Grand City Properties S.A.

XTRA:GYC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Grand City Properties Valutazione

GYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.82
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GYC ( €9.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GYC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GYC?

Metrica chiave: Poiché GYC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GYC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GYC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GYC su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni€196.63m
Cap. di mercato€1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GYC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GYC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
23.8xn/a€794.0m
LEG LEG Immobilien
74.7x44.9%€4.9b
DWB Dinkelacker
35.8xn/a€343.5m
GYC Grand City Properties
8.5x8.3%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$161.65m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$33.87m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GYC 8.5xMedia del settore 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GYC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GYC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.50
€13.04
+37.3%
18.4%€19.70€10.00n/a12
Mar ’26€10.94
€13.68
+25.1%
15.9%€19.70€11.50n/a12
Feb ’26€11.14
€13.73
+23.2%
15.6%€19.70€11.50n/a12
Jan ’26€11.75
€13.73
+16.9%
18.1%€19.70€8.40n/a12
Dec ’25€12.50
€13.63
+9.1%
18.3%€19.70€8.40n/a12
Nov ’25€12.35
€13.18
+6.7%
20.2%€19.70€8.40n/a12
Oct ’25€13.18
€12.29
-6.7%
25.2%€19.70€8.20n/a12
Sep ’25€12.43
€11.90
-4.3%
24.3%€19.20€8.20n/a12
Aug ’25€10.94
€11.66
+6.6%
23.5%€19.20€8.20n/a12
Jul ’25€10.79
€11.66
+8.0%
23.5%€19.20€8.20n/a12
Jun ’25€11.27
€11.36
+0.8%
25.3%€19.20€8.20n/a12
May ’25€10.45
€11.19
+7.1%
25.4%€19.20€8.20n/a12
Apr ’25€10.60
€10.85
+2.4%
26.5%€19.20€8.20n/a12
Mar ’25€8.67
€10.71
+23.6%
27.9%€19.20€7.00€10.9412
Feb ’25€8.91
€10.71
+20.3%
27.9%€19.20€7.00€11.1412
Jan ’25€10.18
€9.97
-2.1%
32.1%€19.20€7.00€11.7512
Dec ’24€9.46
€10.00
+5.7%
31.9%€19.20€7.00€12.5012
Nov ’24€8.49
€10.09
+18.9%
33.0%€19.20€7.00€12.3511
Oct ’24€8.95
€10.06
+12.5%
33.1%€19.20€7.00€13.1811
Sep ’24€8.09
€10.70
+32.3%
48.4%€26.20€7.00€12.4311
Aug ’24€7.35
€10.58
+44.1%
49.4%€26.20€7.00€10.9411
Jul ’24€7.20
€11.45
+59.1%
44.7%€26.20€7.00€10.7911
Jun ’24€7.00
€11.49
+64.2%
42.5%€26.20€7.00€11.2712
May ’24€7.56
€11.75
+55.5%
42.2%€26.20€7.00€10.4512
Apr ’24€6.54
€12.11
+85.3%
39.6%€26.20€7.00€10.6012
Mar ’24€9.37
€12.81
+36.7%
36.3%€26.20€8.00€8.6712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€13.04
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 20:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grand City Properties S.A. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Kai KloseBerenberg