Choice Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CHP.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$9.8b

Choice Properties Real Estate Investment Trust Valutazione

CHP.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHP.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$15.08
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHP.UN ( CA$13.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$15.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHP.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHP.UN?

Metrica chiave: Poiché CHP.UN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CHP.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHP.UN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CHP.UN su PS?
Rapporto PS3x
VenditeCA$1.48b
Cap. di mercatoCA$9.82b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHP.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CHP.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
4.5x2.2%CA$5.7b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
3.9x2.1%CA$4.3b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
4.8x2.6%CA$3.6b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
6.1x3.9%CA$3.5b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
3x2.2%CA$9.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHP.UN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Retail REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CHP.UN 3.0xMedia del settore 6.1xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CHP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Canadian Retail REITs ( 3.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHP.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHP.UN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3x
Rapporto equo PS 7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CHP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHP.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$13.57
CA$15.52
+14.3%
2.0%CA$16.00CA$15.00n/a9
Feb ’26CA$12.92
CA$15.52
+20.1%
2.0%CA$16.00CA$15.00n/a9
Jan ’26CA$13.35
CA$15.67
+17.4%
2.6%CA$16.50CA$15.00n/a9
Dec ’25CA$13.98
CA$15.88
+13.6%
3.0%CA$16.50CA$15.00n/a8
Nov ’25CA$14.07
CA$15.94
+13.3%
4.3%CA$17.00CA$15.00n/a8
Oct ’25CA$15.17
CA$15.69
+3.4%
3.5%CA$16.50CA$15.00n/a8
Sep ’25CA$14.74
CA$15.25
+3.5%
1.6%CA$15.50CA$15.00n/a8
Aug ’25CA$13.85
CA$15.25
+10.1%
1.6%CA$15.50CA$15.00n/a8
Jul ’25CA$12.84
CA$14.94
+16.3%
1.1%CA$15.00CA$14.50n/a8
Jun ’25CA$12.70
CA$14.93
+17.5%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
May ’25CA$12.90
CA$14.93
+15.7%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
Apr ’25CA$13.58
CA$15.14
+11.5%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Mar ’25CA$13.61
CA$15.14
+11.3%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Feb ’25CA$14.12
CA$15.00
+6.2%
3.1%CA$16.00CA$14.50CA$12.927
Jan ’25CA$13.95
CA$15.00
+7.5%
3.1%CA$16.00CA$14.50CA$13.357
Dec ’24CA$13.42
CA$14.71
+9.6%
3.6%CA$15.00CA$13.50CA$13.987
Nov ’24CA$12.60
CA$15.08
+19.7%
5.9%CA$16.00CA$13.50CA$14.076
Oct ’24CA$12.68
CA$15.56
+22.7%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$15.178
Sep ’24CA$13.28
CA$15.56
+17.2%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$14.748
Aug ’24CA$13.77
CA$15.56
+13.0%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$13.858
Jul ’24CA$13.57
CA$15.88
+17.0%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.848
Jun ’24CA$13.49
CA$15.88
+17.7%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.708
May ’24CA$14.62
CA$15.88
+8.6%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.908
Apr ’24CA$14.52
CA$15.81
+8.9%
4.7%CA$17.00CA$14.50CA$13.588
Mar ’24CA$14.72
CA$15.75
+7.0%
4.8%CA$17.00CA$14.50CA$13.618
Feb ’24CA$14.81
CA$15.53
+4.9%
4.4%CA$16.50CA$14.50CA$14.128
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$15.52
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 08:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Choice Properties Real Estate Investment Trust è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Troy MacLeanBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity