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Instone Real Estate Group Valutazione
INS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INS ( €9.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €399.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
CRZK CR Energy | 2.2x | 16.7% | €144.4m |
DWB Dinkelacker | 29.6x | n/a | €302.8m |
VIH1 VIB Vermögen | 1.9x | -36.8% | €245.3m |
GWK3 GAG Immobilien | 23.1x | n/a | €758.8m |
INS Instone Real Estate Group | 19.4x | 30.8% | €399.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.22 | €10.17 +10.3% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.48 | €10.13 +6.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.23 | €10.13 +23.0% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.28 | €10.13 +9.1% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.67 | €10.13 +16.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.93 | €10.13 +13.4% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.01 | €8.88 +10.8% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.08 | €8.88 +9.8% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.30 | €9.00 +23.3% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.37 | €9.00 +41.3% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.45 | €9.75 +78.9% | 21.0% | €13.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €5.87 | €9.30 +58.4% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €5.85 | €9.30 +59.0% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €6.28 | €9.30 +48.1% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.48 | 5 |
| Jul ’24 | €5.49 | €9.90 +80.3% | 20.3% | €13.00 | €7.50 | €8.23 | 5 |
| Jun ’24 | €5.09 | €10.42 +104.6% | 20.8% | €13.00 | €7.50 | €9.28 | 6 |
| May ’24 | €7.25 | €10.33 +42.4% | 22.0% | €13.00 | €7.46 | €8.67 | 6 |
| Apr ’24 | €7.80 | €10.67 +36.8% | 18.3% | €13.00 | €7.50 | €8.93 | 6 |
| Mar ’24 | €8.75 | €10.53 +20.4% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €8.01 | 6 |
| Feb ’24 | €9.43 | €10.53 +11.7% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €8.08 | 6 |
| Jan ’24 | €8.07 | €10.87 +34.7% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €7.30 | 6 |
| Dec ’23 | €8.64 | €10.87 +25.8% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €6.37 | 6 |
| Nov ’23 | €7.80 | €13.27 +70.1% | 36.7% | €23.00 | €7.50 | €5.45 | 6 |
| Oct ’23 | €8.51 | €14.42 +69.4% | 31.4% | €23.00 | €9.50 | €5.87 | 5 |
| Sep ’23 | €8.48 | €15.65 +84.6% | 27.2% | €23.00 | €13.00 | €5.85 | 4 |
| Aug ’23 | €10.58 | €15.90 +50.3% | 23.9% | €23.00 | €13.00 | €6.28 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.