Deutsche EuroShop Valutazione
DEQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEQ ( €19.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEQ?
Metrica chiave: Poiché DEQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEQ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.4x |
| Vendite | €267.49m |
| Cap. di mercato | €1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
GYC Grand City Properties | 3.3x | 1.5% | €2.0b |
ADL Adler Real Estate | 2.1x | n/a | €980.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.7x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 1.8x | n/a | €800.4m |
DEQ Deutsche EuroShop | 5.4x | 1.1% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DEQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DEQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.14 | €22.06 +15.3% | 14.9% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.55 | €22.02 +7.2% | 14.9% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.10 | €23.03 +4.2% | 12.6% | €27.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €22.95 | €23.03 +0.3% | 12.6% | €27.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €24.25 | €21.48 -11.4% | 9.2% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €22.65 | €21.48 -5.2% | 9.2% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.60 | €21.58 +4.7% | 9.1% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.90 | €21.70 +14.8% | 9.0% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.98 | €22.83 +20.3% | 5.4% | €24.50 | €21.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.78 | €22.83 +21.5% | 5.4% | €24.50 | €21.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.46 | €22.83 +17.3% | 5.4% | €24.50 | €21.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €22.55 | €21.95 -2.7% | 7.4% | €24.50 | €20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €19.40 | €22.03 +13.5% | 7.4% | €24.50 | €20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.34 | €20.88 +20.4% | 12.1% | €24.50 | €17.50 | €20.55 | 4 |
| Oct ’24 | €18.28 | €20.88 +14.2% | 12.1% | €24.50 | €17.50 | €22.10 | 4 |
| Sep ’24 | €20.90 | €21.25 +1.7% | 12.7% | €24.50 | €17.50 | €22.95 | 4 |
| Aug ’24 | €22.15 | €21.67 -2.2% | 5.8% | €23.00 | €20.00 | €24.25 | 3 |
| Jul ’24 | €20.90 | €21.50 +2.9% | 7.0% | €23.00 | €20.00 | €22.65 | 2 |
| Jun ’24 | €20.10 | €22.00 +9.5% | 6.4% | €23.00 | €20.00 | €20.60 | 3 |
| May ’24 | €20.45 | €22.00 +7.6% | 6.4% | €23.00 | €20.00 | €18.90 | 3 |
| Apr ’24 | €19.27 | €22.00 +14.2% | 5.6% | €23.00 | €20.00 | €18.98 | 4 |
| Mar ’24 | €21.30 | €22.06 +3.6% | 5.0% | €23.00 | €20.00 | €18.78 | 5 |
| Feb ’24 | €21.60 | €22.06 +2.1% | 5.0% | €23.00 | €20.00 | €19.46 | 5 |
| Jan ’24 | €22.12 | €22.10 -0.09% | 5.0% | €23.00 | €20.00 | €22.55 | 5 |
| Dec ’23 | €21.94 | €22.10 +0.7% | 5.0% | €23.00 | €20.00 | €19.40 | 5 |
| Nov ’23 | €21.52 | €22.58 +4.9% | 6.6% | €25.00 | €20.00 | €17.34 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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