SmartCentres Real Estate Investment Trust

TSX:SRU.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.3b

SmartCentres Real Estate Investment Trust Valutazione

SRU.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRU.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.90
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRU.UN ( CA$25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$27.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRU.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRU.UN?

Metrica chiave: Poiché SRU.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRU.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRU.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRU.UN su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniCA$236.76m
Cap. di mercatoCA$4.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRU.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRU.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.2x28.3%CA$5.6b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
17.2xn/aCA$3.5b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
17.4xn/aCA$3.5b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
23.9xn/aCA$2.6b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
15.4xn/aCA$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRU.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRU.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SRU.UN 15.4xMedia del settore 30.6xNo. of Companies6PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRU.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Retail REITs ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRU.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRU.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRU.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRU.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$25.20
CA$27.00
+7.1%
5.3%CA$29.00CA$25.00n/a8
Feb ’26CA$24.56
CA$26.88
+9.4%
5.8%CA$29.00CA$25.00n/a8
Jan ’26CA$24.46
CA$27.00
+10.4%
5.3%CA$29.00CA$25.00n/a8
Dec ’25CA$25.71
CA$27.00
+5.0%
4.4%CA$29.00CA$25.50n/a8
Nov ’25CA$24.58
CA$26.19
+6.5%
3.9%CA$28.00CA$24.50n/a8
Oct ’25CA$26.69
CA$25.25
-5.4%
5.9%CA$28.00CA$23.50n/a8
Sep ’25CA$25.54
CA$25.00
-2.1%
6.0%CA$28.00CA$23.50n/a8
Aug ’25CA$23.83
CA$24.81
+4.1%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
Jul ’25CA$21.99
CA$24.81
+12.8%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
Jun ’25CA$22.36
CA$24.81
+11.0%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
May ’25CA$22.27
CA$25.53
+14.6%
8.3%CA$30.00CA$23.50n/a8
Apr ’25CA$23.00
CA$25.84
+12.4%
7.6%CA$30.00CA$24.00n/a8
Mar ’25CA$23.54
CA$26.16
+11.1%
6.8%CA$30.00CA$24.50n/a8
Feb ’25CA$24.89
CA$26.28
+5.6%
7.5%CA$30.00CA$24.00CA$24.568
Jan ’25CA$24.89
CA$26.03
+4.6%
8.1%CA$30.00CA$24.00CA$24.468
Dec ’24CA$23.71
CA$25.56
+7.8%
9.4%CA$30.00CA$23.00CA$25.718
Nov ’24CA$22.14
CA$27.21
+22.9%
11.5%CA$31.00CA$23.00CA$24.587
Oct ’24CA$22.76
CA$28.69
+26.0%
6.9%CA$31.00CA$26.00CA$26.698
Sep ’24CA$24.23
CA$28.81
+18.9%
6.4%CA$31.00CA$26.00CA$25.548
Aug ’24CA$25.02
CA$29.71
+18.8%
9.6%CA$33.50CA$25.50CA$23.837
Jul ’24CA$24.29
CA$30.50
+25.6%
6.2%CA$33.50CA$28.00CA$21.997
Jun ’24CA$25.11
CA$30.06
+19.7%
7.0%CA$33.50CA$27.00CA$22.368
May ’24CA$26.10
CA$30.44
+16.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$22.278
Apr ’24CA$26.57
CA$30.44
+14.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$23.008
Mar ’24CA$27.55
CA$30.57
+11.0%
7.8%CA$34.00CA$28.00CA$23.547
Feb ’24CA$28.28
CA$30.92
+9.3%
6.9%CA$34.00CA$28.00CA$24.896
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$27.00
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SmartCentres Real Estate Investment Trust è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Brendon AbramsCanaccord Genuity