Choice Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CHP.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.5b

Choice Properties Real Estate Investment Trust Valutazione

CHP.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHP.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHP.UN ( CA$14.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHP.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHP.UN?

Metrica chiave: Poiché CHP.UN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CHP.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHP.UN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CHP.UN su PS?
Rapporto PS3.2x
VenditeCA$1.45b
Cap. di mercatoCA$4.55b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHP.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CHP.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
4x1.8%CA$4.4b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
5.1x2.4%CA$3.8b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
4.5x2.2%CA$5.7b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
6.2x4.3%CA$3.6b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
3.2x3.2%CA$4.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHP.UN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Retail REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CHP.UN 3.2xMedia del settore 5.9xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CHP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Retail REITs ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHP.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHP.UN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.2x
Rapporto equo PS 6.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CHP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHP.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$14.04
CA$15.88
+13.1%
3.0%CA$16.50CA$15.00n/a8
Nov ’25CA$14.07
CA$15.94
+13.3%
4.3%CA$17.00CA$15.00n/a8
Oct ’25CA$15.17
CA$15.69
+3.4%
3.5%CA$16.50CA$15.00n/a8
Sep ’25CA$14.74
CA$15.25
+3.5%
1.6%CA$15.50CA$15.00n/a8
Aug ’25CA$13.85
CA$15.25
+10.1%
1.6%CA$15.50CA$15.00n/a8
Jul ’25CA$12.84
CA$14.94
+16.3%
1.1%CA$15.00CA$14.50n/a8
Jun ’25CA$12.70
CA$14.93
+17.5%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
May ’25CA$12.90
CA$14.93
+15.7%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
Apr ’25CA$13.58
CA$15.14
+11.5%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Mar ’25CA$13.61
CA$15.14
+11.3%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Feb ’25CA$14.12
CA$15.00
+6.2%
3.1%CA$16.00CA$14.50n/a7
Jan ’25CA$13.95
CA$15.00
+7.5%
3.1%CA$16.00CA$14.50n/a7
Dec ’24CA$13.42
CA$14.71
+9.6%
3.6%CA$15.00CA$13.50n/a7
Nov ’24CA$12.60
CA$15.08
+19.7%
5.9%CA$16.00CA$13.50CA$14.076
Oct ’24CA$12.68
CA$15.56
+22.7%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$15.178
Sep ’24CA$13.28
CA$15.56
+17.2%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$14.748
Aug ’24CA$13.77
CA$15.56
+13.0%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$13.858
Jul ’24CA$13.57
CA$15.88
+17.0%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.848
Jun ’24CA$13.49
CA$15.88
+17.7%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.708
May ’24CA$14.62
CA$15.88
+8.6%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.908
Apr ’24CA$14.52
CA$15.81
+8.9%
4.7%CA$17.00CA$14.50CA$13.588
Mar ’24CA$14.72
CA$15.75
+7.0%
4.8%CA$17.00CA$14.50CA$13.618
Feb ’24CA$14.81
CA$15.53
+4.9%
4.4%CA$16.50CA$14.50CA$14.128
Jan ’24CA$14.76
CA$15.39
+4.3%
4.9%CA$16.50CA$14.50CA$13.959
Dec ’23CA$14.70
CA$15.28
+3.9%
4.2%CA$16.50CA$14.50CA$13.429
Nov ’23CA$13.13
CA$14.72
+12.1%
3.9%CA$15.50CA$13.50CA$12.608

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.19

7D

-0.3%

1Y

6.5%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$972.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.18

7D

-0.4%

1Y

27.4%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-6.9%

1Y

-44.1%