Radiance Holdings (Group) Valutazione
RDH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDH ( €0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDH?
Metrica chiave: Poiché RDH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CN¥32.28b |
| Cap. di mercato | CN¥11.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €373.4m |
CRZK CR Energy | 7.5x | 48.2% | €114.1m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
DEQ Deutsche EuroShop | 4.9x | -0.2% | €1.4b |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.3x | n/a | €11.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | -14.4% | |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.3x | n/a | US$1.52b |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.4x | -42.0% | US$75.93m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$49.42m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 96.2% | |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.3x | n/a | US$1.52b |
Price-To-Sales rispetto al settore: RDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RDH Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Radiance Holdings (Group) Company Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | CMB International Securities Limited |