Tenaris S.A.

DB:TW10 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.8b

Tenaris Valutazione

TW10 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TW10 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TW10 ( €18.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TW10 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TW10?

Metrica chiave: Poiché TW10 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TW10. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TW10 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TW10 su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$2.65b
Cap. di mercatoUS$20.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TW10 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TW10 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
HAL Halliburton
9x6.4%US$23.9b
FTI TechnipFMC
19.2x12.9%US$12.7b
BKR Baker Hughes
17.7x10.5%US$41.0b
SLB Schlumberger
11.8x9.9%US$55.0b
TW10 Tenaris
7.8x-6.8%€19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TW10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TW10's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TW10 7.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TW10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TW10's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TW10 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TW10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TW10 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.17
€19.66
+8.3%
11.7%€22.52€14.52n/a11
Dec ’25€18.04
€19.11
+6.0%
12.3%€22.47€14.50n/a11
Nov ’25€15.10
€17.91
+18.6%
14.1%€22.67€14.02n/a11
Oct ’25€14.26
€17.72
+24.3%
13.7%€22.20€14.11n/a11
Sep ’25€13.28
€17.87
+34.6%
13.7%€22.31€13.88n/a11
Aug ’25€14.65
€18.65
+27.3%
11.9%€22.27€14.69n/a11
Jul ’25€14.44
€19.15
+32.6%
11.2%€22.42€15.70n/a11
Jun ’25€14.98
€19.08
+27.4%
10.2%€22.10€15.47n/a11
May ’25€15.78
€19.07
+20.8%
10.7%€22.48€15.73n/a11
Apr ’25€18.18
€19.35
+6.5%
11.4%€22.60€15.72n/a11
Mar ’25€16.28
€19.30
+18.5%
11.4%€22.53€15.67n/a11
Feb ’25€14.71
€18.85
+28.2%
13.7%€22.37€13.96n/a11
Jan ’25€15.87
€18.72
+18.0%
12.7%€22.22€13.82n/a11
Dec ’24€15.87
€18.72
+18.0%
12.7%€22.22€13.82€18.0411
Nov ’24€14.75
€18.81
+27.6%
13.4%€22.79€14.62€15.1011
Oct ’24€15.06
€18.55
+23.1%
13.8%€22.15€14.21€14.2611
Sep ’24€14.72
€18.55
+26.0%
13.8%€22.15€14.21€13.2811
Aug ’24€15.08
€18.58
+23.2%
13.5%€21.64€14.07€14.6511
Jul ’24€13.41
€18.72
+39.6%
13.9%€21.87€14.22€14.4410
Jun ’24€11.58
€18.90
+63.3%
14.5%€22.11€14.37€14.989
May ’24€12.52
€18.08
+44.5%
18.3%€22.19€13.49€15.789
Apr ’24€13.08
€19.46
+48.7%
16.8%€22.72€13.78€18.189
Mar ’24€15.71
€19.76
+25.8%
16.8%€23.12€14.02€16.289
Feb ’24€16.31
€17.70
+8.5%
18.0%€22.85€11.94€14.719
Jan ’24€16.43
€18.18
+10.7%
17.7%€22.38€12.23€15.8710
Dec ’23€16.55
€18.26
+10.3%
17.5%€22.60€12.35€15.8710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tenaris S.A. è coperta da 61 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice FarigouleAlphaValue
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)