Choice Properties Real Estate Investment Trust Valutazione
CHP.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHP.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHP.UN ( CA$14.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$17.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHP.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHP.UN?
Metrica chiave: Poiché CHP.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHP.UN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | CA$545.93m |
| Cap. di mercato | CA$10.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHP.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 10.9x | 5.9% | CA$5.1b |
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 15.6x | n/a | CA$4.4b |
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust | 18x | n/a | CA$3.7b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 17.8x | n/a | CA$3.6b |
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 8.8x | n/a | CA$10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHP.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Retail REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Retail REITs ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHP.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHP.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$14.64 | CA$15.72 +7.4% | 2.2% | CA$16.00 | CA$15.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CA$14.14 | CA$15.50 +9.6% | 2.2% | CA$16.00 | CA$15.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CA$13.70 | CA$15.50 +13.1% | 2.2% | CA$16.00 | CA$15.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CA$12.92 | CA$15.52 +20.1% | 2.0% | CA$16.00 | CA$15.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CA$13.35 | CA$15.67 +17.4% | 2.6% | CA$16.50 | CA$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CA$13.98 | CA$15.88 +13.6% | 3.0% | CA$16.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$14.07 | CA$15.94 +13.3% | 4.3% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$15.17 | CA$15.69 +3.4% | 3.5% | CA$16.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$14.74 | CA$15.25 +3.5% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$13.85 | CA$15.25 +10.1% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$12.84 | CA$14.94 +16.3% | 1.1% | CA$15.00 | CA$14.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$12.70 | CA$14.93 +17.5% | 1.2% | CA$15.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$12.90 | CA$14.93 +15.7% | 1.2% | CA$15.00 | CA$14.50 | CA$14.63 | 7 |
| Apr ’25 | CA$13.58 | CA$15.14 +11.5% | 2.9% | CA$16.00 | CA$14.50 | CA$14.14 | 7 |
| Mar ’25 | CA$13.61 | CA$15.14 +11.3% | 2.9% | CA$16.00 | CA$14.50 | CA$13.70 | 7 |
| Feb ’25 | CA$14.12 | CA$15.00 +6.2% | 3.1% | CA$16.00 | CA$14.50 | CA$12.92 | 7 |
| Jan ’25 | CA$13.95 | CA$15.00 +7.5% | 3.1% | CA$16.00 | CA$14.50 | CA$13.35 | 7 |
| Dec ’24 | CA$13.42 | CA$14.71 +9.6% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | CA$13.98 | 7 |
| Nov ’24 | CA$12.60 | CA$15.08 +19.7% | 5.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$14.07 | 6 |
| Oct ’24 | CA$12.68 | CA$15.56 +22.7% | 5.2% | CA$16.50 | CA$14.00 | CA$15.17 | 8 |
| Sep ’24 | CA$13.28 | CA$15.56 +17.2% | 5.2% | CA$16.50 | CA$14.00 | CA$14.74 | 8 |
| Aug ’24 | CA$13.77 | CA$15.56 +13.0% | 5.2% | CA$16.50 | CA$14.00 | CA$13.85 | 8 |
| Jul ’24 | CA$13.57 | CA$15.88 +17.0% | 4.9% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$12.84 | 8 |
| Jun ’24 | CA$13.49 | CA$15.88 +17.7% | 4.9% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$12.70 | 8 |
| May ’24 | CA$14.62 | CA$15.88 +8.6% | 4.9% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$12.90 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 18:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Choice Properties Real Estate Investment Trust è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Troy MacLean | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |