Instone Real Estate Group Valutazione
INS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INS ( €9.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INS?
Metrica chiave: Poiché INS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Utili | €35.88m |
| Cap. di mercato | €405.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
CRZK CR Energy | 1.1x | n/a | €13.9m |
2GI GIEAG Immobilien | 3.8x | n/a | €13.4m |
PAT PATRIZIA | 44.4x | 19.63% | €681.6m |
KBU TAG Colonia-Immobilien | 67.4x | n/a | €286.3m |
INS Instone Real Estate Group | 11.5x | 17.23% | €405.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.52 | €11.58 +21.59% | 22.18% | €16.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €9.47 | €11.13 +17.48% | 26.66% | €16.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €8.98 | €10.88 +21.10% | 28.41% | €16.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €8.12 | €10.88 +33.93% | 28.41% | €16.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €8.08 | €10.70 +32.43% | 16.71% | €13.50 | €9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €8.60 | €11.20 +30.23% | 13.38% | €13.50 | €9.30 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €8.30 | €11.20 +34.94% | 13.38% | €13.50 | €9.30 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €8.46 | €11.33 +33.87% | 11.90% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €8.42 | €11.33 +34.50% | 11.90% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.48 | €10.95 +29.13% | 7.12% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.38 | €10.17 +8.39% | 18.98% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.16 | €10.17 +10.99% | 18.98% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.48 | €10.13 +6.80% | 16.52% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.23 | €10.13 +23.03% | 16.52% | €12.00 | €7.50 | €9.47 | 4 |
| Jun ’25 | €9.28 | €10.13 +9.11% | 16.52% | €12.00 | €7.50 | €8.98 | 4 |
| May ’25 | €8.67 | €10.13 +16.78% | 16.52% | €12.00 | €7.50 | €8.12 | 4 |
| Apr ’25 | €8.93 | €10.13 +13.38% | 16.52% | €12.00 | €7.50 | €8.08 | 4 |
| Mar ’25 | €8.01 | €8.88 +10.80% | 12.83% | €10.00 | €7.50 | €8.60 | 4 |
| Feb ’25 | €8.08 | €8.88 +9.84% | 12.83% | €10.00 | €7.50 | €8.30 | 4 |
| Jan ’25 | €7.30 | €9.00 +23.29% | 11.11% | €10.00 | €8.00 | €8.46 | 4 |
| Dec ’24 | €6.37 | €9.00 +41.29% | 11.11% | €10.00 | €8.00 | €8.42 | 4 |
| Nov ’24 | €5.45 | €9.75 +78.90% | 20.99% | €13.00 | €8.00 | €8.48 | 4 |
| Oct ’24 | €5.87 | €9.30 +58.43% | 21.93% | €13.00 | €7.50 | €9.38 | 5 |
| Sep ’24 | €5.85 | €9.30 +58.97% | 21.93% | €13.00 | €7.50 | €9.16 | 5 |
| Aug ’24 | €6.28 | €9.30 +48.09% | 21.93% | €13.00 | €7.50 | €9.48 | 5 |
| Jul ’24 | €5.49 | €9.90 +80.33% | 20.30% | €13.00 | €7.50 | €8.23 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 14:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Instone Real Estate Group SE è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Celine Huynh | Barclays |
| Valerie Jacob Guezi | BNP Paribas Exane |