company background image
REI.UN logo

RioCan Real Estate Investment Trust TSX:REI.UN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$18.65

Cap. di mercato

CA$5.5b

7D

2.1%

1Y

0.8%

Aggiornato

30 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

RioCan Real Estate Investment Trust

TSX:REI.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$5.5b

REI.UN Panoramica delle azioni

RioCan è uno dei maggiori fondi di investimento immobiliare del Canada. Maggiori dettagli

REI.UN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 14.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 28.27% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 51.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

RioCan Real Estate Investment Trust Concorrenti

SmartCentres Real Estate Investment Trust

TSX:SRU.UN

CA$4.2b

First Capital Real Estate Investment Trust

TSX:FCR.UN

CA$3.5b

CT Real Estate Investment Trust

TSX:CRT.UN

CA$3.3b

Crombie Real Estate Investment Trust

TSX:CRR.UN

CA$2.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per RioCan Real Estate Investment Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$18.65
Massimo di 52 settimaneCA$20.83
Minimo di 52 settimaneCA$16.26
Beta1.28
Variazione di 1 mese2.02%
Variazione a 3 mesi-0.53%
Variazione di 1 anno0.76%
Variazione a 3 anni-17.44%
Variazione a 5 anni-31.91%
Variazione dall'IPO166.43%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

REI.UNCA Retail REITsCA Mercato
7D2.1%1.7%0.6%
1Y0.8%-2.0%17.9%

Ritorno vs Industria: REI.UN ha superato il Canadian Retail REITs che ha restituito -2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: REI.UN ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is REI.UN's price volatile compared to industry and market?
REI.UN volatility
REI.UN Average Weekly Movement2.5%
Retail REITs Industry Average Movement2.3%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.5%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: REI.UN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di REI.UN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1993543Jonathan Gitlinwww.riocan.com

RioCan è uno dei maggiori fondi di investimento immobiliare del Canada. RioCan possiede, gestisce e sviluppa immobili ad uso misto, sempre più focalizzati sulla vendita al dettaglio e situati in aree privilegiate, ad alta densità di transito, dove i canadesi vogliono fare acquisti, vivere e lavorare. Al 31 dicembre 2023, il nostro portafoglio è composto da 188 proprietà con una superficie netta affittabile complessiva di circa 32,6 milioni di metri quadrati (secondo la quota di RioCan), tra cui uffici, immobili residenziali in affitto e immobili di sviluppo.

RioCan Real Estate Investment Trust Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di RioCan Real Estate Investment Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
REI.UN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$5.50b
Guadagni(TTM)CA$230.16m
Ricavi(TTM)CA$1.26b

24.3x

Rapporto P/E

4.4x

Rapporto P/S

REI.UN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
REI.UN Conto economico (TTM)
RicaviCA$1.26b
Costo del fatturatoCA$458.86m
Profitto lordoCA$802.09m
Altre speseCA$571.93m
GuadagniCA$230.16m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 18, 2025

Utile per azione (EPS)0.77
Margine lordo63.61%
Margine di profitto netto18.25%
Rapporto debito/patrimonio netto95.7%

Come si è comportato REI.UN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.0%

Rendimento attuale del dividendo

62%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare REI.UN per ricevere un dividendo imminente?
RioCan Real Estate Investment Trust date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJan 31 2025
Data di pagamento dei dividendiFeb 07 2025
Giorni fino al dividendo Ex0 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi7 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 07:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RioCan Real Estate Investment Trust è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin ChuAccountability Research Corporation
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research