Grand City Properties Valutazione
GYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GYC ( €11.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GYC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GYC?
Metrica chiave: Poiché GYC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GYC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | €598.93m |
| Cap. di mercato | €2.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GYC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
DEQ Deutsche EuroShop | 5x | -0.2% | €1.4b |
AT1 Aroundtown | 2.2x | 2.3% | €3.2b |
TEG TAG Immobilien | 1.8x | -33.9% | €2.5b |
ADL Adler Real Estate | 2.1x | n/a | €980.4m |
GYC Grand City Properties | 3.4x | 1.8% | €2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GYC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GYC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.75 | €13.73 +16.9% | 18.1% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €12.50 | €13.63 +9.1% | 18.3% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €12.35 | €13.18 +6.7% | 20.2% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €13.18 | €12.29 -6.7% | 25.2% | €19.70 | €8.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €12.43 | €11.90 -4.3% | 24.3% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €10.94 | €11.66 +6.6% | 23.5% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.79 | €11.66 +8.0% | 23.5% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €11.27 | €11.36 +0.8% | 25.3% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €10.45 | €11.19 +7.1% | 25.4% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €10.60 | €10.85 +2.4% | 26.5% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €8.67 | €10.71 +23.6% | 27.9% | €19.20 | €7.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.91 | €10.71 +20.3% | 27.9% | €19.20 | €7.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €10.18 | €9.97 -2.1% | 32.1% | €19.20 | €7.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €9.46 | €10.00 +5.7% | 31.9% | €19.20 | €7.00 | €12.50 | 12 |
| Nov ’24 | €8.49 | €10.09 +18.9% | 33.0% | €19.20 | €7.00 | €12.35 | 11 |
| Oct ’24 | €8.95 | €10.06 +12.5% | 33.1% | €19.20 | €7.00 | €13.18 | 11 |
| Sep ’24 | €8.09 | €10.70 +32.3% | 48.4% | €26.20 | €7.00 | €12.43 | 11 |
| Aug ’24 | €7.35 | €10.58 +44.1% | 49.4% | €26.20 | €7.00 | €10.94 | 11 |
| Jul ’24 | €7.20 | €11.45 +59.1% | 44.7% | €26.20 | €7.00 | €10.79 | 11 |
| Jun ’24 | €7.00 | €11.49 +64.2% | 42.5% | €26.20 | €7.00 | €11.27 | 12 |
| May ’24 | €7.56 | €11.75 +55.5% | 42.2% | €26.20 | €7.00 | €10.45 | 12 |
| Apr ’24 | €6.54 | €12.11 +85.3% | 39.6% | €26.20 | €7.00 | €10.60 | 12 |
| Mar ’24 | €9.37 | €12.81 +36.7% | 36.3% | €26.20 | €8.00 | €8.67 | 12 |
| Feb ’24 | €9.81 | €12.81 +30.6% | 36.3% | €26.20 | €8.00 | €8.91 | 12 |
| Jan ’24 | €9.19 | €14.72 +60.2% | 34.3% | €26.20 | €9.10 | €10.18 | 12 |
| Dec ’23 | €9.35 | €16.17 +72.9% | 29.2% | €26.20 | €9.10 | €9.46 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 13:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grand City Properties S.A. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Georg Kanders | Bankhaus Lampe KG |
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |