Come si colloca il rapporto PAT di PS rispetto ai suoi colleghi?

PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Come si colloca il PAT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.2 x).

Qual è il PAT PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).

Qual è il prezzo equo di PAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

PAT ( €8.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( €3.36 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

PAT Panoramica delle azioni

PAT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	1/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 118.73% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.21% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

PATRIZIA SE Concorrenti

Branicks Group

XTRA:DIC

€210.2m

FCR Immobilien

XTRA:FC9

€102.7m

GAG Immobilien

HMSE:GWK3

€784.4m

Sedlmayr Grund und Immobilien

DB:SPB

€844.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per PATRIZIA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€8.07
Massimo di 52 settimane	€9.20
Minimo di 52 settimane	€6.75
Beta	1.06
Variazione di 1 mese	2.15%
Variazione a 3 mesi	5.77%
Variazione di 1 anno	1.38%
Variazione a 3 anni	-56.00%
Variazione a 5 anni	-62.95%
Variazione dall'IPO	-94.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Oct 24

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	PAT	DE Real Estate	DE Mercato
7D	3.2%	5.8%	1.9%
1Y	1.4%	4.9%	15.1%

Ritorno vs Industria: PAT ha avuto una performance inferiore rispetto al German Real Estate che ha registrato un rendimento 4.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PAT ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 15.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PAT's price volatile compared to industry and market?
PAT volatility
PAT Average Weekly Movement	4.8%
Real Estate Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: PAT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di PAT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1984	885	Asoka Wohrmann	www.patrizia.ag

Con sedi in tutto il mondo, PATRIZIA offre da 40 anni opportunità di investimento in beni immobiliari e infrastrutturali per investitori istituzionali, semi-professionali e privati. PATRIZIA gestisce un patrimonio di circa 57 miliardi di euro e impiega circa 1.000 professionisti in 28 sedi in tutto il mondo. PATRIZIA ha avuto un impatto dal 1984 aiutando i bambini bisognosi, dal 1992 in stretta collaborazione con il Bunter Kreis ("circolo colorato") in Germania per la cura dei bambini affetti da gravi malattie e dal 1999 attraverso il sostegno alla Fondazione PATRIZIA.

PATRIZIA SE Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di PATRIZIA con la sua capitalizzazione di mercato?
PAT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€695.87m
Guadagni(TTM)	-€21.47m
Ricavi(TTM)	€271.19m

2.6x

Rapporto P/S

-32.4x

Rapporto P/E

PAT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PAT Conto economico (TTM)
Ricavi	€271.19m
Costo del fatturato	€17.63m
Profitto lordo	€253.56m
Altre spese	€275.03m
Guadagni	-€21.47m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2025

Utile per azione (EPS)	-0.25
Margine lordo	93.50%
Margine di profitto netto	-7.92%
Rapporto debito/patrimonio netto	28.2%

Come si è comportato PAT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.2%

Rendimento attuale del dividendo

-136%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/31 10:18
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/31 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PATRIZIA SE è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Andre Remke	Baader Helvea Equity Research
Kai Klose	Berenberg
Thomas Effler	BHF-Bank Aktiengesellschaft

PAT Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

PATRIZIA SE Concorrenti

XTRA:DIC

€210.2m

XTRA:FC9

€102.7m

HMSE:GWK3

€784.4m

DB:SPB

€844.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

PATRIZIA European Infrastructure Fund II a fund managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Operadora Iberica De Redes Y Servicios De Telecomunicaciones, S.L.

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG acquired properties Säby 3:22, 3:77 and 3:78 in Barkarby from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of an additional 11.67% stake in Greenthesis S.p.A.

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of a 28.33% stake in Greenthesis S.p.A. (BIT:GTH) from Planesys S.P.A.

Recent updates

PATRIZIA European Infrastructure Fund II a fund managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Operadora Iberica De Redes Y Servicios De Telecomunicaciones, S.L.

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG acquired properties Säby 3:22, 3:77 and 3:78 in Barkarby from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of an additional 11.67% stake in Greenthesis S.p.A.

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of a 28.33% stake in Greenthesis S.p.A. (BIT:GTH) from Planesys S.P.A.

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 7.4% to €9.58

PATRIZIA SE to Report Q3, 2025 Results on Nov 13, 2025

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 21, 2025

Now 21% overvalued

Now 21% overvalued

Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Potentially Undervalued?

Upcoming dividend of €0.34 per share

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.05 (vs €0.15 in 1Q 2023)

Many Still Looking Away From PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Full year 2023 earnings released: EPS: €0.068 (vs €0.083 in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

PATRIZIA SE to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

TEP VII fund managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Piacenza Business Park from AKNO Group SA for €70 million.

Is PATRIZIA (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Large Urban Logistics Portfolio in Sweden from ÄLta Fastigheter Ab.

Second quarter 2023 earnings released: €0.075 loss per share (vs €0.019 profit in 2Q 2022)

PATRIZIA SE, Annual General Meeting, Jun 12, 2024

Investika Realitni Fond, Otevreny Podilovy Fond a fund managed by Investika, Investiana Spoleanost, A.S. acquired Royal Trakt Offices Building from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Consensus EPS estimates fall by 32%

Now 20% undervalued

At €9.30, Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Share price stability

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 22, 2024

Calculating The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Lakeward Real Estate AG acquired office building in Stuttgart from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Lakeward Real Estate AG acquired office building in Stuttgart from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Upcoming dividend of €0.33 per share at 3.9% yield

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Increasing Its Dividend To €0.33

Patrizia AG Announces Executive Changes

Should You Investigate PATRIZIA SE (ETR:PAT) At €9.74?

PATRIZIA's (ETR:PAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.08 (vs €0.54 in FY 2021)

Does PATRIZIA (ETR:PAT) Have A Healthy Balance Sheet?

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Price target increased by 11% to €13.16

A Look At The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited completed the acquisition of Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy.

SBT Immobilien Gruppe acquired Two properties in Saarbrücken from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited agreed to acquire Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy for DKK 390 million.

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited agreed to acquire Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy for DKK 390 million.

These 4 Measures Indicate That PATRIZIA (ETR:PAT) Is Using Debt Reasonably Well

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Advantage Investment Partners.

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 28, 2023

Consensus EPS estimates fall by 23%

Why PATRIZIA SE (ETR:PAT) Could Be Worth Watching

Investor sentiment deteriorated over the past week

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired The Eight Building from Ekistics Property Advisors LLP.

Sidra Capital acquired The Bower office in Stockley Park from Clearbell Property Partners II LP managed by Clearbell Capital LLP and PATRIZIA SE (XTRA:PAT) for £74 million.