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SmartCentres Real Estate Investment Trust Valutazione
SRU.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRU.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRU.UN ( CA$24.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRU.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRU.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRU.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$4.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRU.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 7.3x | n/a | CA$4.7b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 90.9x | 43.6% | CA$5.4b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 29.5x | n/a | CA$3.5b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 23.6x | n/a | CA$2.6b |
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 13x | n/a | CA$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRU.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRU.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRU.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore North American Retail REITs ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRU.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRU.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$24.61 | CA$25.00 +1.6% | 6.0% | CA$28.00 | CA$23.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$23.83 | CA$24.81 +4.1% | 6.5% | CA$28.00 | CA$23.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$21.99 | CA$24.81 +12.8% | 6.5% | CA$28.00 | CA$23.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$22.36 | CA$24.81 +11.0% | 6.5% | CA$28.00 | CA$23.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$22.27 | CA$25.53 +14.6% | 8.3% | CA$30.00 | CA$23.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$23.00 | CA$25.84 +12.4% | 7.6% | CA$30.00 | CA$24.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$23.54 | CA$26.16 +11.1% | 6.8% | CA$30.00 | CA$24.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$24.89 | CA$26.28 +5.6% | 7.5% | CA$30.00 | CA$24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$24.89 | CA$26.03 +4.6% | 8.1% | CA$30.00 | CA$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$23.71 | CA$25.56 +7.8% | 9.4% | CA$30.00 | CA$23.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$22.14 | CA$27.21 +22.9% | 11.5% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$22.76 | CA$28.69 +26.0% | 6.9% | CA$31.00 | CA$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$24.23 | CA$28.81 +18.9% | 6.4% | CA$31.00 | CA$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CA$25.02 | CA$29.71 +18.8% | 9.6% | CA$33.50 | CA$25.50 | CA$23.83 | 7 |
| Jul ’24 | CA$24.29 | CA$30.50 +25.6% | 6.2% | CA$33.50 | CA$28.00 | CA$21.99 | 7 |
| Jun ’24 | CA$25.11 | CA$30.06 +19.7% | 7.0% | CA$33.50 | CA$27.00 | CA$22.36 | 8 |
| May ’24 | CA$26.10 | CA$30.44 +16.6% | 7.4% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$22.27 | 8 |
| Apr ’24 | CA$26.57 | CA$30.44 +14.6% | 7.4% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$23.00 | 8 |
| Mar ’24 | CA$27.55 | CA$30.57 +11.0% | 7.8% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$23.54 | 7 |
| Feb ’24 | CA$28.28 | CA$30.92 +9.3% | 6.9% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$24.89 | 6 |
| Jan ’24 | CA$26.78 | CA$30.31 +13.2% | 7.0% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$24.89 | 8 |
| Dec ’23 | CA$27.55 | CA$30.19 +9.6% | 7.4% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$23.71 | 8 |
| Nov ’23 | CA$26.85 | CA$30.61 +14.0% | 8.3% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$22.14 | 7 |
| Oct ’23 | CA$25.95 | CA$31.18 +20.1% | 6.4% | CA$34.00 | CA$29.00 | CA$22.76 | 7 |
| Sep ’23 | CA$27.66 | CA$31.18 +12.7% | 6.4% | CA$34.00 | CA$29.00 | CA$24.23 | 7 |
| Aug ’23 | CA$29.22 | CA$30.89 +5.7% | 6.4% | CA$34.00 | CA$29.00 | CA$25.02 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.