CR Energy Valutazione
CRZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRZK ( €5.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRZK?
Metrica chiave: Poiché CRZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRZK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | €12.46m |
| Cap. di mercato | €123.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRZK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.1x | 43.0% | €355.7m |
FC9 FCR Immobilien | 12.9x | 9.1% | €95.7m |
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 25.9x | -0.6% | €137.3m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 31.1x | n/a | €189.1m |
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €123.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.26 | €12.58 +139.2% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.68 | €12.58 +121.5% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.06 | €13.01 +114.7% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.06 | €13.01 +114.7% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.62 | €13.01 +96.5% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.85 | €13.01 +89.9% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.23 | €13.51 +117.0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.45 | €13.51 +109.5% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.23 | €13.51 +117.0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.30 | €13.51 +114.4% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.23 | €13.51 +87.0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.23 | €13.51 +117.0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.03 | €13.51 +124.2% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | €5.68 | 2 |
| Oct ’24 | €6.33 | €14.01 +121.5% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €6.06 | 2 |
| Sep ’24 | €6.23 | €14.01 +125.1% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €6.06 | 2 |
| Aug ’24 | €6.95 | €14.01 +101.6% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €6.62 | 2 |
| Jan ’24 | €8.00 | €14.38 +79.7% | 7.8% | €15.50 | €13.25 | €7.23 | 2 |
| Dec ’23 | €7.20 | €14.38 +99.7% | 7.8% | €15.50 | €13.25 | €6.23 | 2 |
| Nov ’23 | €6.48 | €14.49 +123.7% | 6.4% | €15.50 | €13.25 | €6.03 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CTP
€7.0b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.48
7D
-1.0%
1Y
-1.1%
Murapol
zł1.3b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.58
7D
0.3%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥683.0b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.75
7D
-0.9%
1Y
-1.7%