Come si colloca il rapporto TW10 di PE rispetto ai suoi colleghi?

TW10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Come si colloca il TW10's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

TW10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Qual è il TW10 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

TW10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Qual è il prezzo equo di TW10 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

TW10 ( €18.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €19.22 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

TW10 Panoramica delle azioni

TW10 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 5.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 6.8% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Tenaris S.A. Concorrenti

Halliburton

NYSE:HAL

US$23.9b

TechnipFMC

NYSE:FTI

US$12.7b

Baker Hughes

NasdaqGS:BKR

US$41.0b

Schlumberger

NYSE:SLB

US$55.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Tenaris
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€18.17
Massimo di 52 settimane	€18.66
Minimo di 52 settimane	€12.39
Beta	1.4
Variazione di 1 mese	5.24%
Variazione a 3 mesi	37.77%
Variazione di 1 anno	14.10%
Variazione a 3 anni	98.31%
Variazione a 5 anni	81.83%
Variazione dall'IPO	-3.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	TW10	DE Energy Services	DE Mercato
7D	-0.6%	-0.4%	-1.4%
1Y	14.1%	9.8%	8.0%

Ritorno vs Industria: TW10 ha superato il German Energy Services che ha restituito 9.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TW10 ha superato il mercato German che ha restituito 8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TW10's price volatile compared to industry and market?
TW10 volatility
TW10 Average Weekly Movement	3.8%
Energy Services Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: TW10 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di TW10 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2001	29,134	Paolo Rocca	www.tenaris.com

Tenaris S.A., insieme alle sue consociate, produce e distribuisce tubi in acciaio per l'industria energetica e altre applicazioni industriali in Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente e Africa e Asia Pacifico. L'azienda offre involucri in acciaio per sostenere le pareti dei pozzi di petrolio e gas durante e dopo la perforazione; tubi in acciaio per condurre il petrolio greggio e il gas naturale in superficie dopo il completamento della perforazione; tubi di linea in acciaio per trasportare il petrolio greggio e il gas naturale dai pozzi alle raffinerie, ai serbatoi di stoccaggio e ai centri di carico e distribuzione; tubi meccanici e strutturali per il trasporto di altre forme di gas e liquidi ad alta pressione. L'azienda fornisce anche tubi trafilati a freddo per caldaie, surriscaldatori, condensatori, scambiatori di calore, produzione di automobili e altre applicazioni industriali; giunti e accoppiamenti di qualità superiore per l'uso in ambienti ad alta temperatura o ad alta pressione con i marchi TenarisHydril, Atlas Bradford, Ultra e TORQ; tubi a spirale utilizzati per la perforazione di petrolio e gas e per le operazioni di rifornimento dei pozzi e per le condutture sottomarine; aste di aspirazione utilizzate per le attività di estrazione del petrolio, tubi utilizzati per applicazioni idrauliche e di costruzione, servizi di fratturazione idraulica e di rivestimento.

Tenaris S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Tenaris con la sua capitalizzazione di mercato?
TW10 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€19.81b
Guadagni(TTM)	€2.56b
Ricavi(TTM)	€12.63b

7.8x

Rapporto P/E

1.6x

Rapporto P/S

TW10 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TW10 Conto economico (TTM)
Ricavi	US$13.09b
Costo del fatturato	US$8.20b
Profitto lordo	US$4.90b
Altre spese	US$2.25b
Guadagni	US$2.65b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.43
Margine lordo	37.40%
Margine di profitto netto	20.23%
Rapporto debito/patrimonio netto	2.9%

Come si è comportato TW10 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.6%

Rendimento attuale del dividendo

29%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/18 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/18 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tenaris S.A. è coperta da 61 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Christian Reos	Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice Farigoule	AlphaValue
Francesco Sala	Banca Akros S.p.A. (ESN)

TW10 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Tenaris S.A. Concorrenti

NYSE:HAL

US$23.9b

NYSE:FTI

US$12.7b

NasdaqGS:BKR

US$41.0b

NYSE:SLB

US$55.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Dividend of US$0.27 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.40 (vs US$0.46 in 3Q 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.29 (vs US$0.95 in 2Q 2023)

Recent updates

Dividend of US$0.27 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.40 (vs US$0.46 in 3Q 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.29 (vs US$0.95 in 2Q 2023)

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Now 20% undervalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.63 (vs US$0.96 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: US$3.32 (vs US$2.16 in FY 2022)

Dividend of US$0.40 announced

Tenaris S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$3.32 (vs US$2.16 in FY 2022)

Tenaris S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Tenaris S.A. (BIT:TEN) entered into a definitive agreement to acquire Bredero Shaw International B.V. from Shawcor Ltd. (TSX:MATR) for $182.6 million.

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.0% yield

Tenaris S.A. Approves Interim Dividend, Payable on November 22, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.46 (vs US$0.51 in 3Q 2022)

Now 21% undervalued

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

enaris S.A. (BIT:TEN) entered into a definitive agreement to acquire Bredero Shaw International B.V. from Shawcor Ltd. (TSX:MATR) for $166 million .

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.95 (vs US$0.54 in 2Q 2022)

Tenaris S.A. Appoints Martin Castro as President for Canadian Operations

Upcoming dividend of US$0.34 per share at 3.8% yield

Tenaris S.A. Approves Dividend for the Year 2022, Payable on May 24, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.16 (vs US$0.93 in FY 2021)

Now 22% undervalued after recent price drop

Tenaris S.A., Annual General Meeting, May 03, 2023

Tenaris S.A. Proposes Dividend, Payable on May 24, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.16 (vs US$0.93 in FY 2021)

Tenaris S.A. to Report Q1, 2023 Results on Apr 26, 2023

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.51 (vs US$0.28 in 3Q 2021)

Tenaris S.A. Approves an Interim Dividend, Payable on November 23, 2022

Less than half of directors are independent

Tenaris S.A. (BIT:TEN) entered into an agreement to acquire Benteler Steel & Tube Corporation from Benteler North America Corp. for $460 million

Tenaris S.A. (BIT:TEN) entered into an agreement to acquire Benteler Steel & Tube Corporation from Benteler North America Corp. for $460 million

Tenaris Resolves U.S. Securities and Exchange Commission Investigation into Legacy Issue in Brazil

Italian Court Dismisses Case Against Tenaris’s Chairman and Chief Executive Officer and Two Other Board Members over Allegedly Improper Payments

Upcoming dividend of US$0.28 per share

Tenaris Declares Annual Dividend Payable on May 25, 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.43 (vs US$0.09 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Now 21% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Tenaris S.A., Annual General Meeting, May 03, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Tenaris S.A. Proposes Dividend for Year 2021, Payable on May 25, 2022

Now 22% undervalued

Upcoming dividend of US$0.13 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.28 (vs US$0.028 loss in 3Q 2020)

Less than half of directors are independent

Tenaris S.A. Provides Sales Guidance for the Third Quarter of 2021

Tenaris S.A. Approves Dividend, Payable on May 26, 2021

Tenaris S.A., Annual General Meeting, May 03, 2021

Tenaris S.A. to Report Q4, 2020 Results on Feb 24, 2021

Rendimenti per gli azionisti