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PATRIZIA SEXTRA:PAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €618.2m
Prezzo delle azioni
€7.15
Il mio valore equo
€9.36
23.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-18.4%
7D-0.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

PATRIZIA SE

Report azionario XTRA:PAT

Capitalizzazione di mercato: €618.2m

PATRIZIA (PAT) Panoramica del titolo

Con sedi in tutto il mondo, PATRIZIA offre da 41 anni opportunità di investimento in beni immobiliari e infrastrutturali per investitori istituzionali, semi-professionali e privati. Maggiori dettagli

PAT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.67% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 30.9%

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.9% non è ben coperto dagli utili


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PATRIZIA

Real Estate Cycles Will Deliver Opportunity Yet Face Uncertainties

Key Takeaways Stabilizing real estate values and growing investor confidence are set to drive higher AUM, recurring fees, and improved margin performance. Strong demand for infrastructure and living assets, alongside global client diversification, is fueling sustainable growth and greater operating efficiency.
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€9.36
FV
23.6% sottovalutato sconto intrinseco
6.37%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di PATRIZIA SE

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per PATRIZIA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€7.15
Massimo di 52 settimane€9.20
Minimo di 52 settimane€6.15
Beta1.33
Variazione di 1 mese-1.92%
Variazione a 3 mesi-13.02%
Variazione di 1 anno-18.38%
Variazione a 3 anni-22.20%
Variazione a 5 anni-67.05%
Variazione dall'IPO-95.08%

Notizie e aggiornamenti recenti

Real Estate Cycles Will Deliver Opportunity Yet Face Uncertainties

Key Takeaways Stabilizing real estate values and growing investor confidence are set to drive higher AUM, recurring fees, and improved margin performance. Strong demand for infrastructure and living assets, alongside global client diversification, is fueling sustainable growth and greater operating efficiency.

Recent updates

Real Estate Cycles Will Deliver Opportunity Yet Face Uncertainties

Key Takeaways Stabilizing real estate values and growing investor confidence are set to drive higher AUM, recurring fees, and improved margin performance. Strong demand for infrastructure and living assets, alongside global client diversification, is fueling sustainable growth and greater operating efficiency.

We Like The Quality Of PATRIZIA's (ETR:PAT) Earnings

Apr 18
We Like The Quality Of PATRIZIA's (ETR:PAT) Earnings

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Oct 24
Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Potentially Undervalued?

Jun 14
Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Potentially Undervalued?

Many Still Looking Away From PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Mar 14
Many Still Looking Away From PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Is PATRIZIA (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

Sep 28
Is PATRIZIA (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

At €9.30, Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Worth Looking At Closely?

Jul 31
At €9.30, Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Worth Looking At Closely?

Calculating The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Jun 20
Calculating The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Increasing Its Dividend To €0.33

May 05
PATRIZIA (ETR:PAT) Is Increasing Its Dividend To €0.33

Should You Investigate PATRIZIA SE (ETR:PAT) At €9.74?

May 01
Should You Investigate PATRIZIA SE (ETR:PAT) At €9.74?

PATRIZIA's (ETR:PAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 05
PATRIZIA's (ETR:PAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Does PATRIZIA (ETR:PAT) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 20
Does PATRIZIA (ETR:PAT) Have A Healthy Balance Sheet?

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mar 02
PATRIZIA (ETR:PAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Feb 17
A Look At The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

These 4 Measures Indicate That PATRIZIA (ETR:PAT) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 10
These 4 Measures Indicate That PATRIZIA (ETR:PAT) Is Using Debt Reasonably Well

Why PATRIZIA SE (ETR:PAT) Could Be Worth Watching

Oct 25
Why PATRIZIA SE (ETR:PAT) Could Be Worth Watching

Is Patrizia (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

Aug 09
Is Patrizia (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

What Does Patrizia AG's (ETR:PAT) Share Price Indicate?

Jun 26
What Does Patrizia AG's (ETR:PAT) Share Price Indicate?

Analysts Are More Bearish On Patrizia AG (ETR:PAT) Than They Used To Be

Jun 04
Analysts Are More Bearish On Patrizia AG (ETR:PAT) Than They Used To Be

Rendimenti per gli azionisti

PATDE Real EstateDE Mercato
7D-0.4%0.5%2.6%
1Y-18.4%-11.8%14.7%

Ritorno vs Industria: PAT ha avuto una performance inferiore rispetto al German Real Estate che ha registrato un rendimento -11.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PAT ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 14.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PAT's price volatile compared to industry and market?
PAT volatility
PAT Average Weekly Movement2.8%
Real Estate Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: PAT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di PAT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1984870Asoka Wohrmannwww.patrizia.ag

Con sedi in tutto il mondo, PATRIZIA offre da 41 anni opportunità di investimento in beni immobiliari e infrastrutturali per investitori istituzionali, semi-professionali e privati. PATRIZIA gestisce un patrimonio di oltre 55 miliardi di euro e impiega circa 900 professionisti in 26 sedi in tutto il mondo. PATRIZIA ha avuto un impatto dal 1984 aiutando i bambini bisognosi, dal 1992 in stretta collaborazione con il Bunter Kreis ("circolo colorato") in Germania per la cura dei bambini affetti da gravi malattie e dal 1999 attraverso il sostegno alla Fondazione PATRIZIA.

PATRIZIA SE Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di PATRIZIA con la sua capitalizzazione di mercato?
PAT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€618.17m
Utili (TTM)€25.96m
Ricavi(TTM)€253.53m
23.8x
Rapporto P/E
2.4x
Rapporto P/S

PAT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PAT Conto economico (TTM)
Ricavi€253.53m
Costo del fatturato€17.72m
Profitto lordo€235.82m
Altre spese€209.86m
Utili€25.96m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 12, 2025

Utile per azione (EPS)0.30
Margine lordo93.01%
Margine di profitto netto10.24%
Rapporto debito/patrimonio netto25.3%

Come si è comportato PAT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.9%
Rendimento attuale del dividendo
116%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 10:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PATRIZIA SE è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Kai KloseBerenberg
Thomas EfflerBHF-Bank Aktiengesellschaft