PATRIZIA Valutazione
PAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAT ( €7.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAT?
Metrica chiave: Poiché PAT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | €282.45m |
| Cap. di mercato | €631.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -213.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
DIC Branicks Group | 0.7x | -22.0% | €192.6m |
FC9 FCR Immobilien | 2.6x | 5.1% | €95.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 1.8x | n/a | €816.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.8x | n/a | €903.2m |
PAT PATRIZIA | 2.3x | 3.1% | €631.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 6.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.43 | €9.08 +22.2% | 9.9% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.63 | €9.48 +24.2% | 5.8% | €10.30 | €8.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.89 | €9.40 +5.7% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.17 | €9.40 +15.1% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.20 | €9.84 +36.7% | 11.1% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.07 | €10.34 +46.3% | 13.2% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.00 | €10.58 +32.3% | 11.0% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.30 | €10.74 +29.4% | 13.3% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.62 | €10.68 +23.9% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.41 | €10.68 +44.1% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.91 | €10.36 +31.0% | 11.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.20 | €10.16 +23.9% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.16 | €10.16 +41.9% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.85 | €10.70 +36.3% | 12.1% | €12.00 | €8.50 | €7.63 | 5 |
| Oct ’24 | €7.52 | €10.80 +43.6% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | €8.89 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €11.26 +32.5% | 16.6% | €14.00 | €8.50 | €8.17 | 5 |
| Aug ’24 | €9.18 | €11.52 +25.5% | 15.6% | €14.00 | €9.00 | €7.20 | 5 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.00 +19.3% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.07 | 5 |
| Jun ’24 | €8.79 | €13.00 +47.9% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.00 | 5 |
| May ’24 | €9.74 | €13.00 +33.5% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.30 | 5 |
| Apr ’24 | €9.60 | €13.20 +37.5% | 11.9% | €15.00 | €10.50 | €8.62 | 5 |
| Mar ’24 | €10.82 | €13.06 +20.7% | 10.9% | €14.30 | €10.50 | €7.41 | 5 |
| Feb ’24 | €11.54 | €11.76 +1.9% | 26.1% | €14.50 | €8.00 | €7.91 | 5 |
| Jan ’24 | €10.36 | €11.86 +14.5% | 26.7% | €14.80 | €8.00 | €8.20 | 5 |
| Dec ’23 | €9.60 | €11.82 +23.1% | 26.4% | €14.60 | €8.00 | €7.16 | 5 |
| Nov ’23 | €7.70 | €15.18 +97.1% | 43.5% | €23.60 | €8.00 | €7.85 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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