First Capital Real Estate Investment Trust

TSX:FCR.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.8b

First Capital Real Estate Investment Trust Valutazione

FCR.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCR.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FCR.UN ( CA$17.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$20.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCR.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCR.UN?

Metrica chiave: Poiché FCR.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCR.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCR.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCR.UN su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCA$346.65m
Cap. di mercatoCA$3.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCR.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCR.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.9xn/aCA$3.6b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.5xn/aCA$4.4b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24xn/aCA$2.6b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.6x28.3%CA$5.7b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCR.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FCR.UN 10.9xMedia del settore 28.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCR.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Retail REITs ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCR.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCR.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FCR.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCR.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$17.80
CA$20.30
+14.0%
4.1%CA$21.50CA$18.75n/a10
Nov ’25CA$17.58
CA$20.30
+15.5%
4.1%CA$21.50CA$18.75n/a10
Oct ’25CA$18.65
CA$18.89
+1.3%
4.1%CA$20.00CA$17.50n/a9
Sep ’25CA$17.35
CA$18.39
+6.0%
3.3%CA$19.00CA$17.50n/a9
Aug ’25CA$16.45
CA$18.28
+11.1%
3.2%CA$19.00CA$17.50n/a9
Jul ’25CA$14.70
CA$17.64
+20.0%
3.1%CA$18.50CA$16.75n/a9
Jun ’25CA$14.37
CA$17.64
+22.7%
3.1%CA$18.50CA$16.75n/a9
May ’25CA$14.89
CA$17.83
+19.8%
3.4%CA$19.00CA$17.00n/a9
Apr ’25CA$15.56
CA$17.97
+15.5%
3.8%CA$19.00CA$17.00n/a9
Mar ’25CA$15.76
CA$18.08
+14.7%
4.2%CA$19.00CA$17.00n/a9
Feb ’25CA$15.90
CA$16.75
+5.3%
2.8%CA$17.50CA$16.00n/a9
Jan ’25CA$15.34
CA$16.53
+7.7%
4.3%CA$17.50CA$15.00n/a9
Dec ’24CA$14.49
CA$16.17
+11.6%
4.6%CA$17.00CA$15.00n/a9
Nov ’24CA$13.36
CA$16.44
+23.0%
7.4%CA$19.00CA$15.00CA$17.588
Oct ’24CA$13.30
CA$17.92
+34.7%
6.3%CA$19.00CA$15.00CA$18.659
Sep ’24CA$14.05
CA$18.03
+28.3%
6.6%CA$19.00CA$15.00CA$17.359
Aug ’24CA$14.63
CA$19.06
+30.3%
5.3%CA$21.00CA$17.50CA$16.458
Jul ’24CA$14.62
CA$19.44
+33.0%
5.4%CA$21.00CA$18.00CA$14.708
Jun ’24CA$14.83
CA$19.11
+28.9%
7.1%CA$21.00CA$16.50CA$14.379
May ’24CA$15.77
CA$19.28
+22.2%
7.9%CA$22.00CA$16.50CA$14.899
Apr ’24CA$15.73
CA$19.28
+22.6%
7.9%CA$22.00CA$16.50CA$15.569
Mar ’24CA$17.57
CA$19.31
+9.9%
8.4%CA$22.00CA$16.50CA$15.768
Feb ’24CA$18.44
CA$18.75
+1.7%
7.1%CA$21.00CA$16.00CA$15.908
Jan ’24CA$16.81
CA$18.94
+12.7%
5.5%CA$21.00CA$17.00CA$15.348
Dec ’23CA$17.20
CA$18.75
+9.0%
4.0%CA$19.50CA$17.00CA$14.498
Nov ’23CA$16.12
CA$18.75
+16.3%
5.0%CA$19.50CA$17.00CA$13.368

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.19

7D

-0.3%

1Y

6.5%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$972.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.18

7D

-0.4%

1Y

27.4%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-6.9%

1Y

-44.1%