Grand City Properties Valutazione
GYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GYC ( €10.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GYC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GYC?
Metrica chiave: Poiché GYC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GYC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Utili | €423.43m |
| Cap. di mercato | €1.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GYC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
DEQ Deutsche EuroShop | 10.3x | 5.04% | €1.4b |
TEG TAG Immobilien | 9.9x | 6.31% | €2.7b |
6DV0 Logistri Fastighets | 13.7x | n/a | €1.2b |
AT1 Aroundtown | 4.9x | -20.40% | €3.5b |
GYC Grand City Properties | 4.6x | -16.96% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.98 | €13.04 +18.73% | 21.05% | €20.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €11.08 | €12.88 +16.26% | 21.29% | €20.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €10.94 | €12.75 +16.59% | 20.87% | €20.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €11.18 | €12.60 +12.70% | 21.59% | €20.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €11.18 | €12.63 +13.00% | 21.08% | €20.00 | €10.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €10.50 | €12.63 +20.32% | 20.57% | €19.70 | €10.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €9.93 | €12.98 +30.81% | 18.37% | €19.70 | €10.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €10.94 | €13.68 +25.08% | 15.93% | €19.70 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €11.14 | €13.73 +23.20% | 15.60% | €19.70 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €11.75 | €13.73 +16.88% | 18.12% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €12.50 | €13.63 +9.07% | 18.29% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €12.35 | €13.18 +6.68% | 20.18% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €13.18 | €12.29 -6.74% | 25.20% | €19.70 | €8.20 | €11.08 | 12 |
| Sep ’25 | €12.43 | €11.90 -4.26% | 24.25% | €19.20 | €8.20 | €11.08 | 12 |
| Aug ’25 | €10.94 | €11.66 +6.57% | 23.45% | €19.20 | €8.20 | €10.94 | 12 |
| Jul ’25 | €10.79 | €11.66 +8.05% | 23.45% | €19.20 | €8.20 | €11.18 | 12 |
| Jun ’25 | €11.27 | €11.36 +0.78% | 25.32% | €19.20 | €8.20 | €11.18 | 12 |
| May ’25 | €10.45 | €11.19 +7.10% | 25.38% | €19.20 | €8.20 | €10.50 | 12 |
| Apr ’25 | €10.60 | €10.85 +2.36% | 26.55% | €19.20 | €8.20 | €9.93 | 12 |
| Mar ’25 | €8.67 | €10.71 +23.58% | 27.93% | €19.20 | €7.00 | €10.94 | 12 |
| Feb ’25 | €8.91 | €10.71 +20.25% | 27.93% | €19.20 | €7.00 | €11.14 | 12 |
| Jan ’25 | €10.18 | €9.97 -2.10% | 32.15% | €19.20 | €7.00 | €11.75 | 12 |
| Dec ’24 | €9.46 | €10.00 +5.71% | 31.93% | €19.20 | €7.00 | €12.50 | 12 |
| Nov ’24 | €8.49 | €10.09 +18.93% | 32.96% | €19.20 | €7.00 | €12.35 | 11 |
| Oct ’24 | €8.95 | €10.06 +12.51% | 33.09% | €19.20 | €7.00 | €13.18 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 18:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grand City Properties S.A. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |
| Kai Klose | Berenberg |