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Choice Properties Real Estate Investment Trust Valutazione
CHP.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHP.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHP.UN ( CA$14.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHP.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHP.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHP.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$4.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHP.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 13.5x | n/a | CA$4.4b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 94.3x | 43.6% | CA$5.5b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 30.8x | n/a | CA$3.5b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 24.3x | n/a | CA$2.6b |
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 7.5x | n/a | CA$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHP.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore North American Retail REITs ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHP.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHP.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$14.74 | CA$15.25 +3.5% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$13.85 | CA$15.25 +10.1% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$12.84 | CA$14.94 +16.3% | 1.1% | CA$15.00 | CA$14.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$12.70 | CA$14.93 +17.5% | 1.2% | CA$15.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$12.90 | CA$14.93 +15.7% | 1.2% | CA$15.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$13.58 | CA$15.14 +11.5% | 2.9% | CA$16.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$13.61 | CA$15.14 +11.3% | 2.9% | CA$16.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$14.12 | CA$15.00 +6.2% | 3.1% | CA$16.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$13.95 | CA$15.00 +7.5% | 3.1% | CA$16.00 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$13.42 | CA$14.71 +9.6% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$12.60 | CA$15.08 +19.7% | 5.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$12.68 | CA$15.56 +22.7% | 5.2% | CA$16.50 | CA$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$13.28 | CA$15.56 +17.2% | 5.2% | CA$16.50 | CA$14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CA$13.77 | CA$15.56 +13.0% | 5.2% | CA$16.50 | CA$14.00 | CA$13.85 | 8 |
| Jul ’24 | CA$13.57 | CA$15.88 +17.0% | 4.9% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$12.84 | 8 |
| Jun ’24 | CA$13.49 | CA$15.88 +17.7% | 4.9% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$12.70 | 8 |
| May ’24 | CA$14.62 | CA$15.88 +8.6% | 4.9% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$12.90 | 8 |
| Apr ’24 | CA$14.52 | CA$15.81 +8.9% | 4.7% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$13.58 | 8 |
| Mar ’24 | CA$14.72 | CA$15.75 +7.0% | 4.8% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$13.61 | 8 |
| Feb ’24 | CA$14.81 | CA$15.53 +4.9% | 4.4% | CA$16.50 | CA$14.50 | CA$14.12 | 8 |
| Jan ’24 | CA$14.76 | CA$15.39 +4.3% | 4.9% | CA$16.50 | CA$14.50 | CA$13.95 | 9 |
| Dec ’23 | CA$14.70 | CA$15.28 +3.9% | 4.2% | CA$16.50 | CA$14.50 | CA$13.42 | 9 |
| Nov ’23 | CA$13.13 | CA$14.72 +12.1% | 3.9% | CA$15.50 | CA$13.50 | CA$12.60 | 8 |
| Oct ’23 | CA$12.59 | CA$14.94 +18.6% | 3.1% | CA$15.50 | CA$14.00 | CA$12.68 | 8 |
| Sep ’23 | CA$13.45 | CA$14.94 +11.1% | 3.1% | CA$15.50 | CA$14.00 | CA$13.28 | 8 |
| Aug ’23 | CA$14.27 | CA$15.00 +5.1% | 3.3% | CA$15.50 | CA$14.00 | CA$13.77 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.