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RioCan Real Estate Investment Trust Valutazione
REI.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REI.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REI.UN ( CA$17.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$22.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REI.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REI.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REI.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$5.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REI.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 7.4x | n/a | CA$4.7b |
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 13.4x | n/a | CA$4.2b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 30.4x | n/a | CA$3.4b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 24.1x | n/a | CA$2.6b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 92.8x | 43.6% | CA$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REI.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REI.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REI.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto alla media del settore North American Retail REITs ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REI.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.8x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REI.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$18.47 | CA$20.65 +11.8% | 4.0% | CA$22.25 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$17.88 | CA$20.65 +15.5% | 3.8% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$16.81 | CA$20.70 +23.1% | 3.6% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$17.29 | CA$20.70 +19.7% | 3.6% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$17.45 | CA$21.38 +22.5% | 6.2% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$18.45 | CA$21.53 +16.7% | 6.0% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$18.34 | CA$21.63 +17.9% | 6.3% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$18.51 | CA$21.63 +16.8% | 6.8% | CA$23.75 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$18.62 | CA$21.63 +16.1% | 6.8% | CA$23.75 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$17.81 | CA$21.30 +19.6% | 5.9% | CA$23.00 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$17.23 | CA$22.94 +33.2% | 8.0% | CA$25.00 | CA$20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$18.07 | CA$24.06 +33.1% | 3.6% | CA$25.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$19.39 | CA$24.06 +24.1% | 3.6% | CA$25.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$19.89 | CA$24.61 +23.7% | 4.7% | CA$25.50 | CA$22.00 | CA$17.88 | 9 |
| Jul ’24 | CA$19.28 | CA$25.06 +30.0% | 3.0% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$16.81 | 9 |
| Jun ’24 | CA$19.87 | CA$25.06 +26.1% | 3.0% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$17.29 | 9 |
| May ’24 | CA$20.92 | CA$25.00 +19.5% | 3.1% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$17.45 | 9 |
| Apr ’24 | CA$20.39 | CA$25.00 +22.6% | 3.1% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$18.45 | 9 |
| Mar ’24 | CA$21.57 | CA$25.00 +15.9% | 3.3% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$18.34 | 8 |
| Feb ’24 | CA$23.30 | CA$24.56 +5.4% | 3.3% | CA$26.25 | CA$23.50 | CA$18.51 | 8 |
| Jan ’24 | CA$21.13 | CA$24.00 +13.6% | 5.4% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$18.62 | 8 |
| Dec ’23 | CA$21.21 | CA$23.88 +12.6% | 5.2% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$17.81 | 8 |
| Nov ’23 | CA$19.46 | CA$24.44 +25.6% | 5.3% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$17.23 | 9 |
| Oct ’23 | CA$18.62 | CA$24.86 +33.5% | 3.6% | CA$26.50 | CA$23.50 | CA$18.07 | 9 |
| Sep ’23 | CA$19.85 | CA$24.86 +25.2% | 3.6% | CA$26.50 | CA$23.50 | CA$19.39 | 9 |
| Aug ’23 | CA$20.55 | CA$24.81 +20.7% | 5.5% | CA$26.50 | CA$22.00 | CA$19.89 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.