 | CA$21.13 | CA$24.00 +13.6% | 5.4% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$18.62 | 8 |
| Dec ’23 | CA$21.21 | CA$23.88 +12.6% | 5.2% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$17.81 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 11:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RioCan Real Estate Investment Trust è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Chu | Accountability Research Corporation |
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |