RioCan Real Estate Investment Trust

TSX:REI.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$5.5b

RioCan Real Estate Investment Trust Valutazione

REI.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REI.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$21.73
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REI.UN ( CA$18.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$21.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REI.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REI.UN?

Metrica chiave: Poiché REI.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REI.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REI.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REI.UN su PE?
Rapporto PE24.3x
GuadagniCA$230.16m
Cap. di mercatoCA$5.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REI.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REI.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
26.9xn/aCA$4.2b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.3xn/aCA$3.5b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
21.7xn/aCA$3.3b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
22.7xn/aCA$2.4b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.3x28.3%CA$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REI.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REI.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REI.UN 24.3xMedia del settore 27.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REI.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Retail REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REI.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REI.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REI.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REI.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$18.65
CA$21.90
+17.4%
3.9%CA$23.00CA$20.50n/a10
Jan ’26CA$18.28
CA$21.95
+20.1%
4.0%CA$23.00CA$20.50n/a10
Dec ’25CA$19.01
CA$22.08
+16.1%
3.9%CA$23.00CA$20.75n/a10
Nov ’25CA$18.75
CA$21.68
+15.6%
5.1%CA$23.00CA$20.25n/a10
Oct ’25CA$20.43
CA$20.95
+2.5%
5.0%CA$23.00CA$19.00n/a10
Sep ’25CA$18.65
CA$20.65
+10.7%
4.0%CA$22.25CA$19.00n/a10
Aug ’25CA$17.88
CA$20.65
+15.5%
3.8%CA$22.00CA$19.00n/a10
Jul ’25CA$16.81
CA$20.70
+23.1%
3.6%CA$22.00CA$19.00n/a10
Jun ’25CA$17.29
CA$20.70
+19.7%
3.6%CA$22.00CA$19.00n/a10
May ’25CA$17.45
CA$21.38
+22.5%
6.2%CA$24.00CA$19.00n/a10
Apr ’25CA$18.45
CA$21.53
+16.7%
6.0%CA$24.00CA$19.00n/a10
Mar ’25CA$18.34
CA$21.63
+17.9%
6.3%CA$24.00CA$19.00n/a10
Feb ’25CA$18.51
CA$21.63
+16.8%
6.8%CA$23.75CA$18.50n/a10
Jan ’25CA$18.62
CA$21.63
+16.1%
6.8%CA$23.75CA$18.50CA$18.2810
Dec ’24CA$17.81
CA$21.30
+19.6%
5.9%CA$23.00CA$18.50CA$19.0110
Nov ’24CA$17.23
CA$22.94
+33.2%
8.0%CA$25.00CA$20.00CA$18.759
Oct ’24CA$18.07
CA$24.06
+33.1%
3.6%CA$25.00CA$22.00CA$20.439
Sep ’24CA$19.39
CA$24.06
+24.1%
3.6%CA$25.00CA$22.00CA$18.659
Aug ’24CA$19.89
CA$24.61
+23.7%
4.7%CA$25.50CA$22.00CA$17.889
Jul ’24CA$19.28
CA$25.06
+30.0%
3.0%CA$26.00CA$23.50CA$16.819
Jun ’24CA$19.87
CA$25.06
+26.1%
3.0%CA$26.00CA$23.50CA$17.299
May ’24CA$20.92
CA$25.00
+19.5%
3.1%CA$26.00CA$23.50CA$17.459
Apr ’24CA$20.39
CA$25.00
+22.6%
3.1%CA$26.00CA$23.50CA$18.459
Mar ’24CA$21.57
CA$25.00
+15.9%
3.3%CA$26.00CA$23.50CA$18.348
Feb ’24CA$23.30
CA$24.56
+5.4%
3.3%CA$26.25CA$23.50CA$18.518
Jan ’24CA$21.13
CA$24.00
+13.6%
5.4%CA$26.25CA$22.00CA$18.628
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$21.90
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 07:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RioCan Real Estate Investment Trust è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin ChuAccountability Research Corporation
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research