DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

XTRA:DMRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €83.9m

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Valutazione

DMRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DMRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DMRE ( €0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DMRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMRE?

Metrica chiave: Poiché DMRE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DMRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DMRE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DMRE su PS?
Rapporto PS0.5x
Vendite€175.52m
Cap. di mercato€83.88m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DMRE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DMRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
ABHA Hasen-Immobilien
6.7xn/a€73.4m
FFM1 Franconofurt
2.1xn/a€37.5m
AGR AGROB Immobilien
14.1xn/a€173.3m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
5.5x10.0%€140.2m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%€83.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DMRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DMRE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.6x-10.9%
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x-42.0%US$87.93m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$191.39m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.63m
DMRE 0.5xMedia del settore 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.6x97.9%
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x113.2%US$87.93m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DMRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DMRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DMRE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DMRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DMRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.80
€1.38
+73.0%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Nov ’25€0.81
€1.38
+69.8%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jul ’25€0.94
€1.13
+20.3%
11.1%€1.25€1.00n/a2
Jun ’25€1.06
€1.13
+6.1%
11.1%€1.25€1.00n/a2
May ’25€0.96
€1.83
+89.1%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Apr ’25€0.76
€1.83
+141.7%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Mar ’25€0.74
€1.83
+146.6%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Feb ’25€0.83
€1.83
+119.9%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Jan ’25€1.06
€1.98
+86.3%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Dec ’24€1.07
€1.98
+84.6%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Nov ’24€1.24
€1.98
+59.3%
34.2%€2.65€1.30€0.812
Oct ’24€1.33
€1.98
+48.5%
34.2%€2.65€1.30€1.202
Sep ’24€1.60
€2.28
+42.2%
16.5%€2.65€1.90€0.792
Aug ’24€1.96
€2.28
+16.1%
16.5%€2.65€1.90€0.712
Jul ’24€1.97
€2.28
+15.5%
16.5%€2.65€1.90€0.942
Jun ’24€1.86
€2.45
+31.7%
16.1%€2.80€1.90€1.063
May ’24€2.06
€2.45
+18.9%
16.1%€2.80€1.90€0.963
Apr ’24€2.20
€2.65
+20.5%
4.6%€2.80€2.50€0.763
Mar ’24€2.53
€3.17
+25.2%
23.4%€4.20€2.50€0.743
Feb ’24€2.45
€3.17
+29.3%
23.4%€4.20€2.50€0.833
Jan ’24€2.50
€3.17
+26.7%
23.4%€4.20€2.50€1.063
Dec ’23€2.38
€3.37
+41.5%
17.9%€4.20€2.80€1.073
Nov ’23€2.15
€3.80
+76.7%
13.1%€4.20€3.10€1.243

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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